资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142501.96 86.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19065.55 11.51%
其他资产 4111.38 2.48%
资产总值:165678.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.75 12658.78 8.10%
新易盛 300502 28.60 12322.13 7.89%
天孚通信 300394 60.60 12303.98 7.88%
深南电路 002916 48.52 11271.57 7.21%
沪电股份 002463 152.31 11129.37 7.12%
胜宏科技 300476 36.56 10514.30 6.73%
长芯博创 300548 42.56 6043.16 3.87%
源杰科技 688498 9.12 5852.12 3.75%
剑桥科技 603083 41.50 5577.29 3.57%
鼎泰高科 301377 39.44 5486.54 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.25 91.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 43.98 18868.36 9.77%
新易盛 300502 48.43 17713.62 9.17%
深南电路 002916 76.13 16491.89 8.54%
海光信息 688041 63.58 16059.68 8.31%
中际旭创 300308 39.12 15791.52 8.17%
生益电子 688183 194.63 15278.53 7.91%
天孚通信 300394 90.82 15239.14 7.89%
胜宏科技 300476 52.99 15129.64 7.83%
沪电股份 002463 204.07 14993.02 7.76%
寒武纪 688256 10.71 14187.83 7.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.81 87.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 7.34%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 1.56 158.97 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 158.97 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%