诺安改革趋势混合(001780)_资产配置

诺安改革趋势混合001780THE REFORM TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3319.55	87.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	259.36	6.86%
其他资产	199.88	5.29%

资产总值：3778.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	12.08	276.32	7.43%
新天然气	603393	5.48	198.32	5.34%
TCL科技	000100	42.54	194.83	5.24%
昂立教育	600661	13.42	182.91	4.92%
中微公司	688012	1.10	180.35	4.85%
北方稀土	600111	8.44	174.12	4.68%
广汇能源	600256	21.05	151.35	4.07%
昊华能源	601101	15.10	151.30	4.07%
宁德时代	300750	0.59	148.62	4.00%
山西汾酒	600809	0.53	116.01	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	52.48%
采矿业	0.05	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.34%
教育	0.02	4.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
金融业	0.01	1.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
建筑业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.06	290.95	8.11%
五粮液	000858	1.95	249.68	6.96%
贵州茅台	600519	0.16	234.78	6.55%
新天然气	603393	5.48	190.38	5.31%
TCL科技	000100	42.54	183.77	5.13%
山西汾酒	600809	0.63	132.85	3.71%
昊华能源	601101	10.91	100.26	2.80%
广汇能源	600256	13.32	89.24	2.49%
山煤国际	600546	4.93	72.08	2.01%
中曼石油	603619	3.00	70.26	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	43.52%
采矿业	0.04	11.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.28%
建筑业	0.00	1.05%
金融业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.43	373.03	9.75%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	9.34%
中微公司	688012	2.37	354.42	9.26%
TCL科技	000100	42.54	198.66	5.19%
山西汾酒	600809	0.76	186.26	4.87%
新天然气	603393	5.48	170.92	4.47%
恒生电子	600570	6.21	140.15	3.66%
广汇能源	600256	17.49	130.13	3.40%
紫金矿业	601899	5.83	98.06	2.56%
仙琚制药	002332	9.60	89.95	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	54.65%
采矿业	0.04	11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.25%
建筑业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	9.62%
新宙邦	300037	8.03	379.82	9.20%
五粮液	000858	2.61	366.21	8.87%
中微公司	688012	2.37	364.63	8.84%
山西汾酒	600809	0.83	191.51	4.64%
TCL科技	000100	42.54	182.92	4.43%
恒生电子	600570	6.21	178.67	4.33%
新天然气	603393	5.48	167.52	4.06%
京东方A	000725	40.86	159.35	3.86%
烽火通信	600498	7.79	129.63	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	71.74%
采矿业	0.03	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.83%
批发和零售业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.02	2.26	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.26	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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