诺德量化蓝筹A(005082)_资产配置

诺德量化蓝筹A005082NORD QUANTIFY BLUE CHIP ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1058.73	85.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	151.97	12.29%
其他资产	25.41	2.06%

资产总值：1236.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	59.08	4.80%
日联科技	688531	0.88	57.80	4.70%
金山办公	688111	0.18	55.27	4.49%
中信证券	600030	1.87	53.73	4.37%
海康威视	002415	1.72	51.29	4.17%
中兵红箭	000519	2.80	50.91	4.14%
苏垦农发	601952	4.95	45.12	3.67%
京沪高铁	601816	8.37	43.11	3.51%
中国船舶	600150	1.28	42.57	3.46%
国泰集团	603977	2.80	38.89	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	47.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.12%
金融业	0.01	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.54%
批发和零售业	0.01	4.57%
房地产业	0.00	3.15%
采矿业	0.00	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.08%
科学研究和技术服务业	0.00	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	19.34	196.69	4.98%
宝信软件	600845	8.16	189.48	4.80%
润达医疗	603108	10.93	174.88	4.43%
华秦科技	688281	2.15	162.00	4.10%
伊利股份	600887	5.84	159.32	4.04%
陆家嘴	600663	18.21	157.33	3.99%
中兵红箭	000519	8.51	156.07	3.95%
天健集团	000090	31.03	112.31	2.85%
海格通信	002465	8.41	110.09	2.79%
保利发展	600048	13.97	109.77	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	36.81%
房地产业	0.05	13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.00%
批发和零售业	0.02	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.75%
采矿业	0.02	5.12%
建筑业	0.02	4.92%
金融业	0.01	3.66%
住宿和餐饮业	0.01	2.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	4.22	168.72	4.87%
中信证券	600030	6.01	166.02	4.79%
中国船舶	600150	4.70	152.94	4.41%
中国电建	601669	29.80	145.11	4.19%
招商蛇口	001979	15.07	132.16	3.81%
西部材料	002149	5.99	118.97	3.43%
上海钢联	300226	5.00	114.20	3.29%
万集科技	300552	4.05	112.68	3.25%
广日股份	600894	10.48	109.94	3.17%
天健集团	000090	31.03	109.83	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	47.23%
建筑业	0.03	9.85%
金融业	0.02	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.19%
房地产业	0.02	4.84%
科学研究和技术服务业	0.01	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.60%
批发和零售业	0.01	3.44%
租赁和商务服务业	0.01	3.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	6.01	159.41	4.79%
万集科技	300552	4.95	146.42	4.40%
中国船舶	600150	4.70	143.35	4.31%
中国电建	601669	29.80	142.73	4.29%
西部材料	002149	6.98	139.63	4.20%
招商蛇口	001979	15.07	138.19	4.15%
赤峰黄金	600988	5.80	132.82	3.99%
中远海控	601919	8.78	127.75	3.84%
广日股份	600894	10.48	126.07	3.79%
天健集团	000090	31.03	116.66	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	40.47%
建筑业	0.04	10.99%
金融业	0.02	7.17%
房地产业	0.02	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.72%
采矿业	0.02	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.62%
科学研究和技术服务业	0.01	3.68%
租赁和商务服务业	0.01	3.40%
农、林、牧、渔业	0.01	2.51%

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