资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1388.71 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97.47 6.48%
其他资产 18.72 1.24%
资产总值:1504.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.00 124.51 8.39%
科伦药业 002422 3.10 119.41 8.05%
羚锐制药 600285 5.50 106.59 7.19%
皓元医药 688131 1.00 94.60 6.38%
恒瑞医药 600276 1.60 83.26 5.61%
阿拉丁 688179 3.00 83.13 5.60%
春秋航空 601021 1.60 72.93 4.92%
药康生物 688046 3.00 72.60 4.89%
康龙化成 300759 2.50 72.33 4.88%
泰格医药 300347 1.50 72.00 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 44.48%
科学研究和技术服务业 0.06 39.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.92%
批发和零售业 0.01 4.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.00 196.20 8.80%
羚锐制药 600285 8.10 181.03 8.12%
华润三九 000999 6.40 178.82 8.02%
迈普医学 301033 2.90 171.62 7.69%
澳华内镜 688212 3.00 111.90 5.02%
山外山 688410 7.40 111.22 4.99%
科伦药业 002422 3.15 109.27 4.90%
丽珠集团 000513 3.20 108.83 4.88%
奕瑞科技 688301 1.00 108.69 4.87%
天益医疗 301097 2.10 108.51 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 77.08%
科学研究和技术服务业 0.04 16.44%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝帆转债 0.01 0.91 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.91 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%