诺安积极配置混合A(006007)_财务情况

诺安积极配置混合A006007NOAN ACTIVELY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1350.88	1378.90	-269.60	311.17	-1041.56
本期利润(万元)	1779.90	1621.86	190.49	667.45	320.49
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.10	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	8.49	0.00	0.90	0.00	1.49
期末可供分配利润(万元)	5747.07	0.00	4077.03	0.00	4059.82
期末可供分配份额利润(元)	0.34	0.00	0.25	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	22652.08	20257.36	20661.83	21631.96	21307.75
期末基金份额净值(元)	1.34	1.35	1.25	1.27	1.24
本期净值增长率(%)	8.47	0.00	0.84	0.00	1.80
累计净值增长率(%)	34.00	0.00	24.58	0.00	23.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1525.17	1870.72	1594.72	1527.86	1709.16
交易性金融资产(万元)	19784.22	19977.98	19836.77	16855.34	22717.43
其中：股票投资(万元)	19784.22	19977.98	19836.77	16855.34	22717.43
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.55	27.97	25.36	24.43	27.29
应付托管费(万元)	4.09	4.66	4.23	4.07	4.55
资产总计(万元)	25289.42	28609.88	24890.16	23718.46	27097.28
负债合计(万元)	180.28	248.81	294.52	65.99	279.03
所有者权益合计(万元)	25109.14	28361.07	24595.64	23652.47	26818.25
未分配利润(万元)	6286.48	5339.54	4586.69	2617.13	4633.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	66.11	36.48	62.71	24.01	57.41
投资收益(万元)	1740.51	-255.69	-911.42	-1444.04	-2819.34
公允价值变动收益(万元)	466.49	474.12	1568.68	-175.22	-4670.42
其它收入(万元)	17.86	2.37	4.31	1.98	6.47
收入合计(万元)	2290.97	257.28	724.29	-1593.28	-7425.89
管理人报酬(万元)	305.95	161.30	297.38	154.17	465.74
托管费(万元)	50.99	26.88	49.56	25.70	77.62
其它费用(万元)	14.55	7.22	15.02	8.93	18.83
费用合计(万元)	408.03	218.98	387.70	202.30	596.57
利润总额(万元)	1882.94	38.30	336.59	-1795.57	-8022.46
净利润(万元)	1882.94	38.30	336.59	-1795.57	-8022.46

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