我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1763.92 |
-24260.42 |
-22646.87 |
-2049.96 |
-6542.18 |
| 本期利润(万元) |
10757.32 |
-27737.96 |
-21408.62 |
-24078.89 |
-32691.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12689.94 |
0.00 |
9525.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147181.09 |
149727.41 |
184327.62 |
262966.54 |
406750.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.49 |
1.55 |
1.67 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.38 |
0.00 |
107.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15313.46 |
47648.75 |
86445.42 |
55413.21 |
16967.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
133555.40 |
223254.12 |
331183.27 |
156193.89 |
48015.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
131928.36 |
221935.03 |
331054.86 |
156193.89 |
48015.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1627.03 |
1319.09 |
128.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.73 |
286.27 |
395.01 |
213.90 |
65.01 |
| 应付托管费(万元) |
13.81 |
23.86 |
32.92 |
17.82 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
150135.30 |
271770.42 |
419941.26 |
243552.15 |
67749.20 |
| 负债合计(万元) |
407.89 |
8803.88 |
8639.69 |
28702.82 |
2472.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
149727.41 |
262966.54 |
411301.57 |
214849.33 |
65276.76 |
| 未分配利润(万元) |
49095.78 |
105136.57 |
192464.81 |
88930.03 |
25952.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.18 |
636.75 |
366.46 |
238.96 |
74.61 |
| 投资收益(万元) |
-23154.52 |
1231.83 |
18812.37 |
-10251.86 |
-3994.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3477.54 |
-22028.92 |
7456.95 |
-1556.56 |
-586.21 |
| 其它收入(万元) |
28.79 |
769.10 |
492.95 |
337.86 |
104.81 |
| 收入合计(万元) |
-26487.09 |
-19391.24 |
27128.73 |
-11231.60 |
-4400.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1143.79 |
4304.23 |
2080.82 |
1214.37 |
347.86 |
| 托管费(万元) |
95.32 |
358.69 |
173.40 |
101.20 |
28.99 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.72 |
11.78 |
21.75 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
1250.87 |
4687.64 |
2266.00 |
1337.32 |
386.17 |
| 利润总额(万元) |
-27737.96 |
-24078.89 |
24862.74 |
-12568.92 |
-4787.10 |
| 净利润(万元) |
-27737.96 |
-24078.89 |
24862.74 |
-12568.92 |
-4787.10 |
