我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228161.29 91.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15453.88 6.22%
其他资产 4674.21 1.88%
资产总值:248289.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 203.34 21000.79 8.53%
软通动力 301236 377.93 19471.04 7.91%
达梦数据 688692 54.30 17023.01 6.92%
昆仑万维 300418 450.24 16906.51 6.87%
中际旭创 300308 102.74 15910.63 6.46%
中文在线 300364 637.92 15552.49 6.32%
浪潮信息 000977 352.79 14640.82 5.95%
工业富联 601138 574.09 14461.33 5.88%
中国软件 600536 315.88 13238.36 5.38%
新易盛 300502 98.42 12791.36 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.26 37.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.94 36.31%
文化、体育和娱乐业 3.58 14.54%
批发和零售业 1.04 4.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 769.42 21082.05 8.78%
中科曙光 603019 505.66 20985.00 8.74%
浪潮信息 000977 572.42 20818.79 8.67%
寒武纪 688256 98.93 19655.34 8.19%
软通动力 301236 545.59 19210.34 8.00%
中际旭创 300308 115.29 15896.74 6.62%
新易盛 300502 149.75 15806.58 6.59%
昆仑万维 300418 450.24 14515.74 6.05%
科大讯飞 002230 333.92 14342.04 5.98%
中文在线 300364 637.92 13766.31 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.14 46.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.34 34.73%
文化、体育和娱乐业 3.05 12.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 58.60 6002.34 97.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6002.34 97.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%