资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12156.05 93.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 827.30 6.37%
其他资产 14.06 0.11%
资产总值:12997.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 39.24 230.34 1.78%
工商银行 601398 29.54 225.69 1.75%
农业银行 601288 30.08 201.54 1.56%
建设银行 601939 20.77 200.46 1.55%
招商银行 600036 4.36 171.44 1.33%
北京人力 600861 6.17 100.25 0.78%
华宝新能 301327 1.39 99.45 0.77%
嘉环科技 603206 6.39 98.64 0.76%
移为通信 300590 8.40 95.96 0.74%
星网锐捷 002396 3.55 90.50 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 61.24%
金融业 0.11 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.39%
批发和零售业 0.04 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.87%
科学研究和技术服务业 0.02 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.63%
建筑业 0.02 1.23%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科江南 301153 5.02 124.09 0.93%
奥翔药业 603229 11.95 118.54 0.88%
上海凯宝 300039 19.13 115.35 0.86%
义翘神州 301047 1.71 115.60 0.86%
威高骨科 688161 4.11 114.71 0.86%
仁和药业 000650 20.37 115.09 0.86%
寿仙谷 603896 5.96 115.50 0.86%
凯普生物 300639 21.53 115.81 0.86%
吉贝尔 688566 3.88 115.69 0.86%
普瑞眼科 301239 3.49 114.79 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 62.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 12.54%
批发和零售业 0.04 3.08%
科学研究和技术服务业 0.03 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.67%
房地产业 0.02 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.06%
建筑业 0.01 0.92%