我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.19 |
-223.96 |
-94.87 |
-471.34 |
-31.20 |
| 本期利润(万元) |
398.15 |
-250.41 |
80.51 |
-1040.69 |
-0.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
0.03 |
-0.33 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
-24.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259.75 |
0.00 |
546.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3422.38 |
3056.05 |
3522.32 |
3596.19 |
3949.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.21 |
1.18 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-22.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1527.86 |
1709.16 |
5595.01 |
7105.11 |
7756.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
16855.34 |
22717.43 |
25529.23 |
31250.95 |
32875.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16855.34 |
22717.43 |
25529.23 |
31250.95 |
32875.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.43 |
27.29 |
39.17 |
48.59 |
45.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.07 |
4.55 |
6.53 |
8.10 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
23718.46 |
27097.28 |
35163.99 |
38659.69 |
40887.67 |
| 负债合计(万元) |
65.99 |
279.03 |
4007.80 |
130.70 |
150.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
23652.47 |
26818.25 |
31156.20 |
38528.98 |
40736.90 |
| 未分配利润(万元) |
2617.13 |
4633.11 |
7603.56 |
13718.28 |
14765.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.01 |
57.41 |
28.83 |
36.73 |
14.38 |
| 投资收益(万元) |
-1444.04 |
-2819.34 |
-692.40 |
-9008.42 |
-7347.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-175.22 |
-4670.42 |
-4457.14 |
4088.96 |
2625.55 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
6.47 |
4.19 |
13.41 |
6.79 |
| 收入合计(万元) |
-1593.28 |
-7425.89 |
-5116.52 |
-4869.33 |
-4700.81 |
| 管理人报酬(万元) |
154.17 |
465.74 |
268.43 |
568.31 |
287.69 |
| 托管费(万元) |
25.70 |
77.62 |
44.74 |
94.72 |
47.95 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.83 |
9.34 |
18.83 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
202.30 |
596.57 |
340.89 |
724.12 |
367.42 |
| 利润总额(万元) |
-1795.57 |
-8022.46 |
-5457.42 |
-5593.45 |
-5068.23 |
| 净利润(万元) |
-1795.57 |
-8022.46 |
-5457.42 |
-5593.45 |
-5068.23 |
