我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -552.22 -24660.91 -16742.65 -105.40 2064.02
本期利润(万元) 20606.16 -41058.06 -26092.29 -7433.87 4141.88
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -1.06 -0.46 -0.35 0.84
加权平均净值利润率(%) 0.00 -54.64 0.00 -14.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -25855.19 0.00 -2872.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.50 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 158083.70 85250.46 99615.25 127284.51 31917.40
期末基金份额净值(元) 2.04 1.64 1.76 2.22 2.33
本期净值增长率(%) 0.00 5.01 0.00 42.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 63.50 0.00 121.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 14081.61 17357.46 485.71 175.51 934.79
交易性金融资产(万元) 148906.23 220577.54 6541.69 6009.76 8628.40
其中:股票投资(万元) 148906.23 220577.54 6541.69 7.42 8628.40
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 6002.34 0.00
应付管理人报酬(万元) 170.23 239.93 7.49 1.80 8.97
应付托管费(万元) 21.28 29.99 0.94 0.22 1.12
资产总计(万元) 163396.88 240216.27 7079.65 6192.91 9580.43
负债合计(万元) 670.87 3776.45 68.86 15.54 29.81
所有者权益合计(万元) 162726.02 236439.82 7010.79 6177.37 9550.62
未分配利润(万元) 65902.60 132678.68 2578.26 2934.37 4964.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 87.32 30.71 7.91 1.99 10.68
投资收益(万元) -45238.87 -151.28 -1118.79 -1232.68 7887.09
公允价值变动收益(万元) -30648.00 -13733.26 -987.55 265.75 -7031.64
其它收入(万元) 845.69 635.59 39.95 0.25 11.00
收入合计(万元) -74953.85 -13218.24 -2058.49 -964.69 877.13
管理人报酬(万元) 1716.78 597.76 77.90 28.54 188.17
托管费(万元) 214.60 74.72 9.74 3.57 23.52
其它费用(万元) 22.72 7.31 19.75 8.24 15.42
费用合计(万元) 2228.35 780.80 119.65 46.56 384.21
利润总额(万元) -77182.20 -13999.03 -2178.14 -1011.25 492.92
净利润(万元) -77182.20 -13999.03 -2178.14 -1011.25 492.92