财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5977.18 |
5044.04 |
5602.26 |
2478.46 |
1379.23 |
| 本期利润(万元) |
10688.29 |
796.65 |
8868.73 |
7276.66 |
2373.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.04 |
0.53 |
0.42 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.02 |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
11.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12400.84 |
0.00 |
5333.17 |
0.00 |
1088.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44127.56 |
36400.68 |
29435.01 |
30380.67 |
22994.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.80 |
1.73 |
1.77 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
34.90 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
12.94 |
| 累计净值增长率(%) |
139.09 |
0.00 |
77.24 |
0.00 |
38.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5175.90 |
3393.80 |
3504.20 |
3612.17 |
5931.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
39047.06 |
26097.93 |
19554.81 |
15843.28 |
29480.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
38439.87 |
26095.43 |
19552.55 |
15841.19 |
29216.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
607.19 |
2.49 |
2.25 |
2.09 |
264.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.00 |
28.54 |
22.24 |
20.26 |
36.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.13 |
3.57 |
2.78 |
2.53 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
44243.16 |
29522.89 |
23063.81 |
19462.59 |
35417.15 |
| 负债合计(万元) |
115.59 |
87.87 |
69.20 |
632.80 |
63.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
44127.56 |
29435.01 |
22994.62 |
18829.80 |
35353.66 |
| 未分配利润(万元) |
25161.65 |
12367.41 |
5891.75 |
3008.32 |
1187.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.85 |
7.87 |
3.71 |
17.70 |
13.68 |
| 投资收益(万元) |
6191.82 |
5924.14 |
1523.06 |
-4635.24 |
-4730.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4711.11 |
3266.46 |
994.08 |
2076.63 |
-349.57 |
| 其它收入(万元) |
33.17 |
14.50 |
2.93 |
53.46 |
39.50 |
| 收入合计(万元) |
10942.94 |
9212.97 |
2523.79 |
-2487.46 |
-5026.96 |
| 管理人报酬(万元) |
218.41 |
290.56 |
126.06 |
395.27 |
256.66 |
| 托管费(万元) |
27.30 |
36.32 |
15.76 |
49.41 |
32.08 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
17.33 |
8.62 |
19.49 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
254.65 |
344.25 |
150.47 |
464.17 |
298.95 |
| 利润总额(万元) |
10688.29 |
8868.73 |
2373.31 |
-2951.63 |
-5325.91 |
| 净利润(万元) |
10688.29 |
8868.73 |
2373.31 |
-2951.63 |
-5325.91 |
