资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40422.68 61.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25280.89 38.44%
其他资产 55.62 0.08%
资产总值:65759.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 48.58 4047.23 6.18%
金山办公 688111 16.96 3710.48 5.67%
传音控股 688036 62.86 3382.00 5.17%
奔图科技 002180 196.90 3177.97 4.85%
中文在线 300364 104.08 2432.35 3.72%
海天瑞声 688787 28.33 2408.91 3.68%
安克创新 300866 18.39 2291.75 3.50%
达梦数据 688692 12.51 2286.12 3.49%
深信服 300454 16.38 2250.94 3.44%
石头科技 688169 18.92 2247.08 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 30.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 25.52%
文化、体育和娱乐业 0.24 3.72%
金融业 0.09 1.36%
批发和零售业 0.03 0.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 209.55 4943.28 8.33%
达梦数据 688692 20.08 4905.49 8.27%
海天瑞声 688787 33.39 4489.35 7.57%
金山办公 688111 18.50 3941.77 6.64%
传音控股 688036 66.17 3900.77 6.57%
昆仑万维 300418 94.17 3800.88 6.41%
中控技术 688777 29.96 3520.42 5.93%
比亚迪 002594 40.76 3248.60 5.47%
用友网络 600588 330.29 3032.10 5.11%
深信服 300454 30.70 2953.34 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 72.91%
制造业 0.80 13.53%
文化、体育和娱乐业 0.49 8.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%