我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1280.56 |
-2091.49 |
-3172.18 |
-18895.22 |
-12039.11 |
| 本期利润(万元) |
1761.94 |
828.92 |
1077.27 |
-17752.49 |
-13168.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
-1.03 |
-0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-94.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9868.20 |
0.00 |
-7481.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29174.66 |
25907.73 |
31268.00 |
24880.55 |
30750.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.89 |
0.84 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4304.33 |
6416.40 |
11380.32 |
365.16 |
244.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
62435.90 |
70263.64 |
96349.78 |
2091.10 |
2805.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
62435.90 |
70263.64 |
96349.78 |
2091.10 |
2646.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.59 |
82.49 |
46.07 |
3.15 |
3.42 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
13.75 |
7.68 |
0.53 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
67622.06 |
78464.15 |
119094.76 |
2476.50 |
3108.41 |
| 负债合计(万元) |
906.54 |
3686.88 |
13509.75 |
41.30 |
242.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
66715.52 |
74777.27 |
105585.01 |
2435.21 |
2865.59 |
| 未分配利润(万元) |
-8416.87 |
-13917.64 |
38728.49 |
-264.35 |
190.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.88 |
58.22 |
8.00 |
2.44 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-6385.74 |
-64809.58 |
240.74 |
-1042.97 |
-693.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7871.10 |
-352.09 |
4316.15 |
-2.35 |
58.03 |
| 其它收入(万元) |
347.15 |
997.71 |
204.62 |
2.98 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
1871.39 |
-64105.74 |
4769.52 |
-1039.89 |
-633.11 |
| 管理人报酬(万元) |
440.85 |
741.53 |
78.88 |
42.26 |
21.54 |
| 托管费(万元) |
73.47 |
123.59 |
13.15 |
7.04 |
3.59 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
24.32 |
3.71 |
11.51 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
550.94 |
927.12 |
97.83 |
60.81 |
30.84 |
| 利润总额(万元) |
1320.44 |
-65032.86 |
4671.68 |
-1100.70 |
-663.95 |
| 净利润(万元) |
1320.44 |
-65032.86 |
4671.68 |
-1100.70 |
-663.95 |
