诺安新兴产业混合(008328)_财务情况

诺安新兴产业混合008328NOAN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2782.84	1143.12	3203.57	2307.42	-290.61
本期利润(万元)	5653.63	612.94	7918.27	6474.02	853.51
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.05	0.39	0.33	0.04
加权平均净值利润率(%)	21.32	0.00	24.20	0.00	2.54
期末可供分配利润(万元)	14889.16	0.00	14562.17	0.00	10848.19
期末可供分配份额利润(元)	1.33	0.00	0.90	0.00	0.53
期末基金资产净值(万元)	26116.05	23775.48	30709.40	32884.75	31324.82
期末基金份额净值(元)	2.33	1.91	1.90	1.86	1.53
本期净值增长率(%)	22.32	0.00	27.55	0.00	2.60
累计净值增长率(%)	132.62	0.00	90.18	0.00	52.98

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1765.88	2045.96	2052.36	3393.10	3414.35
交易性金融资产(万元)	23341.42	28327.44	24673.89	30006.83	27406.41
其中：股票投资(万元)	23341.42	28265.99	24673.89	30006.83	27406.41
其中：债券投资(万元)	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.69	31.14	30.55	38.05	39.51
应付托管费(万元)	4.12	5.19	5.09	6.34	6.58
资产总计(万元)	26453.95	31458.52	31454.49	36391.25	38858.12
负债合计(万元)	337.90	749.13	129.67	178.03	91.94
所有者权益合计(万元)	26116.05	30709.40	31324.82	36213.21	38766.18
未分配利润(万元)	14889.16	14562.17	10848.19	11924.62	11900.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.87	35.94	26.86	78.32	34.74
投资收益(万元)	2960.42	3629.28	-87.26	-2504.22	-3331.15
公允价值变动收益(万元)	2870.80	4714.70	1144.12	1319.65	624.51
其它收入(万元)	5.29	15.56	12.53	9.17	5.30
收入合计(万元)	5846.37	8395.48	1096.25	-1097.08	-2666.60
管理人报酬(万元)	157.75	394.19	200.72	475.49	248.03
托管费(万元)	26.29	65.70	33.45	79.25	41.34
其它费用(万元)	8.69	17.32	8.57	17.80	9.39
费用合计(万元)	192.74	477.21	242.74	572.53	298.75
利润总额(万元)	5653.63	7918.27	853.51	-1669.61	-2965.35
净利润(万元)	5653.63	7918.27	853.51	-1669.61	-2965.35

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