资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115628.69 93.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7230.48 5.87%
其他资产 235.12 0.19%
资产总值:123094.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 93.51 9841.42 8.06%
达梦数据 688692 45.08 9448.58 7.73%
传音控股 688036 156.73 8596.46 7.04%
国能日新 301162 114.35 7484.33 6.13%
用友网络 600588 594.78 6923.29 5.67%
海康威视 002415 220.84 6717.95 5.50%
金山办公 688111 28.30 6609.00 5.41%
科大讯飞 002230 128.39 5933.12 4.86%
恒生电子 600570 194.10 4955.40 4.06%
广联达 002410 423.76 4691.02 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.53 61.66%
制造业 3.67 30.01%
金融业 0.26 2.14%
租赁和商务服务业 0.06 0.48%
科学研究和技术服务业 0.03 0.25%
采矿业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 176.53 8877.94 5.12%
传音控股 688036 134.22 8879.85 5.12%
金山办公 688111 28.30 8689.10 5.01%
比亚迪 002594 85.48 8353.11 4.82%
达梦数据 688692 30.35 7929.75 4.58%
昆仑万维 300418 178.96 7462.63 4.31%
中兴通讯 000063 183.10 6928.48 4.00%
润和软件 300339 134.65 6665.18 3.85%
用友网络 600588 500.87 6641.55 3.83%
软通动力 301236 138.88 6587.06 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 11.26 64.97%
制造业 3.73 21.52%
文化、体育和娱乐业 0.72 4.14%
建筑业 0.41 2.38%
科学研究和技术服务业 0.03 0.17%
采矿业 0.02 0.09%
金融业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%