我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-378.29 |
-381.61 |
-94.64 |
-558.25 |
-113.98 |
| 本期利润(万元) |
193.82 |
-288.93 |
-94.27 |
-680.76 |
-352.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1407.65 |
0.00 |
1799.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3717.14 |
3585.69 |
3827.81 |
4126.39 |
4435.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.65 |
1.74 |
1.77 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
77.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.84 |
334.10 |
371.59 |
376.74 |
2889.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2380.44 |
3776.88 |
4433.31 |
4924.98 |
4972.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2380.44 |
3776.88 |
4433.31 |
4924.98 |
4969.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
4.20 |
6.13 |
6.90 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.70 |
1.02 |
1.15 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
3595.64 |
4222.01 |
5109.93 |
5334.91 |
7982.03 |
| 负债合计(万元) |
9.95 |
95.62 |
120.88 |
35.09 |
654.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
3585.69 |
4126.39 |
4989.06 |
5299.83 |
7327.48 |
| 未分配利润(万元) |
1407.65 |
1799.21 |
2475.35 |
2644.44 |
3806.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
10.80 |
6.19 |
10.53 |
7.41 |
| 投资收益(万元) |
-354.15 |
-472.61 |
-175.82 |
413.14 |
294.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.68 |
-122.51 |
61.26 |
-520.87 |
-201.49 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
8.54 |
7.77 |
35.46 |
25.77 |
| 收入合计(万元) |
-257.98 |
-575.77 |
-100.61 |
-61.74 |
125.71 |
| 管理人报酬(万元) |
22.73 |
81.74 |
52.39 |
80.25 |
37.64 |
| 托管费(万元) |
3.79 |
13.62 |
8.73 |
13.38 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
4.44 |
9.62 |
6.37 |
12.82 |
4.88 |
| 费用合计(万元) |
30.96 |
104.98 |
67.49 |
106.45 |
48.80 |
| 利润总额(万元) |
-288.93 |
-680.76 |
-168.10 |
-168.18 |
76.92 |
| 净利润(万元) |
-288.93 |
-680.76 |
-168.10 |
-168.18 |
76.92 |
