我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.32 |
25.46 |
-40.66 |
-1471.28 |
-866.42 |
| 本期利润(万元) |
173.84 |
-151.48 |
-97.51 |
-1167.01 |
-685.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.23 |
0.00 |
381.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2672.06 |
2614.18 |
2774.19 |
3031.88 |
6407.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.11 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.45 |
287.94 |
465.29 |
419.26 |
526.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2334.34 |
2828.54 |
6859.18 |
5136.48 |
3705.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2192.23 |
2828.54 |
6859.18 |
5136.48 |
3705.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
2.53 |
3.74 |
3.04 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.42 |
0.62 |
0.51 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2624.23 |
3126.02 |
7633.68 |
5640.17 |
4267.20 |
| 负债合计(万元) |
10.05 |
94.14 |
310.71 |
105.72 |
226.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2614.18 |
3031.88 |
7322.96 |
5534.44 |
4040.36 |
| 未分配利润(万元) |
214.23 |
386.93 |
1419.78 |
1406.47 |
1135.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
4.99 |
2.34 |
4.25 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
33.97 |
-1426.30 |
-780.52 |
-994.19 |
-1063.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.93 |
304.26 |
184.34 |
-401.11 |
91.40 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
8.07 |
6.66 |
56.08 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
-141.68 |
-1108.98 |
-587.18 |
-1334.97 |
-964.35 |
| 管理人报酬(万元) |
8.29 |
37.52 |
18.68 |
28.40 |
12.45 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
6.25 |
3.11 |
4.73 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
14.25 |
7.10 |
14.22 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
9.79 |
58.03 |
28.88 |
47.35 |
21.55 |
| 利润总额(万元) |
-151.48 |
-1167.01 |
-616.07 |
-1382.32 |
-985.90 |
| 净利润(万元) |
-151.48 |
-1167.01 |
-616.07 |
-1382.32 |
-985.90 |
