资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20141.78 88.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2012.23 8.80%
其他资产 709.90 3.10%
资产总值:22863.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.45 1748.70 6.57%
贵州茅台 600519 1.31 1648.79 6.19%
春风动力 603129 4.50 1291.77 4.85%
燕京啤酒 000729 112.47 1237.17 4.65%
晶晨股份 688099 9.53 922.47 3.47%
TCL科技 000100 139.69 669.12 2.51%
泉阳泉 600189 72.92 652.63 2.45%
药康生物 688046 15.34 582.07 2.19%
康龙化成 300759 12.72 572.02 2.15%
学大教育 000526 15.28 547.33 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 49.32%
科学研究和技术服务业 0.29 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.49%
批发和零售业 0.10 3.62%
住宿和餐饮业 0.07 2.65%
教育 0.05 2.06%
金融业 0.04 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1315.89 5.68%
裕同科技 002831 27.43 975.28 4.21%
晶晨股份 688099 8.60 884.48 3.81%
春风动力 603129 3.11 795.54 3.43%
TCL科技 000100 111.16 646.95 2.79%
致欧科技 301376 36.33 643.84 2.78%
首旅酒店 600258 48.55 530.17 2.29%
隆鑫通用 603766 44.40 529.69 2.28%
锦江酒店 600754 29.27 526.57 2.27%
海信家电 000921 18.95 517.71 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.49%
批发和零售业 0.11 4.67%
住宿和餐饮业 0.11 4.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.62%
科学研究和技术服务业 0.04 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.20%
采矿业 0.02 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%