资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106216.33 88.44%
债券 1217.67 1.01%
银行存款和结算备付金 12537.76 10.44%
其他资产 130.54 0.11%
资产总值:120102.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 73.94 11350.39 9.54%
中控技术 688777 92.20 10833.50 9.11%
广立微 301095 69.92 8254.06 6.94%
博威合金 601137 354.32 7911.97 6.65%
圣邦股份 300661 53.00 7604.33 6.39%
晶晨股份 688099 70.47 7251.82 6.10%
迪威尔 688377 277.66 6547.13 5.51%
药康生物 688046 226.46 5480.29 4.61%
中际联合 605305 130.09 5453.54 4.59%
建龙微纳 688357 159.48 4699.80 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 46.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.13 34.72%
科学研究和技术服务业 0.91 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 166.01 6039.52 6.17%
杰华特 688141 111.69 5729.55 5.86%
建龙微纳 688357 164.48 5468.88 5.59%
皇马科技 603181 327.60 4635.60 4.74%
晶晨股份 688099 58.47 4631.17 4.73%
中际联合 605305 108.09 4424.29 4.52%
海达股份 300320 428.90 4228.95 4.32%
泰格医药 300347 73.49 3956.09 4.04%
普蕊斯 301257 69.01 3827.43 3.91%
赛轮轮胎 601058 281.07 3617.42 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.82 59.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 15.52%
科学研究和技术服务业 0.78 7.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.77%
采矿业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 7.74 1217.67 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1217.67 1.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%