资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92901.51 74.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20949.27 16.89%
其他资产 10147.16 8.18%
资产总值:123997.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 244.66 9282.46 7.79%
博威合金 601137 364.32 6889.29 5.78%
晶晨股份 688099 70.47 6821.92 5.72%
云天励飞 688343 91.53 5491.83 4.61%
迪威尔 688377 306.36 5128.43 4.30%
飞荣达 300602 142.97 4986.79 4.18%
杰华特 688141 51.86 4926.80 4.13%
赛轮轮胎 601058 361.07 4780.62 4.01%
泉阳泉 600189 481.20 4306.74 3.61%
新宙邦 300037 64.64 4299.85 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 44.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 19.90%
科学研究和技术服务业 1.56 13.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 73.94 11350.39 9.54%
中控技术 688777 92.20 10833.50 9.11%
广立微 301095 69.92 8254.06 6.94%
博威合金 601137 354.32 7911.97 6.65%
圣邦股份 300661 53.00 7604.33 6.39%
晶晨股份 688099 70.47 7251.82 6.10%
迪威尔 688377 277.66 6547.13 5.51%
药康生物 688046 226.46 5480.29 4.61%
中际联合 605305 130.09 5453.54 4.59%
建龙微纳 688357 159.48 4699.80 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 46.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.13 34.72%
科学研究和技术服务业 0.91 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 7.74 1217.67 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1217.67 1.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%