我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 746.43 77.57%
债券 149.62 15.55%
银行存款和结算备付金 65.49 6.81%
其他资产 0.68 0.07%
资产总值:962.22万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 86.30 9.18%
泸州老窖 000568 0.44 78.94 8.40%
今世缘 603369 1.54 75.08 7.99%
山西汾酒 600809 0.32 73.83 7.86%
五粮液 000858 0.48 67.35 7.17%
羚锐制药 600285 3.87 66.22 7.05%
迎驾贡酒 603198 0.98 64.96 6.91%
青岛啤酒 600600 0.50 37.38 3.98%
海尔智家 600690 1.77 37.17 3.96%
恩华药业 002262 1.12 30.37 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 77.55%
科学研究和技术服务业 0.00 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 2.07 495.76 8.36%
五粮液 000858 3.09 482.35 8.14%
泸州老窖 000568 2.20 476.63 8.04%
贵州茅台 600519 0.26 467.62 7.89%
今世缘 603369 7.78 456.45 7.70%
迎驾贡酒 603198 5.66 416.29 7.02%
洋河股份 002304 3.10 401.14 6.77%
羚锐制药 600285 19.87 355.87 6.00%
青岛啤酒 600600 4.01 350.71 5.92%
海尔智家 600690 10.19 240.48 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 77.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 0.69 75.23 8.00%
兴业转债 0.73 74.39 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.62 15.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%