财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.21 |
2.04 |
-0.51 |
-0.64 |
3.22 |
| 本期利润(万元) |
2.92 |
2.30 |
-0.10 |
-0.44 |
-1.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.25 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.72 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-10.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.34 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
1.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55.51 |
17.02 |
4.48 |
10.16 |
26.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.35 |
1.10 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
29.95 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
38.18 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
6.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1305.51 |
1439.10 |
1752.12 |
1566.05 |
1607.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1526.98 |
1942.14 |
1400.27 |
2216.05 |
2052.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1526.98 |
1942.14 |
1400.27 |
2216.05 |
2052.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
2.95 |
3.33 |
3.30 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.49 |
0.56 |
0.55 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
2884.42 |
3407.95 |
3230.44 |
3802.75 |
3670.82 |
| 负债合计(万元) |
20.58 |
385.63 |
53.19 |
521.87 |
197.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2863.83 |
3022.33 |
3177.26 |
3280.88 |
3473.82 |
| 未分配利润(万元) |
798.59 |
288.22 |
196.86 |
56.14 |
87.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
4.95 |
11.63 |
6.45 |
14.67 |
| 投资收益(万元) |
706.45 |
-12.70 |
211.18 |
45.95 |
-710.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.08 |
135.26 |
-62.41 |
-55.56 |
-62.01 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.02 |
0.52 |
0.02 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
857.15 |
127.53 |
160.93 |
-3.14 |
-757.30 |
| 管理人报酬(万元) |
36.22 |
18.04 |
39.48 |
20.15 |
59.23 |
| 托管费(万元) |
6.04 |
3.01 |
6.58 |
3.36 |
9.87 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
42.27 |
21.05 |
47.94 |
25.37 |
84.82 |
| 利润总额(万元) |
814.88 |
106.48 |
112.99 |
-28.52 |
-842.12 |
| 净利润(万元) |
814.88 |
106.48 |
112.99 |
-28.52 |
-842.12 |
