资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2149.09 93.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 157.76 6.83%
其他资产 2.36 0.10%
资产总值:2309.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华特达因 000915 5.70 188.33 8.21%
羚锐制药 600285 9.00 186.39 8.13%
迈普医学 301033 2.70 182.25 7.94%
药明康德 603259 2.00 181.28 7.90%
恒瑞医药 600276 3.00 178.71 7.79%
英科医疗 300677 3.60 140.04 6.10%
皓元医药 688131 1.60 115.33 5.03%
马应龙 600993 4.10 114.80 5.00%
科伦药业 002422 3.90 114.47 4.99%
华润三九 000999 4.00 113.84 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 72.42%
科学研究和技术服务业 0.04 17.81%
批发和零售业 0.01 3.44%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.00 224.06 8.33%
恒瑞医药 600276 3.00 214.65 7.98%
甘李药业 603087 2.70 204.93 7.62%
迈普医学 301033 2.70 194.78 7.24%
华特达因 000915 6.00 187.80 6.98%
佐力药业 300181 10.00 178.00 6.61%
羚锐制药 600285 6.90 151.25 5.62%
艾力斯 688578 1.30 143.31 5.33%
皓元医药 688131 1.70 140.42 5.22%
维力医疗 603309 10.00 136.50 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 71.16%
科学研究和技术服务业 0.05 18.41%
批发和零售业 0.01 4.79%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝帆转债 0.01 0.91 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.91 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%