诺安安鑫混合(002291)_财务情况

诺安安鑫混合002291THE LION ANXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2460.36	1310.90	612.34	313.61	357.93
本期利润(万元)	3357.50	1720.66	1040.57	428.49	1015.14
加权平均份额本期利润(元)	0.93	0.47	0.27	0.11	0.18
加权平均净值利润率(%)	33.42	0.00	10.90	0.00	7.72
期末可供分配利润(万元)	6205.79	0.00	5509.56	0.00	5852.57
期末可供分配份额利润(元)	2.08	0.00	1.55	0.00	1.39
期末基金资产净值(万元)	9991.66	11825.05	9523.60	9590.47	10110.42
期末基金份额净值(元)	3.34	3.15	2.68	2.51	2.40
本期净值增长率(%)	39.49	0.00	11.73	0.00	11.17
累计净值增长率(%)	227.93	0.00	162.67	0.00	135.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1980.37	524.04	671.44	3245.24	2780.37
交易性金融资产(万元)	8095.31	7819.51	7642.87	11519.36	10327.60
其中：股票投资(万元)	8095.31	7819.51	7642.87	11519.36	10327.60
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.02	9.31	10.80	15.81	13.14
应付托管费(万元)	1.67	1.55	1.80	2.63	2.19
资产总计(万元)	11487.65	9584.63	10164.83	14784.85	13118.80
负债合计(万元)	1496.00	61.03	54.41	139.51	28.52
所有者权益合计(万元)	9991.66	9523.60	10110.42	14645.34	13090.28
未分配利润(万元)	7004.49	5968.94	5894.04	8231.12	7021.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.35	8.38	20.88	4.23	7.73
投资收益(万元)	2588.96	675.80	492.57	1463.77	212.81
公允价值变动收益(万元)	897.14	428.23	657.21	-742.51	-367.32
其它收入(万元)	11.89	2.02	43.93	17.41	22.37
收入合计(万元)	3513.35	1114.43	1214.59	742.90	-124.41
管理人报酬(万元)	120.84	56.78	157.73	86.86	226.33
托管费(万元)	20.14	9.46	26.29	14.48	37.72
其它费用(万元)	14.87	7.62	15.43	7.65	16.37
费用合计(万元)	155.85	73.86	199.45	108.99	280.42
利润总额(万元)	3357.50	1040.57	1015.14	633.92	-404.83
净利润(万元)	3357.50	1040.57	1015.14	633.92	-404.83

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