我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11069.92 81.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1475.03 10.82%
其他资产 1088.93 7.99%
资产总值:13633.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 3.33 784.55 6.04%
西域旅游 300859 19.30 732.24 5.64%
山东黄金 600547 24.28 711.16 5.47%
紫金矿业 601899 38.97 706.92 5.44%
伊利股份 600887 22.70 659.89 5.08%
湖南黄金 002155 36.80 653.20 5.03%
赤峰黄金 600988 31.80 641.41 4.94%
万达电影 002739 51.40 641.99 4.94%
华熙生物 688363 8.90 627.45 4.83%
浙能电力 600023 93.20 627.25 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.39 30.29%
制造业 0.27 20.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 13.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 5.64%
文化、体育和娱乐业 0.06 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.75%
科学研究和技术服务业 0.06 4.63%
金融业 0.00 0.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 6.75 725.62 5.81%
中国联通 600050 149.98 704.91 5.65%
中国电信 601728 114.53 704.36 5.64%
华电国际 600027 99.25 688.79 5.52%
紫金矿业 601899 38.97 684.70 5.48%
洛阳钼业 603993 80.19 681.62 5.46%
中金黄金 600489 45.53 673.84 5.40%
建投能源 000600 106.66 671.96 5.38%
山东黄金 600547 24.28 664.79 5.32%
申能股份 600642 74.61 658.81 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.58 46.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 17.10%
制造业 0.06 4.64%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债24 10.20 1051.92 8.05%
23国债12 10.40 1047.94 8.02%
23国债09 9.90 1043.63 7.99%
23国债04 10.20 1037.16 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4180.64 32.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%