诺安新兴产业混合(008328)_资产配置

诺安新兴产业混合008328NOAN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37745.81	92.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2889.54	7.10%
其他资产	37.65	0.09%

资产总值：40673.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.41	2855.09	7.10%
恒生电子	600570	102.23	2338.00	5.82%
新天然气	603393	54.91	1987.19	4.94%
北方稀土	600111	92.56	1909.51	4.75%
海光信息	688041	15.69	1620.53	4.03%
广汇能源	600256	220.78	1587.43	3.95%
紫金矿业	601899	85.99	1559.86	3.88%
恒瑞医药	600276	29.57	1546.30	3.85%
TCL科技	000100	317.34	1453.43	3.62%
山西汾酒	600809	5.56	1217.14	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	53.85%
采矿业	0.67	16.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.65%
金融业	0.11	2.83%
教育	0.09	2.33%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	22.11	3123.46	8.06%
五粮液	000858	23.41	2997.80	7.73%
贵州茅台	600519	1.92	2817.83	7.27%
山西汾酒	600809	8.40	1771.50	4.57%
泸州老窖	000568	10.68	1532.27	3.95%
广汇能源	600256	216.37	1449.68	3.74%
TCL科技	000100	317.34	1370.92	3.54%
新天然气	603393	37.06	1287.46	3.32%
建设银行	601939	143.34	1060.72	2.74%
恒瑞医药	600276	27.23	1047.11	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	50.09%
采矿业	0.44	11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.88%
金融业	0.11	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
教育	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	27.03	4149.84	9.78%
贵州茅台	600519	2.26	3849.06	9.07%
中微公司	688012	22.95	3427.11	8.07%
泸州老窖	000568	11.64	2148.37	5.06%
山西汾酒	600809	8.40	2058.79	4.85%
恒生电子	600570	82.91	1870.43	4.41%
TCL科技	000100	317.34	1481.99	3.49%
紫金矿业	601899	78.53	1320.87	3.11%
恒瑞医药	600276	27.23	1251.58	2.95%
广汇能源	600256	167.02	1242.63	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	60.75%
采矿业	0.40	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.65%
金融业	0.07	1.65%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
建筑业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.67	4608.94	9.86%
五粮液	000858	29.73	4171.84	8.92%
新宙邦	300037	81.98	3877.46	8.29%
中微公司	688012	22.95	3525.81	7.54%
恒生电子	600570	82.91	2384.47	5.10%
山西汾酒	600809	9.44	2178.21	4.66%
泸州老窖	000568	11.64	2088.20	4.47%
TCL科技	000100	317.34	1364.57	2.92%
烽火通信	600498	80.72	1343.18	2.87%
恒瑞医药	600276	27.23	1231.43	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	68.35%
采矿业	0.36	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.21%
房地产业	0.10	2.12%
批发和零售业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

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