我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2522.38 93.91%
债券 0.91 0.03%
银行存款和结算备付金 149.68 5.57%
其他资产 12.90 0.48%
资产总值:2685.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英诺特 688253 5.00 219.55 8.22%
华特达因 000915 4.66 151.40 5.67%
佐力药业 300181 9.40 145.23 5.44%
方盛制药 603998 11.10 133.42 4.99%
迈威生物 688062 4.80 132.62 4.96%
华润三九 000999 2.40 114.26 4.28%
羚锐制药 600285 4.60 113.99 4.27%
山西汾酒 600809 0.50 109.44 4.10%
葵花药业 002737 4.60 106.67 3.99%
泸州老窖 000568 0.66 98.80 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 83.01%
卫生和社会工作 0.02 5.74%
金融业 0.01 2.96%
批发和零售业 0.01 2.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 5.00 175.00 6.69%
佐力药业 300181 9.00 136.08 5.21%
艾力斯 688578 2.05 130.67 5.00%
方盛制药 603998 12.70 130.43 4.99%
普门科技 688389 7.00 113.82 4.35%
海澜之家 600398 12.30 113.65 4.35%
诚益通 300430 6.00 90.48 3.46%
英诺特 688253 2.20 83.84 3.21%
华特达因 000915 2.70 81.43 3.12%
科伦药业 002422 2.40 72.79 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 83.85%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝帆转债 0.01 0.91 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.91 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%