财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.56 |
3.49 |
0.92 |
-0.18 |
-1.86 |
| 本期利润(万元) |
6.33 |
5.07 |
-0.42 |
-1.57 |
3.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
13.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15.79 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
-10.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76.19 |
86.09 |
28.99 |
29.02 |
44.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.08 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
12.60 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
15.80 |
| 累计净值增长率(%) |
20.95 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
7.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.17 |
320.35 |
219.67 |
175.06 |
267.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1058.73 |
3207.34 |
3259.72 |
2645.69 |
3997.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1058.73 |
3207.34 |
3259.72 |
2645.69 |
3997.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.66 |
1.79 |
1.42 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.30 |
0.24 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1236.11 |
3540.16 |
3493.42 |
2868.94 |
4325.91 |
| 负债合计(万元) |
6.34 |
73.21 |
5.50 |
32.98 |
70.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1229.77 |
3466.95 |
3487.92 |
2835.97 |
4254.99 |
| 未分配利润(万元) |
216.66 |
258.15 |
255.66 |
-385.24 |
-307.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
0.45 |
1.06 |
0.51 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
256.59 |
106.02 |
-300.00 |
-260.25 |
60.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.43 |
-90.45 |
795.26 |
103.11 |
-284.57 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
416.14 |
16.10 |
496.42 |
-156.61 |
-222.45 |
| 管理人报酬(万元) |
20.96 |
9.91 |
19.48 |
10.14 |
30.10 |
| 托管费(万元) |
3.49 |
1.65 |
3.25 |
1.69 |
5.02 |
| 其它费用(万元) |
0.26 |
0.10 |
0.20 |
0.10 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
27.47 |
12.97 |
25.51 |
13.27 |
51.34 |
| 利润总额(万元) |
388.67 |
3.13 |
470.91 |
-169.87 |
-273.79 |
| 净利润(万元) |
388.67 |
3.13 |
470.91 |
-169.87 |
-273.79 |
