资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38439.87 86.88%
债券 607.19 1.37%
银行存款和结算备付金 5175.90 11.70%
其他资产 20.20 0.05%
资产总值:44243.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 26.87 4124.55 9.35%
中控技术 688777 34.00 3995.00 9.05%
博威合金 601137 131.71 2941.11 6.67%
晶晨股份 688099 28.40 2922.36 6.62%
迪威尔 688377 119.47 2817.04 6.38%
圣邦股份 300661 17.99 2581.64 5.85%
广立微 301095 21.63 2553.42 5.79%
药康生物 688046 99.42 2406.04 5.45%
纳芯微 688052 8.24 2375.67 5.38%
皇马科技 603181 140.75 2282.97 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 41.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 36.19%
科学研究和技术服务业 0.37 8.34%
采矿业 0.03 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 70.27 2556.32 7.02%
杰华特 688141 44.00 2257.20 6.20%
皇马科技 603181 140.75 1991.61 5.47%
晶晨股份 688099 24.60 1948.32 5.35%
建龙微纳 688357 55.78 1854.58 5.09%
海达股份 300320 170.58 1681.92 4.62%
普蕊斯 301257 28.03 1554.54 4.27%
水晶光电 002273 66.00 1454.64 4.00%
泰格医药 300347 26.66 1435.11 3.94%
博威合金 601137 78.32 1414.46 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 56.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 16.77%
科学研究和技术服务业 0.30 8.22%
金融业 0.04 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.88%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 3.86 607.19 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 607.19 1.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%