诺安积极回报混合C(012847)_资产配置

诺安积极回报混合C012847LION ACTIVE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	161855.48	92.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12166.45	6.98%
其他资产	184.45	0.11%

资产总值：174206.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	134.22	8879.85	5.12%
科大讯飞	002230	176.53	8877.94	5.12%
金山办公	688111	28.30	8689.10	5.01%
比亚迪	002594	85.48	8353.11	4.82%
达梦数据	688692	30.35	7929.75	4.58%
昆仑万维	300418	178.96	7462.63	4.31%
中兴通讯	000063	183.10	6928.48	4.00%
润和软件	300339	134.65	6665.18	3.85%
用友网络	600588	500.87	6641.55	3.83%
软通动力	301236	138.88	6587.06	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	11.26	64.97%
制造业	3.73	21.52%
文化、体育和娱乐业	0.72	4.14%
建筑业	0.41	2.38%
科学研究和技术服务业	0.03	0.17%
采矿业	0.02	0.09%
金融业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
达梦数据	688692	56.74	14951.93	6.65%
软通动力	301236	206.51	11389.01	5.07%
金山办公	688111	35.68	11294.27	5.02%
昆仑万维	300418	222.85	10828.28	4.82%
润和软件	300339	173.05	10486.83	4.66%
易点天下	301171	271.71	9379.49	4.17%
卓易信息	688258	126.45	9266.59	4.12%
江波龙	301308	48.57	8646.88	3.85%
用友网络	600588	538.30	8408.19	3.74%
深信服	300454	65.66	8239.70	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	16.11	71.66%
制造业	3.97	17.65%
建筑业	0.56	2.48%
文化、体育和娱乐业	0.44	1.97%
租赁和商务服务业	0.25	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文在线	300364	638.93	16931.65	5.68%
软通动力	301236	285.26	15586.59	5.23%
卫宁健康	300253	1366.50	14484.89	4.86%
中国软件	600536	298.62	13966.38	4.69%
达梦数据	688692	62.22	13868.77	4.66%
拓维信息	002261	442.46	13694.14	4.60%
创业慧康	300451	2413.72	13637.53	4.58%
用友网络	600588	1001.64	13391.89	4.50%
金山办公	688111	45.62	12777.28	4.29%
昆仑万维	300418	345.70	11625.89	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	19.43	65.21%
制造业	4.44	14.92%
文化、体育和娱乐业	2.26	7.59%
建筑业	1.04	3.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
用友网络	600588	1383.32	20832.76	6.30%
金山办公	688111	67.78	20274.89	6.13%
创业慧康	300451	3147.09	19323.14	5.84%
中文在线	300364	828.32	19258.44	5.82%
达梦数据	688692	53.97	17762.03	5.37%
卫宁健康	300253	1636.98	17679.37	5.34%
中国软件	600536	399.75	17265.00	5.22%
深桑达A	000032	754.11	17201.29	5.20%
易华录	300212	701.44	16918.72	5.11%
软通动力	301236	280.54	16091.58	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	25.60	77.38%
文化、体育和娱乐业	2.51	7.59%
建筑业	1.72	5.20%
科学研究和技术服务业	0.65	1.96%
制造业	0.38	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	58.60	6002.34	97.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6002.34	97.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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