诺德量化核心A(006267)_资产配置

诺德量化核心A006267NORD QUANTIFIES THE CORE AND FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9990.75	93.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	720.32	6.72%
其他资产	8.31	0.08%

资产总值：10719.38万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国芯科技	688262	7.97	215.60	2.02%
润邦股份	002483	35.42	206.88	1.94%
新疆众和	600888	20.95	204.90	1.92%
木林森	002745	15.48	178.95	1.68%
宁波韵升	600366	16.60	177.79	1.67%
福建高速	600033	43.42	159.35	1.49%
浙农股份	002758	18.70	158.58	1.49%
三孚新科	688359	1.49	155.97	1.46%
重百集团	600729	8.20	151.21	1.42%
众业达	002441	18.25	150.59	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	59.14%
批发和零售业	0.11	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.92%
科学研究和技术服务业	0.03	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.22%
金融业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桂林三金	002275	20.04	244.29	2.29%
一心堂	002727	21.85	209.56	1.96%
赣粤高速	600269	47.15	187.64	1.76%
世华科技	688093	4.76	175.81	1.65%
柳药集团	603368	11.70	171.64	1.61%
立方制药	003020	10.04	148.72	1.39%
国机汽车	600335	30.14	141.03	1.32%
航民股份	600987	23.05	139.48	1.31%
威海广泰	002111	15.22	136.98	1.28%
海正药业	600267	13.48	136.26	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	58.05%
批发和零售业	0.11	10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.98%
金融业	0.04	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.77%
租赁和商务服务业	0.03	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.86%
采矿业	0.02	1.73%
科学研究和技术服务业	0.02	1.56%
房地产业	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	39.24	230.34	1.78%
工商银行	601398	29.54	225.69	1.75%
农业银行	601288	30.08	201.54	1.56%
建设银行	601939	20.77	200.46	1.55%
招商银行	600036	4.36	171.44	1.33%
北京人力	600861	6.17	100.25	0.78%
华宝新能	301327	1.39	99.45	0.77%
嘉环科技	603206	6.39	98.64	0.76%
移为通信	300590	8.40	95.96	0.74%
星网锐捷	002396	3.55	90.50	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	61.24%
金融业	0.11	8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.39%
批发和零售业	0.04	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.87%
科学研究和技术服务业	0.02	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.63%
建筑业	0.02	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科江南	301153	5.02	124.09	0.93%
奥翔药业	603229	11.95	118.54	0.88%
威高骨科	688161	4.11	114.71	0.86%
寿仙谷	603896	5.96	115.50	0.86%
义翘神州	301047	1.71	115.60	0.86%
凯普生物	300639	21.53	115.81	0.86%
吉贝尔	688566	3.88	115.69	0.86%
仁和药业	000650	20.37	115.09	0.86%
普瑞眼科	301239	3.49	114.79	0.86%
上海凯宝	300039	19.13	115.35	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	62.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	12.54%
批发和零售业	0.04	3.08%
科学研究和技术服务业	0.03	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.80%
租赁和商务服务业	0.02	1.67%
房地产业	0.02	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	0.92%

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