财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.08 |
123.35 |
-84.70 |
-25.48 |
-462.22 |
| 本期利润(万元) |
413.83 |
474.05 |
-29.05 |
-31.70 |
-248.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.26 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.19 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1376.68 |
0.00 |
1196.33 |
0.00 |
1308.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2917.23 |
3336.89 |
3049.05 |
3183.62 |
3295.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.91 |
1.65 |
1.64 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
14.17 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-6.43 |
| 累计净值增长率(%) |
89.40 |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
65.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
441.81 |
209.33 |
300.88 |
294.84 |
334.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
2438.68 |
2486.48 |
2670.71 |
2380.44 |
3776.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2431.53 |
2486.48 |
2670.71 |
2380.44 |
3776.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
2.98 |
3.49 |
3.62 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.50 |
0.58 |
0.60 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
3222.15 |
3068.92 |
3315.78 |
3595.64 |
4222.01 |
| 负债合计(万元) |
304.92 |
19.87 |
20.77 |
9.95 |
95.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
2917.23 |
3049.05 |
3295.01 |
3585.69 |
4126.39 |
| 未分配利润(万元) |
1376.68 |
1196.33 |
1308.46 |
1407.65 |
1799.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.68 |
6.22 |
3.22 |
10.80 |
| 投资收益(万元) |
169.62 |
-64.65 |
-414.62 |
-354.15 |
-472.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.75 |
55.65 |
213.99 |
92.68 |
-122.51 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.06 |
0.59 |
0.28 |
8.54 |
| 收入合计(万元) |
457.81 |
-7.25 |
-193.82 |
-257.98 |
-575.77 |
| 管理人报酬(万元) |
37.69 |
18.67 |
43.85 |
22.73 |
81.74 |
| 托管费(万元) |
6.28 |
3.11 |
7.31 |
3.79 |
13.62 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.01 |
3.25 |
4.44 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
43.98 |
21.79 |
54.40 |
30.96 |
104.98 |
| 利润总额(万元) |
413.83 |
-29.05 |
-248.23 |
-288.93 |
-680.76 |
| 净利润(万元) |
413.83 |
-29.05 |
-248.23 |
-288.93 |
-680.76 |
