资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56333.68 92.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4430.31 7.27%
其他资产 151.18 0.25%
资产总值:60915.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 209.55 4943.28 8.33%
达梦数据 688692 20.08 4905.49 8.27%
海天瑞声 688787 33.39 4489.35 7.57%
金山办公 688111 18.50 3941.77 6.64%
传音控股 688036 66.17 3900.77 6.57%
昆仑万维 300418 94.17 3800.88 6.41%
中控技术 688777 29.96 3520.42 5.93%
比亚迪 002594 40.76 3248.60 5.47%
用友网络 600588 330.29 3032.10 5.11%
深信服 300454 30.70 2953.34 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 72.91%
制造业 0.80 13.53%
文化、体育和娱乐业 0.49 8.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 93.51 9841.42 8.06%
达梦数据 688692 45.08 9448.58 7.73%
传音控股 688036 156.73 8596.46 7.04%
国能日新 301162 114.35 7484.33 6.13%
用友网络 600588 594.78 6923.29 5.67%
海康威视 002415 220.84 6717.95 5.50%
金山办公 688111 28.30 6609.00 5.41%
科大讯飞 002230 128.39 5933.12 4.86%
恒生电子 600570 194.10 4955.40 4.06%
广联达 002410 423.76 4691.02 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.53 61.66%
制造业 3.67 30.01%
金融业 0.26 2.14%
租赁和商务服务业 0.06 0.48%
科学研究和技术服务业 0.03 0.25%
采矿业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%