资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2043.97 92.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 167.37 7.57%
其他资产 0.97 0.04%
资产总值:2212.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 117.90 4.50%
芯原股份 688521 0.26 95.46 3.64%
新金路 000510 3.76 93.40 3.56%
中微公司 688012 0.19 88.17 3.36%
晶晨股份 688099 0.81 83.57 3.19%
三孚新科 688359 0.40 79.50 3.03%
兆易创新 603986 0.09 73.35 2.80%
圣邦股份 300661 0.49 70.31 2.68%
紫金矿业 601899 2.74 68.88 2.63%
长光华芯 688048 0.13 63.55 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.25%
采矿业 0.01 4.73%
教育 0.01 2.38%
科学研究和技术服务业 0.01 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 4.71%
紫金矿业 601899 2.74 89.65 3.51%
晶晨股份 688099 1.05 83.53 3.27%
锐明技术 002970 1.16 72.76 2.85%
华鲁恒升 600426 1.87 67.69 2.65%
概伦电子 688206 2.20 67.60 2.64%
山金国际 000975 2.09 62.03 2.43%
行动教育 605098 1.15 60.78 2.38%
濮耐股份 002225 11.54 60.01 2.35%
亚钾国际 000893 0.95 58.05 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 42.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.45%
采矿业 0.02 9.01%
教育 0.01 2.38%
科学研究和技术服务业 0.00 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 6.22 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.22 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%