我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.17 |
-1.68 |
-1.71 |
-0.27 |
-0.06 |
| 本期利润(万元) |
3.49 |
-1.27 |
-0.68 |
-1.82 |
-0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.90 |
21.44 |
23.70 |
22.52 |
23.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.88 |
0.90 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.06 |
267.00 |
329.87 |
735.20 |
907.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2645.69 |
3997.85 |
4605.66 |
4712.75 |
9137.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2645.69 |
3997.85 |
4605.66 |
4712.75 |
9137.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
2.16 |
2.41 |
2.76 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.36 |
0.40 |
0.46 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
2868.94 |
4325.91 |
4946.69 |
5469.96 |
10100.03 |
| 负债合计(万元) |
32.98 |
70.92 |
43.53 |
27.36 |
60.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2835.97 |
4254.99 |
4903.16 |
5442.60 |
10039.33 |
| 未分配利润(万元) |
-385.24 |
-307.84 |
0.08 |
-18.94 |
850.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.44 |
0.87 |
3.25 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-260.25 |
60.63 |
163.53 |
-1327.14 |
-201.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.11 |
-284.57 |
-104.84 |
-542.45 |
-942.70 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.31 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-156.61 |
-222.45 |
59.56 |
-1866.03 |
-1141.72 |
| 管理人报酬(万元) |
10.14 |
30.10 |
16.44 |
54.08 |
33.92 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
5.02 |
2.74 |
9.01 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
12.22 |
7.09 |
18.36 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
13.27 |
51.34 |
28.45 |
88.66 |
53.19 |
| 利润总额(万元) |
-169.87 |
-273.79 |
31.11 |
-1954.69 |
-1194.91 |
| 净利润(万元) |
-169.87 |
-273.79 |
31.11 |
-1954.69 |
-1194.91 |
