诺德量化蓝筹A(005082)_资产配置

诺德量化蓝筹A005082NORD QUANTIFY BLUE CHIP ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3115.53	94.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	182.87	5.54%
其他资产	2.53	0.08%

资产总值：3300.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	601995	4.39	169.33	5.13%
海格通信	002465	14.32	152.10	4.61%
中信证券	600030	5.52	150.21	4.56%
隧道股份	600820	22.32	147.76	4.48%
天健集团	000090	31.03	139.00	4.22%
中航光电	002179	2.95	128.44	3.90%
中国银河	601881	6.59	101.39	3.07%
中国电建	601669	16.10	90.79	2.75%
中兵红箭	000519	6.00	88.32	2.68%
贵州茅台	600519	0.05	82.86	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	39.04%
金融业	0.06	19.36%
建筑业	0.04	12.96%
采矿业	0.02	6.53%
房地产业	0.01	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.18%
农、林、牧、渔业	0.01	1.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	7.65	139.52	4.92%
隧道股份	600820	20.76	135.57	4.78%
贵州茅台	600519	0.09	124.73	4.40%
天健集团	000090	31.03	124.72	4.40%
中国电建	601669	16.10	89.99	3.17%
中金公司	601995	3.02	89.29	3.15%
农业银行	601288	20.00	87.20	3.07%
领益智造	002600	12.13	86.34	3.04%
四川双马	000935	6.79	81.56	2.88%
海格通信	002465	7.86	81.45	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	48.01%
金融业	0.05	19.11%
建筑业	0.04	13.86%
房地产业	0.01	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.31%
采矿业	0.01	1.77%
卫生和社会工作	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	165.01	5.67%
中信证券	600030	8.12	155.87	5.35%
隧道股份	600820	23.39	142.69	4.90%
农业银行	601288	29.81	126.11	4.33%
中国银河	601881	9.51	113.90	3.91%
天健集团	000090	24.73	112.26	3.85%
四川双马	000935	6.79	104.78	3.60%
中金公司	601995	3.02	97.14	3.34%
海格通信	002465	8.31	92.71	3.18%
上汽集团	600104	5.63	84.85	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	44.54%
金融业	0.06	22.18%
建筑业	0.04	12.95%
房地产业	0.02	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
卫生和社会工作	0.00	1.39%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	4.87%
中信证券	600030	10.10	205.74	4.84%
四川双马	000935	8.44	151.24	3.55%
中国银河	601881	11.84	142.67	3.35%
三角防务	300775	4.94	137.83	3.24%
光明地产	600708	50.01	107.52	2.53%
怡球资源	601388	40.00	104.80	2.46%
万科A	000002	10.00	104.60	2.46%
千金药业	600479	9.60	103.39	2.43%
保利发展	600048	10.00	99.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	51.09%
金融业	0.08	19.20%
房地产业	0.03	8.22%
建筑业	0.02	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.95%
采矿业	0.01	1.68%
住宿和餐饮业	0.01	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%

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