财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15022.24 |
12700.55 |
16662.31 |
7692.91 |
4506.03 |
| 本期利润(万元) |
23174.77 |
1371.89 |
29867.41 |
21388.26 |
9466.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.04 |
0.67 |
0.55 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.12 |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
9.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20657.33 |
0.00 |
8945.33 |
0.00 |
-3270.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86051.01 |
95364.85 |
73396.42 |
71646.23 |
98914.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.50 |
2.40 |
2.44 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
31.26 |
0.00 |
44.78 |
0.00 |
11.16 |
| 累计净值增长率(%) |
292.31 |
0.00 |
198.87 |
0.00 |
129.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12402.03 |
9432.96 |
14249.78 |
10591.91 |
15313.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
107434.00 |
65591.99 |
84865.54 |
83516.77 |
133555.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
106216.33 |
65591.74 |
84865.54 |
83516.77 |
131928.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1217.67 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
1627.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.86 |
74.30 |
98.14 |
101.90 |
165.73 |
| 应付托管费(万元) |
9.49 |
6.19 |
8.18 |
8.49 |
13.81 |
| 资产总计(万元) |
120102.31 |
75254.92 |
99365.84 |
94312.87 |
150135.30 |
| 负债合计(万元) |
1173.20 |
1201.16 |
451.25 |
797.00 |
407.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
118929.10 |
74053.76 |
98914.59 |
93515.87 |
149727.41 |
| 未分配利润(万元) |
81129.59 |
43183.19 |
45224.32 |
37093.33 |
49095.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.94 |
97.73 |
57.93 |
178.21 |
116.18 |
| 投资收益(万元) |
16564.94 |
17659.28 |
5058.30 |
-25684.71 |
-23154.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13029.76 |
13091.07 |
4960.52 |
13404.39 |
-3477.54 |
| 其它收入(万元) |
175.59 |
111.83 |
19.40 |
45.63 |
28.79 |
| 收入合计(万元) |
29809.23 |
30959.92 |
10096.16 |
-12056.48 |
-26487.09 |
| 管理人报酬(万元) |
637.42 |
1034.31 |
572.08 |
1927.89 |
1143.79 |
| 托管费(万元) |
53.12 |
86.19 |
47.67 |
160.66 |
95.32 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.39 |
9.73 |
22.00 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
729.54 |
1141.05 |
629.61 |
2110.56 |
1250.87 |
| 利润总额(万元) |
29079.69 |
29818.87 |
9466.55 |
-14167.04 |
-27737.96 |
| 净利润(万元) |
29079.69 |
29818.87 |
9466.55 |
-14167.04 |
-27737.96 |
