资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1574.12 71.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191.77 8.70%
其他资产 438.51 19.89%
资产总值:2204.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.98 88.77 4.03%
新金路 000510 4.71 79.36 3.61%
晶晨股份 688099 0.81 78.61 3.57%
山金国际 000975 3.16 71.92 3.27%
中国平安 601318 1.10 58.62 2.66%
圣邦股份 300661 0.49 54.00 2.45%
药明康德 603259 0.30 50.20 2.28%
华鲁恒升 600426 2.43 47.23 2.15%
妙可蓝多 600882 2.09 40.36 1.83%
锐科激光 300747 1.08 39.06 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 43.06%
采矿业 0.03 12.37%
金融业 0.01 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.62%
科学研究和技术服务业 0.01 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 117.90 4.50%
芯原股份 688521 0.26 95.46 3.64%
新金路 000510 3.76 93.40 3.56%
中微公司 688012 0.19 88.17 3.36%
晶晨股份 688099 0.81 83.57 3.19%
三孚新科 688359 0.40 79.50 3.03%
兆易创新 603986 0.09 73.35 2.80%
圣邦股份 300661 0.49 70.31 2.68%
紫金矿业 601899 2.74 68.88 2.63%
长光华芯 688048 0.13 63.55 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.25%
采矿业 0.01 4.73%
教育 0.01 2.38%
科学研究和技术服务业 0.01 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 6.22 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.22 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%