我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-260.63 |
-4976.34 |
-3504.29 |
-588.01 |
-457.94 |
| 本期利润(万元) |
1792.53 |
-5325.91 |
-3974.34 |
-1964.57 |
-2388.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-868.35 |
0.00 |
3909.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24612.35 |
35353.66 |
43460.06 |
49478.37 |
38513.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
1.07 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5931.12 |
10020.57 |
6087.92 |
1537.72 |
64.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
29480.57 |
39544.96 |
22452.77 |
4069.93 |
178.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
29216.35 |
39334.92 |
22450.33 |
4069.93 |
178.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
264.21 |
210.05 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.08 |
47.06 |
21.82 |
3.60 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
5.88 |
2.73 |
0.45 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
35417.15 |
49636.49 |
29020.23 |
6201.84 |
244.08 |
| 负债合计(万元) |
63.49 |
158.12 |
753.26 |
349.82 |
7.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
35353.66 |
49478.37 |
28266.98 |
5852.02 |
236.59 |
| 未分配利润(万元) |
1187.23 |
7225.58 |
6322.79 |
440.23 |
-3.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.68 |
20.27 |
6.73 |
1.24 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-4730.57 |
-321.30 |
1006.25 |
-124.26 |
-18.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-349.57 |
-1376.55 |
806.49 |
89.65 |
25.01 |
| 其它收入(万元) |
39.50 |
97.59 |
51.72 |
16.53 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
-5026.96 |
-1580.00 |
1871.18 |
-16.84 |
7.88 |
| 管理人报酬(万元) |
256.66 |
323.18 |
87.09 |
15.12 |
2.11 |
| 托管费(万元) |
32.08 |
40.40 |
10.89 |
1.89 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.99 |
5.94 |
5.63 |
3.38 |
| 费用合计(万元) |
298.95 |
384.57 |
103.92 |
22.64 |
5.76 |
| 利润总额(万元) |
-5325.91 |
-1964.57 |
1767.26 |
-39.48 |
2.12 |
| 净利润(万元) |
-5325.91 |
-1964.57 |
1767.26 |
-39.48 |
2.12 |
