财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
654.44 |
864.20 |
2727.61 |
1363.19 |
840.71 |
| 本期利润(万元) |
324.49 |
199.01 |
2928.22 |
1185.52 |
1287.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.41 |
0.17 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
15.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1363.29 |
0.00 |
1075.63 |
0.00 |
-734.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7398.09 |
8676.45 |
9175.90 |
9323.32 |
8861.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.49 |
1.46 |
1.39 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
39.34 |
0.00 |
16.75 |
| 累计净值增长率(%) |
56.83 |
0.00 |
52.90 |
0.00 |
28.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
665.09 |
1020.68 |
695.92 |
702.27 |
644.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
10054.22 |
12505.41 |
11504.22 |
10278.04 |
8359.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
10054.22 |
12505.41 |
11504.22 |
10278.04 |
8359.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.58 |
13.92 |
11.72 |
11.66 |
9.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.32 |
1.95 |
1.94 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
10845.57 |
14739.26 |
12401.37 |
11531.99 |
9053.91 |
| 负债合计(万元) |
174.35 |
1336.36 |
139.59 |
462.48 |
57.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
10671.22 |
13402.90 |
12261.78 |
11069.50 |
8996.84 |
| 未分配利润(万元) |
3530.36 |
4204.52 |
2223.05 |
489.30 |
-1859.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
2.33 |
5.10 |
2.62 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
4132.98 |
1255.31 |
525.18 |
-1065.12 |
-2345.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.76 |
599.10 |
169.35 |
-619.91 |
489.05 |
| 其它收入(万元) |
14.81 |
2.56 |
1.45 |
0.96 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
4321.69 |
1859.31 |
701.08 |
-1681.45 |
-1849.09 |
| 管理人报酬(万元) |
150.38 |
67.80 |
117.51 |
58.76 |
179.84 |
| 托管费(万元) |
25.06 |
11.30 |
19.58 |
9.79 |
29.97 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
9.83 |
19.80 |
9.85 |
19.65 |
| 费用合计(万元) |
197.48 |
90.52 |
159.67 |
79.80 |
233.00 |
| 利润总额(万元) |
4124.20 |
1768.79 |
541.41 |
-1761.25 |
-2082.09 |
| 净利润(万元) |
4124.20 |
1768.79 |
541.41 |
-1761.25 |
-2082.09 |
