资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314411.24 76.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75068.27 18.25%
其他资产 21849.73 5.31%
资产总值:411329.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.89 19357.59 4.82%
东山精密 002384 71.92 18869.26 4.70%
中际旭创 300308 14.21 18043.78 4.49%
沪电股份 002463 99.13 15147.17 3.77%
中国巨石 600176 187.26 13647.51 3.40%
源杰科技 688498 7.07 13331.95 3.32%
胜宏科技 300476 38.21 13235.67 3.30%
国际复材 301526 274.03 12788.88 3.18%
宏和科技 603256 47.95 12722.63 3.17%
鼎泰高科 301377 22.97 12655.33 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.03 69.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 7.10%
房地产业 0.56 1.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 15.44 6836.08 3.58%
中际旭创 300308 11.24 6402.16 3.35%
沪电股份 002463 81.16 6165.60 3.23%
胜宏科技 300476 22.09 5545.14 2.90%
东山精密 002384 53.69 5546.38 2.90%
大族数控 301200 31.19 5059.50 2.65%
鼎泰高科 301377 23.99 4629.52 2.42%
宏和科技 603256 66.11 4631.19 2.42%
源杰科技 688498 4.43 4458.93 2.33%
新锐股份 688257 59.28 4149.78 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 4.03%
综合 0.14 0.73%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 1.56 158.97 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 158.97 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%