我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.07 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.80 |
-0.54 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.87 |
-0.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.74 |
0.72 |
0.99 |
9.84 |
10.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1566.05 |
1607.23 |
1585.39 |
2213.87 |
2584.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
2216.05 |
2052.23 |
2619.45 |
2705.94 |
3998.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2216.05 |
2052.23 |
2619.45 |
2705.94 |
3998.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
3.54 |
5.19 |
6.45 |
7.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.59 |
0.86 |
1.08 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
3802.75 |
3670.82 |
4280.21 |
6818.20 |
6605.84 |
| 负债合计(万元) |
521.87 |
197.00 |
98.61 |
1782.71 |
466.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
3280.88 |
3473.82 |
4181.60 |
5035.49 |
6139.67 |
| 未分配利润(万元) |
56.14 |
87.53 |
521.21 |
1014.36 |
1815.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
14.67 |
8.10 |
21.86 |
10.32 |
| 投资收益(万元) |
45.95 |
-710.23 |
-316.90 |
-642.78 |
-248.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.56 |
-62.01 |
-65.48 |
59.06 |
332.04 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.27 |
0.22 |
0.69 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-3.14 |
-757.30 |
-374.07 |
-561.17 |
94.62 |
| 管理人报酬(万元) |
20.15 |
59.23 |
35.02 |
86.46 |
45.24 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
9.87 |
5.84 |
14.41 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
15.72 |
8.80 |
17.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
25.37 |
84.82 |
49.66 |
118.59 |
61.58 |
| 利润总额(万元) |
-28.52 |
-842.12 |
-423.73 |
-679.76 |
33.04 |
| 净利润(万元) |
-28.52 |
-842.12 |
-423.73 |
-679.76 |
33.04 |
