资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1354.92 48.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1427.16 51.20%
其他资产 5.13 0.18%
资产总值:2787.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.27 162.37 6.06%
中际旭创 300308 0.12 147.19 5.49%
兆易创新 603986 0.10 81.50 3.04%
安集科技 688019 0.15 52.18 1.95%
锦浪科技 300763 0.53 47.89 1.79%
山东赫达 002810 1.89 46.68 1.74%
深南电路 002916 0.09 41.21 1.54%
沪电股份 002463 0.26 39.74 1.48%
中材科技 002080 0.42 37.92 1.41%
中矿资源 002738 0.62 36.60 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 45.12%
采矿业 0.01 1.90%
农、林、牧、渔业 0.00 1.44%
批发和零售业 0.00 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.23 102.96 3.96%
中际旭创 300308 0.18 102.66 3.95%
中材科技 002080 1.69 66.48 2.56%
华懋科技 603306 0.87 65.77 2.53%
中天科技 600522 1.95 58.68 2.26%
中矿资源 002738 0.69 51.27 1.97%
紫金矿业 601899 1.49 48.87 1.88%
藏格矿业 000408 0.60 47.56 1.83%
华友钴业 603799 0.70 41.11 1.58%
英科医疗 300677 0.66 38.73 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 35.53%
批发和零售业 0.01 3.32%
采矿业 0.01 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.80%
住宿和餐饮业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.62%
教育 0.00 0.48%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%