资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31658.12 80.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7625.77 19.40%
其他资产 24.15 0.06%
资产总值:39308.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 98.72 3745.55 9.54%
晶晨股份 688099 28.40 2749.12 7.01%
博威合金 601137 136.71 2585.21 6.59%
迪威尔 688377 134.29 2248.04 5.73%
云天励飞 688343 34.57 2073.96 5.29%
新宙邦 300037 29.55 1965.67 5.01%
飞荣达 300602 51.13 1783.39 4.54%
聚光科技 300203 115.11 1556.29 3.97%
永和股份 605020 45.90 1390.77 3.54%
杰华特 688141 14.15 1344.39 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 46.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 18.25%
科学研究和技术服务业 0.62 15.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 26.87 4124.55 9.35%
中控技术 688777 34.00 3995.00 9.05%
博威合金 601137 131.71 2941.11 6.67%
晶晨股份 688099 28.40 2922.36 6.62%
迪威尔 688377 119.47 2817.04 6.38%
圣邦股份 300661 17.99 2581.64 5.85%
广立微 301095 21.63 2553.42 5.79%
药康生物 688046 99.42 2406.04 5.45%
纳芯微 688052 8.24 2375.67 5.38%
皇马科技 603181 140.75 2282.97 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 41.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 36.19%
科学研究和技术服务业 0.37 8.34%
采矿业 0.03 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 3.86 607.19 1.38%
迪威转债 3.86 607.19 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 607.19 1.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%