财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11813.11 |
6269.60 |
-17020.85 |
-4573.04 |
1155.81 |
| 本期利润(万元) |
-19095.82 |
16259.92 |
-26352.93 |
-18335.37 |
17382.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
0.31 |
-0.36 |
-0.25 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.16 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
14.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17682.48 |
0.00 |
-43229.61 |
0.00 |
-19629.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75420.07 |
88341.43 |
149193.27 |
173215.31 |
116113.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.40 |
2.07 |
2.17 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.02 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
27.62 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
5.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12166.45 |
28559.59 |
20543.90 |
15204.97 |
14081.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
161855.48 |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
148906.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
161855.48 |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
148906.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.88 |
273.31 |
286.87 |
248.20 |
170.23 |
| 应付托管费(万元) |
21.11 |
34.16 |
35.86 |
31.03 |
21.28 |
| 资产总计(万元) |
174206.37 |
300767.29 |
266499.61 |
241257.26 |
163396.88 |
| 负债合计(万元) |
882.73 |
2894.07 |
5193.26 |
1266.89 |
670.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
173323.65 |
297873.21 |
261306.35 |
239990.37 |
162726.02 |
| 未分配利润(万元) |
88466.23 |
150014.63 |
139562.47 |
111246.35 |
65902.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
141.75 |
82.87 |
204.89 |
135.45 |
87.32 |
| 投资收益(万元) |
-15844.87 |
-30185.18 |
7477.83 |
-19112.38 |
-45238.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4047.05 |
-5290.07 |
24552.63 |
23172.62 |
-30648.00 |
| 其它收入(万元) |
1095.05 |
738.60 |
1547.30 |
1020.50 |
845.69 |
| 收入合计(万元) |
-18655.12 |
-34653.78 |
33782.66 |
5216.20 |
-74953.85 |
| 管理人报酬(万元) |
3193.26 |
1839.32 |
2914.51 |
1500.60 |
1716.78 |
| 托管费(万元) |
399.16 |
229.92 |
364.31 |
187.58 |
214.60 |
| 其它费用(万元) |
20.96 |
10.38 |
20.87 |
10.86 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
4114.92 |
2395.06 |
3790.20 |
1957.55 |
2228.35 |
| 利润总额(万元) |
-22770.04 |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
-77182.20 |
| 净利润(万元) |
-22770.04 |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
-77182.20 |
