我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -22646.87 -2049.96 -6542.18 17405.79 6492.86
本期利润(万元) -21408.62 -24078.89 -32691.60 24862.74 27069.38
加权平均份额本期利润(元) -0.16 -0.12 -0.14 0.13 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.70 0.00 7.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9525.63 0.00 32829.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 184327.62 262966.54 406750.41 411301.57 405660.58
期末基金份额净值(元) 1.55 1.67 1.74 1.88 1.89
本期净值增长率(%) 0.00 -2.34 0.00 10.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 107.55 0.00 134.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 47648.75 86445.42 55413.21 16967.38 2105.35
交易性金融资产(万元) 223254.12 331183.27 156193.89 48015.15 33115.19
其中:股票投资(万元) 221935.03 331054.86 156193.89 48015.15 33115.19
其中:债券投资(万元) 1319.09 128.41 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 286.27 395.01 213.90 65.01 24.53
应付托管费(万元) 23.86 32.92 17.82 5.42 2.04
资产总计(万元) 271770.42 419941.26 243552.15 67749.20 37860.58
负债合计(万元) 8803.88 8639.69 28702.82 2472.45 1573.77
所有者权益合计(万元) 262966.54 411301.57 214849.33 65276.76 36286.81
未分配利润(万元) 105136.57 192464.81 88930.03 25952.62 16607.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 636.75 366.46 238.96 74.61 5.54
投资收益(万元) 1231.83 18812.37 -10251.86 -3994.14 799.77
公允价值变动收益(万元) -22028.92 7456.95 -1556.56 -586.21 2374.54
其它收入(万元) 769.10 492.95 337.86 104.81 46.23
收入合计(万元) -19391.24 27128.73 -11231.60 -4400.93 3226.07
管理人报酬(万元) 4304.23 2080.82 1214.37 347.86 72.90
托管费(万元) 358.69 173.40 101.20 28.99 6.08
其它费用(万元) 24.72 11.78 21.75 9.33 15.82
费用合计(万元) 4687.64 2266.00 1337.32 386.17 170.94
利润总额(万元) -24078.89 24862.74 -12568.92 -4787.10 3055.13
净利润(万元) -24078.89 24862.74 -12568.92 -4787.10 3055.13