我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2050.58 |
1376.42 |
-65.00 |
-37.52 |
171.75 |
| 本期利润(万元) |
527.15 |
633.92 |
885.70 |
-404.83 |
-1399.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
-0.06 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8231.12 |
0.00 |
7021.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12095.70 |
14645.34 |
13156.53 |
13090.28 |
13247.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.28 |
2.32 |
2.16 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.85 |
0.00 |
111.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3245.24 |
2780.37 |
2119.71 |
2172.75 |
3901.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
11519.36 |
10327.60 |
15378.90 |
21876.75 |
22041.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
11519.36 |
10327.60 |
15378.90 |
21874.55 |
22041.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.81 |
13.14 |
21.23 |
31.30 |
32.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
2.19 |
3.54 |
5.22 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
14784.85 |
13118.80 |
17529.50 |
24084.96 |
26051.07 |
| 负债合计(万元) |
139.51 |
28.52 |
147.32 |
97.13 |
179.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
14645.34 |
13090.28 |
17382.18 |
23987.83 |
25871.96 |
| 未分配利润(万元) |
8231.12 |
7021.25 |
10231.71 |
13438.47 |
16050.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
7.73 |
3.61 |
15.48 |
8.15 |
| 投资收益(万元) |
1463.77 |
212.81 |
441.51 |
-1207.79 |
-1158.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-742.51 |
-367.32 |
1049.94 |
-3738.71 |
-256.00 |
| 其它收入(万元) |
17.41 |
22.37 |
18.14 |
18.96 |
13.01 |
| 收入合计(万元) |
742.90 |
-124.41 |
1513.20 |
-4912.06 |
-1393.79 |
| 管理人报酬(万元) |
86.86 |
226.33 |
135.41 |
363.78 |
167.63 |
| 托管费(万元) |
14.48 |
37.72 |
22.57 |
60.63 |
27.94 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
16.37 |
9.63 |
20.51 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
108.99 |
280.42 |
167.61 |
444.92 |
205.04 |
| 利润总额(万元) |
633.92 |
-404.83 |
1345.59 |
-5356.98 |
-1598.83 |
| 净利润(万元) |
633.92 |
-404.83 |
1345.59 |
-5356.98 |
-1598.83 |
