- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 96.64 | -94.83 | -331.10 | -403.19 | -711.21 |
| 本期利润(万元) | 142.48 | 405.81 | -501.73 | -226.47 | -574.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.13 | -0.16 | -0.07 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.12 | 0.00 | -17.82 | 0.00 | -16.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | -674.51 | 0.00 | -1127.65 | 0.00 | -850.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3165.12 | 2911.40 | 2546.77 | 2853.81 | 3183.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.96 | 0.83 | 0.91 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 5.81 | 0.00 | -16.15 | 0.00 | -15.04 |
| 累计净值增长率(%) | 9.06 | 0.00 | -13.58 | 0.00 | 3.07 |