资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30401.50 83.38%
债券 2.47 0.01%
银行存款和结算备付金 6046.86 16.58%
其他资产 9.56 0.03%
资产总值:36460.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 70.27 2556.32 7.02%
杰华特 688141 44.00 2257.20 6.20%
皇马科技 603181 140.75 1991.61 5.47%
晶晨股份 688099 24.60 1948.32 5.35%
建龙微纳 688357 55.78 1854.58 5.09%
海达股份 300320 170.58 1681.92 4.62%
普蕊斯 301257 28.03 1554.54 4.27%
水晶光电 002273 66.00 1454.64 4.00%
泰格医药 300347 26.66 1435.11 3.94%
博威合金 601137 78.32 1414.46 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 56.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 16.77%
科学研究和技术服务业 0.30 8.22%
金融业 0.04 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.88%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 002202 120.99 2468.22 8.39%
迪威尔 688377 61.44 2254.82 7.66%
联德股份 605060 55.48 2050.54 6.97%
皇马科技 603181 140.75 2011.32 6.83%
杰华特 688141 44.00 1910.92 6.49%
芯源微 688037 11.24 1669.92 5.67%
博威合金 601137 71.32 1524.11 5.18%
泰格医药 300347 26.66 1511.62 5.14%
建龙微纳 688357 44.28 1463.35 4.97%
普蕊斯 301257 28.03 1458.68 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 67.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 10.94%
科学研究和技术服务业 0.30 10.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建龙转债 0.02 2.47 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.47 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%