资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16969.11 85.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2223.40 11.14%
其他资产 758.21 3.80%
资产总值:19950.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1315.89 5.68%
裕同科技 002831 27.43 975.28 4.21%
晶晨股份 688099 8.60 884.48 3.81%
春风动力 603129 3.11 795.54 3.43%
TCL科技 000100 111.16 646.95 2.79%
致欧科技 301376 36.33 643.84 2.78%
首旅酒店 600258 48.55 530.17 2.29%
隆鑫通用 603766 44.40 529.69 2.28%
锦江酒店 600754 29.27 526.57 2.27%
海信家电 000921 18.95 517.71 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.49%
批发和零售业 0.11 4.67%
住宿和餐饮业 0.11 4.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.62%
科学研究和技术服务业 0.04 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.20%
采矿业 0.02 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.33 1928.50 8.11%
晶晨股份 688099 10.47 829.41 3.49%
锦江酒店 600754 23.04 619.08 2.60%
西麦食品 002956 20.16 529.05 2.22%
分众传媒 002027 80.79 529.17 2.22%
五粮液 000858 4.65 480.21 2.02%
春风动力 603129 2.01 459.49 1.93%
圆通速递 600233 22.57 454.79 1.91%
行动教育 605098 8.27 437.07 1.84%
巨星科技 002444 14.16 421.68 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 43.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.09%
住宿和餐饮业 0.14 5.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.57%
租赁和商务服务业 0.10 4.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.98%
教育 0.04 1.84%
金融业 0.03 1.35%
批发和零售业 0.03 1.31%
农、林、牧、渔业 0.02 0.99%