财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.94 |
185.48 |
668.59 |
505.59 |
-28.28 |
| 本期利润(万元) |
386.20 |
93.50 |
811.96 |
635.61 |
106.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.31 |
0.25 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.75 |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
852.87 |
0.00 |
783.26 |
0.00 |
287.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2481.47 |
2522.33 |
2808.32 |
2981.31 |
3017.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.43 |
1.39 |
1.35 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
15.77 |
0.00 |
30.08 |
0.00 |
3.69 |
| 累计净值增长率(%) |
60.55 |
0.00 |
38.68 |
0.00 |
10.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1422.79 |
1305.51 |
1439.10 |
1752.12 |
1566.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1354.92 |
1526.98 |
1942.14 |
1400.27 |
2216.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1354.92 |
1526.98 |
1942.14 |
1400.27 |
2216.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
2.93 |
2.95 |
3.33 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.49 |
0.49 |
0.56 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
2787.20 |
2884.42 |
3407.95 |
3230.44 |
3802.75 |
| 负债合计(万元) |
106.16 |
20.58 |
385.63 |
53.19 |
521.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
2681.04 |
2863.83 |
3022.33 |
3177.26 |
3280.88 |
| 未分配利润(万元) |
1010.64 |
798.59 |
288.22 |
196.86 |
56.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
7.49 |
4.95 |
11.63 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
296.68 |
706.45 |
-12.70 |
211.18 |
45.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.80 |
143.08 |
135.26 |
-62.41 |
-55.56 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.13 |
0.02 |
0.52 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
417.68 |
857.15 |
127.53 |
160.93 |
-3.14 |
| 管理人报酬(万元) |
16.19 |
36.22 |
18.04 |
39.48 |
20.15 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
6.04 |
3.01 |
6.58 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
| 费用合计(万元) |
18.94 |
42.27 |
21.05 |
47.94 |
25.37 |
| 利润总额(万元) |
398.74 |
814.88 |
106.48 |
112.99 |
-28.52 |
| 净利润(万元) |
398.74 |
814.88 |
106.48 |
112.99 |
-28.52 |
