财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34183.29 |
8568.74 |
17606.80 |
8441.33 |
-4721.15 |
| 本期利润(万元) |
61083.92 |
1459.29 |
27673.87 |
19129.26 |
-660.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.13 |
0.05 |
1.04 |
0.76 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.46 |
0.00 |
70.50 |
0.00 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64254.25 |
0.00 |
18059.95 |
0.00 |
-3604.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.81 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155043.03 |
69580.50 |
63925.87 |
69630.35 |
23927.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.37 |
2.36 |
2.29 |
1.98 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
90.61 |
0.00 |
113.55 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
337.44 |
0.00 |
129.50 |
0.00 |
11.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74042.35 |
18179.51 |
3283.95 |
4503.33 |
4304.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
314411.24 |
142501.96 |
45255.99 |
51451.20 |
62435.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
314411.24 |
142501.96 |
45255.99 |
51451.20 |
62435.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.68 |
154.15 |
45.17 |
59.87 |
69.59 |
| 应付托管费(万元) |
48.28 |
25.69 |
7.53 |
9.98 |
11.60 |
| 资产总计(万元) |
411329.23 |
165678.89 |
50029.13 |
57820.96 |
67622.06 |
| 负债合计(万元) |
9712.86 |
9444.01 |
1975.86 |
3066.33 |
906.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
401616.37 |
156234.88 |
48053.27 |
54754.63 |
66715.52 |
| 未分配利润(万元) |
309634.92 |
88054.64 |
4762.41 |
3764.32 |
-8416.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.23 |
51.57 |
16.38 |
70.92 |
38.88 |
| 投资收益(万元) |
84760.92 |
44961.58 |
-10802.17 |
16210.39 |
-6385.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67216.66 |
21272.85 |
9864.84 |
2313.69 |
7871.10 |
| 其它收入(万元) |
1433.41 |
2993.49 |
263.64 |
710.23 |
347.15 |
| 收入合计(万元) |
153454.21 |
69279.49 |
-657.31 |
19305.24 |
1871.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1224.88 |
1158.53 |
324.75 |
860.89 |
440.85 |
| 托管费(万元) |
204.15 |
193.09 |
54.13 |
143.48 |
73.47 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
23.99 |
12.77 |
25.85 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
1502.68 |
1432.88 |
405.59 |
1075.42 |
550.94 |
| 利润总额(万元) |
151951.53 |
67846.61 |
-1062.90 |
18229.82 |
1320.44 |
| 净利润(万元) |
151951.53 |
67846.61 |
-1062.90 |
18229.82 |
1320.44 |
