资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19784.22 88.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1944.99 8.73%
其他资产 547.78 2.46%
资产总值:22276.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.09 1501.13 5.98%
分众传媒 002027 109.73 808.71 3.22%
恺英网络 002517 35.22 770.26 3.07%
西麦食品 002956 21.98 618.13 2.46%
中国东航 600115 99.14 594.84 2.37%
春风动力 603129 2.01 560.15 2.23%
巨星科技 002444 15.57 529.69 2.11%
三峡旅游 002627 71.07 527.34 2.10%
行动教育 605098 12.25 511.56 2.04%
南方航空 600029 63.13 505.67 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 46.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 11.25%
租赁和商务服务业 0.12 4.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.50%
农、林、牧、渔业 0.06 2.36%
教育 0.05 2.04%
批发和零售业 0.04 1.75%
住宿和餐饮业 0.04 1.72%
金融业 0.02 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.99 1429.55 6.22%
山西汾酒 600809 4.98 966.36 4.21%
分众传媒 002027 116.60 939.80 4.09%
泸州老窖 000568 7.09 935.31 4.07%
古井贡酒 000596 4.56 732.24 3.19%
燕京啤酒 000729 59.49 721.61 3.14%
行动教育 605098 15.14 563.36 2.45%
石头科技 688169 2.58 541.36 2.36%
牧原股份 002714 10.17 539.01 2.35%
百合股份 603102 12.23 537.39 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 53.49%
租赁和商务服务业 0.14 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.38%
农、林、牧、渔业 0.08 3.37%
教育 0.06 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.66%
住宿和餐饮业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.01 0.29%