诺安安鑫混合(002291)_财务情况

诺安安鑫混合002291THE LION ANXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1674.60	1400.62	2460.36	1310.90	612.34
本期利润(万元)	747.15	17.92	3357.50	1720.66	1040.57
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.01	0.93	0.47	0.27
加权平均净值利润率(%)	6.01	0.00	33.42	0.00	10.90
期末可供分配利润(万元)	8143.03	0.00	6205.79	0.00	5509.56
期末可供分配份额利润(元)	2.58	0.00	2.08	0.00	1.55
期末基金资产净值(万元)	11607.74	13374.42	9991.66	11825.05	9523.60
期末基金份额净值(元)	3.68	3.47	3.34	3.15	2.68
本期净值增长率(%)	9.88	0.00	39.49	0.00	11.73
累计净值增长率(%)	260.34	0.00	227.93	0.00	162.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	664.99	1980.37	524.04	671.44	3245.24
交易性金融资产(万元)	10008.68	8095.31	7819.51	7642.87	11519.36
其中：股票投资(万元)	10008.68	8095.31	7819.51	7642.87	11519.36
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.19	10.02	9.31	10.80	15.81
应付托管费(万元)	1.86	1.67	1.55	1.80	2.63
资产总计(万元)	11674.84	11487.65	9584.63	10164.83	14784.85
负债合计(万元)	67.10	1496.00	61.03	54.41	139.51
所有者权益合计(万元)	11607.74	9991.66	9523.60	10110.42	14645.34
未分配利润(万元)	8449.61	7004.49	5968.94	5894.04	8231.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.48	15.35	8.38	20.88	4.23
投资收益(万元)	1732.71	2588.96	675.80	492.57	1463.77
公允价值变动收益(万元)	-927.45	897.14	428.23	657.21	-742.51
其它收入(万元)	26.84	11.89	2.02	43.93	17.41
收入合计(万元)	838.58	3513.35	1114.43	1214.59	742.90
管理人报酬(万元)	73.76	120.84	56.78	157.73	86.86
托管费(万元)	12.29	20.14	9.46	26.29	14.48
其它费用(万元)	5.38	14.87	7.62	15.43	7.65
费用合计(万元)	91.43	155.85	73.86	199.45	108.99
利润总额(万元)	747.15	3357.50	1040.57	1015.14	633.92
净利润(万元)	747.15	3357.50	1040.57	1015.14	633.92

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