诺德成长精选A(003561)_资产配置

诺德成长精选A003561LORD GROWTH SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3106.93	80.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	743.59	19.29%
其他资产	3.33	0.09%

资产总值：3853.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	1.00	101.68	3.07%
亨通光电	600487	5.64	95.37	2.88%
东方财富	300059	4.49	91.15	2.76%
阿特斯	688472	6.31	88.21	2.67%
伟明环保	603568	3.81	82.87	2.51%
圆通速递	600233	4.62	82.47	2.49%
中天科技	600522	4.91	76.06	2.30%
德赛西威	002920	0.61	73.07	2.21%
安杰思	688581	1.13	71.90	2.17%
明阳电气	301291	1.68	64.68	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	70.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.54%
农、林、牧、渔业	0.01	2.87%
金融业	0.01	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.73%
采矿业	0.00	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	7.97	127.20	3.88%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	2.68%
时代电气	688187	1.74	85.86	2.62%
中国化学	601117	10.14	83.55	2.55%
中国中车	601766	9.76	73.30	2.23%
亨通光电	600487	4.16	65.60	2.00%
中天科技	600522	3.95	62.61	1.91%
大金重工	002487	2.72	62.23	1.90%
悦康药业	688658	3.48	62.11	1.89%
方盛制药	603998	6.02	61.81	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	57.85%
采矿业	0.01	2.60%
建筑业	0.01	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.41	75.68	2.23%
山东黄金	600547	2.43	68.60	2.02%
东航物流	601156	3.86	66.35	1.96%
伊利股份	600887	2.25	62.77	1.85%
迈瑞医疗	300760	0.20	56.29	1.66%
时代电气	688187	1.19	56.31	1.66%
山西汾酒	600809	0.22	53.92	1.59%
洛阳钼业	603993	6.44	53.58	1.58%
五粮液	000858	0.33	50.66	1.49%
神农集团	605296	1.23	44.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	26.02%
采矿业	0.01	3.61%
农、林、牧、渔业	0.01	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.46%
金融业	0.01	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%
批发和零售业	0.00	0.94%
住宿和餐饮业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	2.32	104.24	3.00%
长春高新	000661	0.70	102.77	2.96%
阳光电源	300274	1.17	102.48	2.95%
泸州老窖	000568	0.48	86.12	2.48%
爱美客	300896	0.25	74.55	2.15%
桐昆股份	601233	4.55	68.84	1.98%
福斯特	603806	2.76	66.99	1.93%
美年健康	002044	10.92	65.63	1.89%
中矿资源	002738	1.70	63.43	1.83%
海力风电	301155	0.98	57.97	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	47.77%
卫生和社会工作	0.02	4.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.81%

五大重仓债券

2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债06	60.00	6065.40	22.47%
19附息国债06	60.00	6065.40	22.47%
19国开10	40.00	3991.60	14.79%
19国开10	40.00	3991.60	14.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6065.40	22.47%
金融债券	3991.60	14.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。