诺安积极配置混合C(006008)_财务情况

诺安积极配置混合C006008NOAN ACTIVELY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-27.95	37.71	65.57	208.15	-166.22
本期利润(万元)	-163.67	-199.48	103.04	272.09	-152.18
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	-0.08	0.03	0.09	-0.03
加权平均净值利润率(%)	-4.60	0.00	2.25	0.00	-2.54
期末可供分配利润(万元)	712.53	0.00	539.40	0.00	1262.51
期末可供分配份额利润(元)	0.25	0.00	0.28	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	3548.53	4104.61	2457.07	2711.31	7699.24
期末基金份额净值(元)	1.25	1.25	1.28	1.29	1.20
本期净值增长率(%)	-2.35	0.00	7.60	0.00	0.45
累计净值增长率(%)	25.12	0.00	28.13	0.00	19.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1697.75	1525.17	1870.72	1594.72	1527.86
交易性金融资产(万元)	16969.11	19784.22	19977.98	19836.77	16855.34
其中：股票投资(万元)	16969.11	19784.22	19977.98	19836.77	16855.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.44	24.55	27.97	25.36	24.43
应付托管费(万元)	3.74	4.09	4.66	4.23	4.07
资产总计(万元)	23892.52	25289.42	28609.88	24890.16	23718.46
负债合计(万元)	706.10	180.28	248.81	294.52	65.99
所有者权益合计(万元)	23186.41	25109.14	28361.07	24595.64	23652.47
未分配利润(万元)	5402.03	6286.48	5339.54	4586.69	2617.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	24.33	66.11	36.48	62.71	24.01
投资收益(万元)	258.31	1740.51	-255.69	-911.42	-1444.04
公允价值变动收益(万元)	-547.03	466.49	474.12	1568.68	-175.22
其它收入(万元)	18.72	17.86	2.37	4.31	1.98
收入合计(万元)	-245.68	2290.97	257.28	724.29	-1593.28
管理人报酬(万元)	141.99	305.95	161.30	297.38	154.17
托管费(万元)	23.67	50.99	26.88	49.56	25.70
其它费用(万元)	7.21	14.55	7.22	15.02	8.93
费用合计(万元)	186.81	408.03	218.98	387.70	202.30
利润总额(万元)	-432.49	1882.94	38.30	336.59	-1795.57
净利润(万元)	-432.49	1882.94	38.30	336.59	-1795.57

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