我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.83 |
-331.10 |
-403.19 |
-711.21 |
-175.27 |
| 本期利润(万元) |
405.81 |
-501.73 |
-226.47 |
-574.81 |
-185.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1127.65 |
0.00 |
-850.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2911.40 |
2546.77 |
2853.81 |
3183.45 |
3248.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.83 |
0.91 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
644.08 |
585.45 |
1330.96 |
833.58 |
1383.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8359.36 |
10489.21 |
11803.67 |
13667.62 |
17965.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
8359.36 |
10489.21 |
11803.67 |
13667.62 |
17965.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.20 |
11.36 |
15.34 |
19.09 |
22.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.89 |
2.56 |
3.18 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
9053.91 |
11141.59 |
14635.75 |
14985.64 |
19372.71 |
| 负债合计(万元) |
57.07 |
70.99 |
2076.95 |
75.48 |
70.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
8996.84 |
11070.60 |
12558.80 |
14910.16 |
19302.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1859.22 |
-133.88 |
704.50 |
2080.47 |
6077.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
6.91 |
3.93 |
11.27 |
5.70 |
| 投资收益(万元) |
-1065.12 |
-2345.71 |
-1903.90 |
-5942.65 |
-3591.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-619.91 |
489.05 |
782.46 |
-1571.11 |
-199.25 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.66 |
0.45 |
1.12 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
-1681.45 |
-1849.09 |
-1117.06 |
-7501.37 |
-3783.85 |
| 管理人报酬(万元) |
58.76 |
179.84 |
104.07 |
269.25 |
143.13 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
29.97 |
17.35 |
44.88 |
23.85 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.65 |
9.68 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
79.80 |
233.00 |
132.98 |
337.00 |
178.53 |
| 利润总额(万元) |
-1761.25 |
-2082.09 |
-1250.04 |
-7838.37 |
-3962.38 |
| 净利润(万元) |
-1761.25 |
-2082.09 |
-1250.04 |
-7838.37 |
-3962.38 |
