财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-235.85 |
49.79 |
-6909.87 |
8788.29 |
-14737.92 |
| 本期利润(万元) |
4725.59 |
1006.40 |
-3674.22 |
22877.68 |
-10695.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
-0.05 |
0.32 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
-7.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7121.20 |
0.00 |
-24155.75 |
0.00 |
-45343.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.62 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22379.46 |
66940.39 |
97903.58 |
136471.60 |
148679.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.96 |
2.00 |
2.28 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.25 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
-6.35 |
| 累计净值增长率(%) |
93.40 |
0.00 |
99.90 |
0.00 |
96.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4430.31 |
12166.45 |
28559.59 |
20543.90 |
15204.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
56333.68 |
161855.48 |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
56333.68 |
161855.48 |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.55 |
168.88 |
273.31 |
286.87 |
248.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
21.11 |
34.16 |
35.86 |
31.03 |
| 资产总计(万元) |
60915.16 |
174206.37 |
300767.29 |
266499.61 |
241257.26 |
| 负债合计(万元) |
1576.19 |
882.73 |
2894.07 |
5193.26 |
1266.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
59338.98 |
173323.65 |
297873.21 |
261306.35 |
239990.37 |
| 未分配利润(万元) |
29557.82 |
88466.23 |
150014.63 |
139562.47 |
111246.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.23 |
141.75 |
82.87 |
204.89 |
135.45 |
| 投资收益(万元) |
-1150.55 |
-15844.87 |
-30185.18 |
7477.83 |
-19112.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2310.16 |
-4047.05 |
-5290.07 |
24552.63 |
23172.62 |
| 其它收入(万元) |
1042.36 |
1095.05 |
738.60 |
1547.30 |
1020.50 |
| 收入合计(万元) |
2245.21 |
-18655.12 |
-34653.78 |
33782.66 |
5216.20 |
| 管理人报酬(万元) |
900.60 |
3193.26 |
1839.32 |
2914.51 |
1500.60 |
| 托管费(万元) |
112.57 |
399.16 |
229.92 |
364.31 |
187.58 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.96 |
10.38 |
20.87 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
1171.37 |
4114.92 |
2395.06 |
3790.20 |
1957.55 |
| 利润总额(万元) |
1073.84 |
-22770.04 |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
| 净利润(万元) |
1073.84 |
-22770.04 |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
