资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10054.22 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 749.71 6.91%
其他资产 41.63 0.38%
资产总值:10845.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂林三金 002275 20.04 244.29 2.29%
一心堂 002727 21.85 209.56 1.96%
赣粤高速 600269 47.15 187.64 1.76%
世华科技 688093 4.76 175.81 1.65%
柳药集团 603368 11.70 171.64 1.61%
立方制药 003020 10.04 148.72 1.39%
国机汽车 600335 30.14 141.03 1.32%
航民股份 600987 23.05 139.48 1.31%
海正药业 600267 13.48 136.26 1.28%
威海广泰 002111 15.22 136.98 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 58.05%
批发和零售业 0.11 10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.98%
金融业 0.04 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.77%
租赁和商务服务业 0.03 2.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.86%
采矿业 0.02 1.73%
科学研究和技术服务业 0.02 1.56%
房地产业 0.01 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 39.24 230.34 1.78%
工商银行 601398 29.54 225.69 1.75%
农业银行 601288 30.08 201.54 1.56%
建设银行 601939 20.77 200.46 1.55%
招商银行 600036 4.36 171.44 1.33%
北京人力 600861 6.17 100.25 0.78%
华宝新能 301327 1.39 99.45 0.77%
嘉环科技 603206 6.39 98.64 0.76%
移为通信 300590 8.40 95.96 0.74%
星网锐捷 002396 3.55 90.50 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 61.24%
金融业 0.11 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.39%
批发和零售业 0.04 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.87%
科学研究和技术服务业 0.02 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.63%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.23%
建筑业 0.02 1.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.19%