资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1448.79 61.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 871.62 36.84%
其他资产 45.50 1.92%
资产总值:2365.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.18 70.76 3.02%
长芯博创 300548 0.23 51.57 2.20%
工商银行 601398 6.18 51.17 2.18%
江苏银行 600919 3.96 49.02 2.09%
中际旭创 300308 0.06 46.24 1.97%
太辰光 300570 0.18 38.01 1.62%
东田微 301183 0.14 37.65 1.60%
瀚蓝环境 600323 1.22 35.97 1.53%
石头科技 688169 0.28 33.54 1.43%
华恒生物 688639 1.42 27.22 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 35.40%
金融业 0.03 12.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.40%
采矿业 0.00 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.53%
批发和零售业 0.00 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.02%
教育 0.00 0.99%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.27 162.37 6.06%
中际旭创 300308 0.12 147.19 5.49%
兆易创新 603986 0.10 81.50 3.04%
安集科技 688019 0.15 52.18 1.95%
锦浪科技 300763 0.53 47.89 1.79%
山东赫达 002810 1.89 46.68 1.74%
深南电路 002916 0.09 41.21 1.54%
沪电股份 002463 0.26 39.74 1.48%
中材科技 002080 0.42 37.92 1.41%
中矿资源 002738 0.62 36.60 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 45.12%
采矿业 0.01 1.90%
农、林、牧、渔业 0.00 1.44%
批发和零售业 0.00 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%