我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.29 |
70.83 |
8.68 |
-81.61 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
18.44 |
41.36 |
36.48 |
-10.65 |
15.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
-71.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425.82 |
446.23 |
436.97 |
393.35 |
434.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.11 |
1.10 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2571.58 |
5463.54 |
3988.32 |
546.86 |
174.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
11178.65 |
7792.17 |
8791.68 |
7585.73 |
1948.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
11178.65 |
7792.17 |
8791.68 |
7585.73 |
1948.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.68 |
6.35 |
6.33 |
4.42 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
0.74 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
13757.64 |
13276.95 |
12800.45 |
8179.81 |
2127.19 |
| 负债合计(万元) |
1270.41 |
666.73 |
43.51 |
33.84 |
10.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
12487.23 |
12610.21 |
12756.93 |
8145.97 |
2116.40 |
| 未分配利润(万元) |
223.07 |
-630.59 |
-583.47 |
-83.76 |
447.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.49 |
27.12 |
10.11 |
6.57 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
2195.49 |
-2486.88 |
-2453.74 |
155.64 |
-122.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-830.83 |
1687.11 |
1570.56 |
-961.47 |
65.40 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
69.20 |
68.67 |
67.78 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1385.05 |
-703.44 |
-804.40 |
-731.49 |
-57.05 |
| 管理人报酬(万元) |
39.67 |
78.30 |
39.49 |
30.78 |
1.85 |
| 托管费(万元) |
6.61 |
13.05 |
6.58 |
5.13 |
0.31 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
15.80 |
7.84 |
7.80 |
3.88 |
| 费用合计(万元) |
152.07 |
296.20 |
149.16 |
113.73 |
8.82 |
| 利润总额(万元) |
1232.99 |
-999.63 |
-953.56 |
-845.22 |
-65.87 |
| 净利润(万元) |
1232.99 |
-999.63 |
-953.56 |
-845.22 |
-65.87 |
