我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2760.86 |
-3589.86 |
-655.91 |
-2071.13 |
-515.61 |
| 本期利润(万元) |
2985.00 |
-2965.35 |
-121.90 |
-5033.42 |
-2844.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.00 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11900.99 |
0.00 |
16521.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40201.86 |
38766.18 |
42451.46 |
46747.30 |
49970.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.44 |
1.55 |
1.55 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.30 |
0.00 |
54.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3414.35 |
3818.86 |
4064.54 |
4728.96 |
4346.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
27406.41 |
41324.47 |
49145.25 |
47756.07 |
43961.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
27406.41 |
41324.47 |
49145.25 |
47756.07 |
43937.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.51 |
47.34 |
66.15 |
68.32 |
62.09 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
7.89 |
11.02 |
11.39 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
38858.12 |
48025.63 |
55201.89 |
55722.99 |
55463.15 |
| 负债合计(万元) |
91.94 |
1278.33 |
130.13 |
932.25 |
599.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
38766.18 |
46747.30 |
55071.76 |
54790.74 |
54863.26 |
| 未分配利润(万元) |
11900.99 |
16521.41 |
22933.45 |
22650.26 |
25026.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.74 |
120.68 |
50.22 |
146.46 |
98.90 |
| 投资收益(万元) |
-3331.15 |
-1331.59 |
120.95 |
7782.41 |
7387.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
624.51 |
-2962.28 |
340.01 |
-12675.95 |
-8803.61 |
| 其它收入(万元) |
5.30 |
68.54 |
53.06 |
39.12 |
14.90 |
| 收入合计(万元) |
-2666.60 |
-4104.66 |
564.23 |
-4707.96 |
-1302.77 |
| 管理人报酬(万元) |
248.03 |
777.13 |
448.24 |
761.85 |
378.89 |
| 托管费(万元) |
41.34 |
129.52 |
74.71 |
126.97 |
63.15 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
22.11 |
11.23 |
22.46 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
298.75 |
928.76 |
534.17 |
911.28 |
453.44 |
| 利润总额(万元) |
-2965.35 |
-5033.42 |
30.07 |
-5619.24 |
-1756.21 |
| 净利润(万元) |
-2965.35 |
-5033.42 |
30.07 |
-5619.24 |
-1756.21 |
