财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.67 |
127.08 |
211.70 |
233.25 |
-35.22 |
| 本期利润(万元) |
108.09 |
109.29 |
200.08 |
283.82 |
121.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.11 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
5.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
286.11 |
0.00 |
401.50 |
0.00 |
247.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1483.43 |
2230.58 |
2294.02 |
2691.02 |
2055.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.21 |
1.32 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
6.37 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
6.47 |
| 累计净值增长率(%) |
28.94 |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
15.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.59 |
144.44 |
121.35 |
131.08 |
278.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1388.71 |
2149.09 |
1932.54 |
2097.84 |
2334.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1388.71 |
2149.09 |
1932.54 |
2097.84 |
2192.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
1.19 |
1.01 |
1.18 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.20 |
0.17 |
0.20 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1504.90 |
2309.22 |
2061.63 |
2251.00 |
2624.23 |
| 负债合计(万元) |
21.47 |
15.20 |
6.44 |
6.24 |
10.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1483.43 |
2294.02 |
2055.19 |
2244.76 |
2614.18 |
| 未分配利润(万元) |
332.99 |
401.50 |
273.96 |
173.29 |
214.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
0.51 |
1.67 |
0.95 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
224.72 |
-28.93 |
32.16 |
33.97 |
-1426.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.62 |
157.16 |
-174.45 |
-176.93 |
304.26 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
0.48 |
0.86 |
0.33 |
8.07 |
| 收入合计(万元) |
215.70 |
129.21 |
-139.77 |
-141.68 |
-1108.98 |
| 管理人报酬(万元) |
13.25 |
6.17 |
15.54 |
8.29 |
37.52 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
1.03 |
2.59 |
1.38 |
6.25 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.08 |
0.22 |
0.13 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
15.63 |
7.28 |
18.36 |
9.79 |
58.03 |
| 利润总额(万元) |
200.08 |
121.94 |
-158.12 |
-151.48 |
-1167.01 |
| 净利润(万元) |
200.08 |
121.94 |
-158.12 |
-151.48 |
-1167.01 |
