诺德新盛A(005290)_资产配置

诺德新盛A005290NORD SHENG NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19561.67	89.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1524.47	6.97%
其他资产	797.96	3.65%

资产总值：21884.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	1004.11	4.78%
长光华芯	688048	1.85	930.16	4.43%
湖南黄金	002155	35.22	840.70	4.00%
华钰矿业	601020	34.76	833.89	3.97%
紫金矿业	601899	33.05	830.88	3.96%
中国移动	600941	9.61	827.71	3.94%
中芯国际	688981	4.80	762.56	3.63%
神工股份	688233	3.43	734.82	3.50%
精智达	688627	0.99	710.64	3.38%
华虹宏力	688347	2.04	686.25	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	72.70%
采矿业	0.25	11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.59%
科学研究和技术服务业	0.04	1.92%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	22.39	901.38	7.60%
中金黄金	600489	32.82	876.54	7.39%
中国移动	600941	8.61	807.53	6.81%
湖南黄金	002155	16.25	502.01	4.23%
华钰矿业	601020	17.48	492.67	4.16%
中芯国际	688981	4.80	451.57	3.81%
神工股份	688233	6.43	432.86	3.65%
源杰科技	688498	0.40	399.86	3.37%
长光华芯	688048	1.85	381.70	3.22%
聚和材料	688503	4.07	336.88	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	59.58%
采矿业	0.28	23.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.81%
科学研究和技术服务业	0.03	2.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	44.95	1050.03	8.40%
中国联通	600050	179.93	919.44	7.35%
山东黄金	600547	23.55	911.62	7.29%
中国电信	601728	138.43	872.11	6.98%
中国移动	600941	8.61	870.04	6.96%
申能股份	600642	102.26	795.58	6.36%
神工股份	688233	8.33	583.10	4.66%
湖南黄金	002155	27.17	572.99	4.58%
京沪高铁	601816	102.80	529.42	4.23%
华钰矿业	601020	19.31	518.66	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	21.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.36%
制造业	0.06	4.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	179.93	989.62	7.93%
中金黄金	600489	44.95	985.75	7.90%
山东黄金	600547	23.55	926.22	7.42%
中国电信	601728	138.43	921.94	7.39%
中国移动	600941	8.61	901.29	7.22%
申能股份	600642	102.26	799.67	6.41%
华钰矿业	601020	23.31	636.60	5.10%
湖南黄金	002155	27.17	609.67	4.89%
华能蒙电	600863	139.03	568.61	4.56%
复星医药	600196	18.83	561.85	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.32	25.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	22.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	15.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	11.77%
制造业	0.06	4.50%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债24	10.20	1051.92	8.05%
23国债12	10.40	1047.94	8.02%
23国债09	9.90	1043.63	7.99%
23国债04	10.20	1037.16	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4180.64	32.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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