我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-994.51 |
-1859.93 |
-442.10 |
-1474.68 |
-189.73 |
本期利润(万元) |
-562.67 |
-1507.27 |
-479.37 |
-907.79 |
-246.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2055.45 |
0.00 |
-1805.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7255.77 |
7887.15 |
8213.11 |
9071.34 |
10244.15 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
1.00 |
1.06 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
585.45 |
1330.96 |
833.58 |
1383.79 |
1629.61 |
交易性金融资产(万元) |
10489.21 |
11803.67 |
13667.62 |
17965.05 |
22608.70 |
其中:股票投资(万元) |
10489.21 |
11803.67 |
13667.62 |
17965.05 |
22608.70 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
11.36 |
15.34 |
19.09 |
22.69 |
30.76 |
应付托管费(万元) |
1.89 |
2.56 |
3.18 |
3.78 |
5.13 |
资产总计(万元) |
11141.59 |
14635.75 |
14985.64 |
19372.71 |
24343.04 |
负债合计(万元) |
70.99 |
2076.95 |
75.48 |
70.56 |
216.11 |
所有者权益合计(万元) |
11070.60 |
12558.80 |
14910.16 |
19302.15 |
24126.93 |
未分配利润(万元) |
-133.88 |
704.50 |
2080.47 |
6077.42 |
10293.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.91 |
3.93 |
11.27 |
5.70 |
43.44 |
投资收益(万元) |
-2345.71 |
-1903.90 |
-5942.65 |
-3591.00 |
5360.00 |
公允价值变动收益(万元) |
489.05 |
782.46 |
-1571.11 |
-199.25 |
-5965.08 |
其它收入(万元) |
0.66 |
0.45 |
1.12 |
0.71 |
42.97 |
收入合计(万元) |
-1849.09 |
-1117.06 |
-7501.37 |
-3783.85 |
-518.66 |
管理人报酬(万元) |
179.84 |
104.07 |
269.25 |
143.13 |
440.31 |
托管费(万元) |
29.97 |
17.35 |
44.88 |
23.85 |
73.39 |
其它费用(万元) |
19.65 |
9.68 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
费用合计(万元) |
233.00 |
132.98 |
337.00 |
178.53 |
599.34 |
利润总额(万元) |
-2082.09 |
-1250.04 |
-7838.37 |
-3962.38 |
-1118.00 |
净利润(万元) |
-2082.09 |
-1250.04 |
-7838.37 |
-3962.38 |
-1118.00 |