资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12834.19 90.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 959.49 6.78%
其他资产 367.09 2.59%
资产总值:14160.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 4.80 537.71 3.93%
盛美上海 688082 1.56 458.40 3.35%
源杰科技 688498 0.28 455.51 3.33%
中国联通 600050 107.27 453.75 3.32%
中国移动 600941 4.71 451.22 3.30%
中国电信 601728 71.59 449.59 3.29%
紫金矿业 601899 15.04 448.04 3.28%
芯源微 688037 1.37 448.46 3.28%
光库科技 300620 1.58 427.36 3.13%
华虹宏力 688347 2.04 424.28 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 76.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 12.46%
采矿业 0.04 3.28%
科学研究和技术服务业 0.02 1.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.53 1004.11 4.78%
长光华芯 688048 1.85 930.16 4.43%
湖南黄金 002155 35.22 840.70 4.00%
华钰矿业 601020 34.76 833.89 3.97%
紫金矿业 601899 33.05 830.88 3.96%
中国移动 600941 9.61 827.71 3.94%
中芯国际 688981 4.80 762.56 3.63%
神工股份 688233 3.43 734.82 3.50%
精智达 688627 0.99 710.64 3.38%
华虹宏力 688347 2.04 686.25 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 72.70%
采矿业 0.25 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.59%
科学研究和技术服务业 0.04 1.92%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债24 10.20 1051.92 8.05%
23国债12 10.40 1047.94 8.02%
23国债09 9.90 1043.63 7.99%
23国债04 10.20 1037.16 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4180.64 32.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%