资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12505.41 84.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1085.44 7.36%
其他资产 1148.40 7.79%
资产总值:14739.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科江南 301153 5.02 124.09 0.93%
奥翔药业 603229 11.95 118.54 0.88%
威高骨科 688161 4.11 114.71 0.86%
普瑞眼科 301239 3.49 114.79 0.86%
寿仙谷 603896 5.96 115.50 0.86%
上海凯宝 300039 19.13 115.35 0.86%
义翘神州 301047 1.71 115.60 0.86%
凯普生物 300639 21.53 115.81 0.86%
吉贝尔 688566 3.88 115.69 0.86%
仁和药业 000650 20.37 115.09 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 62.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 12.54%
批发和零售业 0.04 3.08%
科学研究和技术服务业 0.03 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.67%
房地产业 0.02 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.06%
建筑业 0.01 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 9.74 393.53 2.97%
建设银行 601939 45.77 394.08 2.97%
工商银行 601398 51.00 372.30 2.81%
瑞丰银行 601528 45.00 238.95 1.80%
川恒股份 002895 5.05 147.88 1.11%
利尔化学 002258 10.90 141.61 1.07%
泰坦科技 688133 5.51 138.16 1.04%
嘉化能源 600273 16.19 136.28 1.03%
星湖科技 600866 17.74 134.68 1.02%
闰土股份 002440 19.04 134.44 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 55.57%
金融业 0.14 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.69%
房地产业 0.05 4.12%
采矿业 0.05 3.65%
批发和零售业 0.05 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.76%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.51%
建筑业 0.02 1.46%
科学研究和技术服务业 0.02 1.28%