我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.08 |
-425.86 |
-283.28 |
-799.07 |
-63.16 |
| 本期利润(万元) |
100.09 |
-583.15 |
130.75 |
-1666.99 |
-1105.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
0.03 |
-0.37 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-24.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1283.80 |
0.00 |
1861.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5927.14 |
5819.09 |
6550.35 |
6390.16 |
6294.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.28 |
1.44 |
1.41 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
170.24 |
0.00 |
197.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.90 |
473.66 |
653.24 |
113.06 |
728.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5542.95 |
5937.70 |
6790.66 |
7422.17 |
7209.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4593.74 |
5051.50 |
5878.65 |
6411.35 |
6219.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
949.20 |
886.19 |
912.01 |
1010.82 |
990.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.26 |
7.98 |
8.67 |
10.39 |
9.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.33 |
1.44 |
1.73 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
5863.45 |
6415.99 |
7445.67 |
8160.84 |
8514.06 |
| 负债合计(万元) |
44.36 |
25.83 |
24.36 |
47.60 |
614.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5819.09 |
6390.16 |
7421.31 |
8113.25 |
7899.29 |
| 未分配利润(万元) |
1283.80 |
1861.76 |
2891.42 |
3551.68 |
3393.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
3.29 |
2.41 |
15.32 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
-363.34 |
-669.09 |
-286.72 |
1079.16 |
362.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-157.29 |
-867.92 |
-287.57 |
-234.14 |
289.61 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.21 |
0.16 |
0.59 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-520.15 |
-1533.51 |
-571.73 |
860.93 |
660.14 |
| 管理人报酬(万元) |
47.27 |
100.85 |
52.27 |
113.43 |
56.50 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
16.81 |
8.71 |
18.90 |
9.42 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.82 |
7.85 |
15.94 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
63.00 |
133.48 |
68.84 |
194.21 |
93.14 |
| 利润总额(万元) |
-583.15 |
-1666.99 |
-640.57 |
666.72 |
566.99 |
| 净利润(万元) |
-583.15 |
-1666.99 |
-640.57 |
666.72 |
566.99 |
