资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209343.67 83.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36271.43 14.52%
其他资产 4259.05 1.70%
资产总值:249874.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 7.24 11675.38 4.91%
中际旭创 300308 14.22 11492.38 4.83%
新易盛 300502 29.43 11448.15 4.82%
景旺电子 603228 102.56 10380.10 4.37%
威尔高 301251 126.33 10244.96 4.31%
仕佳光子 688313 56.26 8690.58 3.66%
国际复材 301526 312.87 8438.18 3.55%
宏和科技 603256 60.83 7950.44 3.34%
胜宏科技 300476 37.37 7858.85 3.31%
东山精密 002384 46.32 7753.20 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.93 88.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.89 19357.59 4.82%
东山精密 002384 71.92 18869.26 4.70%
中际旭创 300308 14.21 18043.78 4.49%
沪电股份 002463 99.13 15147.17 3.77%
中国巨石 600176 187.26 13647.51 3.40%
源杰科技 688498 7.07 13331.95 3.32%
胜宏科技 300476 38.21 13235.67 3.30%
国际复材 301526 274.03 12788.88 3.18%
宏和科技 603256 47.95 12722.63 3.17%
鼎泰高科 301377 22.97 12655.33 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.03 69.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 7.10%
房地产业 0.56 1.40%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 1.56 158.97 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 158.97 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%