资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26095.43 88.39%
债券 2.49 0.01%
银行存款和结算备付金 3393.80 11.50%
其他资产 31.16 0.11%
资产总值:29522.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 002202 120.99 2468.22 8.39%
迪威尔 688377 61.44 2254.82 7.66%
联德股份 605060 55.48 2050.54 6.97%
皇马科技 603181 140.75 2011.32 6.83%
杰华特 688141 44.00 1910.92 6.49%
芯源微 688037 11.24 1669.92 5.67%
博威合金 601137 71.32 1524.11 5.18%
泰格医药 300347 26.66 1511.62 5.14%
建龙微纳 688357 44.28 1463.35 4.97%
普蕊斯 301257 28.03 1458.68 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 67.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 10.94%
科学研究和技术服务业 0.30 10.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 144.75 2731.43 8.99%
迪威尔 688377 69.44 2672.02 8.80%
杰华特 688141 38.00 2205.90 7.26%
中科飞测 688361 15.34 1779.35 5.86%
建龙微纳 688357 44.28 1765.76 5.81%
联德股份 605060 55.48 1550.67 5.10%
泰格医药 300347 26.66 1546.28 5.09%
博威合金 601137 56.49 1459.14 4.80%
芯源微 688037 9.64 1437.03 4.73%
华友钴业 603799 21.50 1416.85 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 63.95%
科学研究和技术服务业 0.34 11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 10.93%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建龙转债 0.02 2.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%