我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8681.29 |
-10122.22 |
-188.57 |
-21873.29 |
-14668.22 |
| 本期利润(万元) |
13667.04 |
87.03 |
19676.45 |
-36124.14 |
-22778.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.34 |
-1.09 |
-0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-52.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41202.48 |
0.00 |
-21387.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133561.85 |
123480.93 |
175738.05 |
77475.56 |
87160.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.92 |
2.16 |
1.73 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15204.97 |
14081.61 |
17357.46 |
485.71 |
175.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
225253.78 |
148906.23 |
220577.54 |
6541.69 |
6009.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
225253.78 |
148906.23 |
220577.54 |
6541.69 |
7.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6002.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.20 |
170.23 |
239.93 |
7.49 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
31.03 |
21.28 |
29.99 |
0.94 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
241257.26 |
163396.88 |
240216.27 |
7079.65 |
6192.91 |
| 负债合计(万元) |
1266.89 |
670.87 |
3776.45 |
68.86 |
15.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
239990.37 |
162726.02 |
236439.82 |
7010.79 |
6177.37 |
| 未分配利润(万元) |
111246.35 |
65902.60 |
132678.68 |
2578.26 |
2934.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
135.45 |
87.32 |
30.71 |
7.91 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
-19112.38 |
-45238.87 |
-151.28 |
-1118.79 |
-1232.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23172.62 |
-30648.00 |
-13733.26 |
-987.55 |
265.75 |
| 其它收入(万元) |
1020.50 |
845.69 |
635.59 |
39.95 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
5216.20 |
-74953.85 |
-13218.24 |
-2058.49 |
-964.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1500.60 |
1716.78 |
597.76 |
77.90 |
28.54 |
| 托管费(万元) |
187.58 |
214.60 |
74.72 |
9.74 |
3.57 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
22.72 |
7.31 |
19.75 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
1957.55 |
2228.35 |
780.80 |
119.65 |
46.56 |
| 利润总额(万元) |
3258.64 |
-77182.20 |
-13999.03 |
-2178.14 |
-1011.25 |
| 净利润(万元) |
3258.64 |
-77182.20 |
-13999.03 |
-2178.14 |
-1011.25 |
