诺德新旺(005293)_资产配置

诺德新旺005293THE NEW NORD WANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	855.14	56.77%
债券	586.00	38.90%
银行存款和结算备付金	63.38	4.21%
其他资产	1.79	0.12%

资产总值：1506.31万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.80	133.87	8.92%
TCL科技	000100	15.00	71.85	4.79%
奕瑞科技	688301	0.80	66.56	4.44%
科伦药业	002422	1.60	65.36	4.36%
普瑞眼科	301239	2.00	63.96	4.26%
燕京啤酒	000729	5.00	55.00	3.67%
方盛制药	603998	5.00	51.80	3.45%
英科医疗	300677	1.00	50.96	3.40%
工商银行	601398	6.00	49.68	3.31%
招商银行	600036	1.20	49.51	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	32.06%
科学研究和技术服务业	0.01	8.92%
金融业	0.01	6.61%
批发和零售业	0.01	5.14%
卫生和社会工作	0.01	4.26%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.00	124.51	8.39%
科伦药业	002422	3.10	119.41	8.05%
羚锐制药	600285	5.50	106.59	7.19%
皓元医药	688131	1.00	94.60	6.38%
恒瑞医药	600276	1.60	83.26	5.61%
阿拉丁	688179	3.00	83.13	5.60%
春秋航空	601021	1.60	72.93	4.92%
药康生物	688046	3.00	72.60	4.89%
康龙化成	300759	2.50	72.33	4.88%
泰格医药	300347	1.50	72.00	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	44.48%
科学研究和技术服务业	0.06	39.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.92%
批发和零售业	0.01	4.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.00	196.20	8.80%
羚锐制药	600285	8.10	181.03	8.12%
华润三九	000999	6.40	178.82	8.02%
迈普医学	301033	2.90	171.62	7.69%
澳华内镜	688212	3.00	111.90	5.02%
山外山	688410	7.40	111.22	4.99%
科伦药业	002422	3.15	109.27	4.90%
丽珠集团	000513	3.20	108.83	4.88%
奕瑞科技	688301	1.00	108.69	4.87%
天益医疗	301097	2.10	108.51	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	77.08%
科学研究和技术服务业	0.04	16.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	5.70	188.33	8.21%
羚锐制药	600285	9.00	186.39	8.13%
迈普医学	301033	2.70	182.25	7.94%
药明康德	603259	2.00	181.28	7.90%
恒瑞医药	600276	3.00	178.71	7.79%
英科医疗	300677	3.60	140.04	6.10%
皓元医药	688131	1.60	115.33	5.03%
马应龙	600993	4.10	114.80	5.00%
科伦药业	002422	3.90	114.47	4.99%
华润三九	000999	4.00	113.84	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	72.42%
科学研究和技术服务业	0.04	17.81%
批发和零售业	0.01	3.44%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国01	1.00	102.59	6.84%
26特国02	1.00	102.44	6.83%
26国债08	1.00	101.16	6.74%
26国债04	1.00	100.62	6.71%
25特国03	1.00	98.86	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	586.00	39.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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