财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.45 |
2.57 |
5.23 |
-1.32 |
75.61 |
| 本期利润(万元) |
10.23 |
8.55 |
-4.83 |
-2.59 |
63.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
15.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.59 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
-13.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221.49 |
312.51 |
352.22 |
346.78 |
345.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.94 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
16.94 |
| 累计净值增长率(%) |
39.78 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
35.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3904.81 |
4413.93 |
3847.24 |
2571.58 |
5463.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8654.80 |
7841.57 |
8583.09 |
11178.65 |
7792.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
8654.80 |
7841.57 |
8583.09 |
11178.65 |
7792.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.44 |
6.06 |
6.15 |
6.68 |
6.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.01 |
1.03 |
1.11 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
12577.59 |
12278.88 |
12534.35 |
13757.64 |
13276.95 |
| 负债合计(万元) |
75.94 |
40.02 |
58.76 |
1270.41 |
666.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12501.65 |
12238.85 |
12475.59 |
12487.23 |
12610.21 |
| 未分配利润(万元) |
480.69 |
77.95 |
319.92 |
223.07 |
-630.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.77 |
8.24 |
36.24 |
19.49 |
27.12 |
| 投资收益(万元) |
654.81 |
208.43 |
2300.28 |
2195.49 |
-2486.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.77 |
-320.42 |
-211.55 |
-830.83 |
1687.11 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.22 |
1.17 |
0.90 |
69.20 |
| 收入合计(万元) |
467.79 |
-103.54 |
2126.14 |
1385.05 |
-703.44 |
| 管理人报酬(万元) |
74.11 |
36.22 |
76.61 |
39.67 |
78.30 |
| 托管费(万元) |
12.35 |
6.04 |
12.77 |
6.61 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
9.83 |
19.80 |
9.85 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
285.17 |
140.13 |
294.62 |
152.07 |
296.20 |
| 利润总额(万元) |
182.62 |
-243.67 |
1831.52 |
1232.99 |
-999.63 |
| 净利润(万元) |
182.62 |
-243.67 |
1831.52 |
1232.99 |
-999.63 |
