财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28966.95 |
13604.47 |
-6206.59 |
-396.82 |
8571.06 |
| 本期利润(万元) |
40172.74 |
27045.66 |
-402.32 |
-2167.44 |
11462.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
0.65 |
-0.01 |
-0.07 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.94 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
25.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25953.49 |
0.00 |
-3683.88 |
0.00 |
434.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92309.01 |
123565.61 |
24125.56 |
33041.03 |
27545.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.98 |
1.11 |
0.99 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
113.34 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
27.30 |
| 累计净值增长率(%) |
128.91 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18179.51 |
3283.95 |
4503.33 |
4304.33 |
6416.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
142501.96 |
45255.99 |
51451.20 |
62435.90 |
70263.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
142501.96 |
45255.99 |
51451.20 |
62435.90 |
70263.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.15 |
45.17 |
59.87 |
69.59 |
82.49 |
| 应付托管费(万元) |
25.69 |
7.53 |
9.98 |
11.60 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
165678.89 |
50029.13 |
57820.96 |
67622.06 |
78464.15 |
| 负债合计(万元) |
9444.01 |
1975.86 |
3066.33 |
906.54 |
3686.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
156234.88 |
48053.27 |
54754.63 |
66715.52 |
74777.27 |
| 未分配利润(万元) |
88054.64 |
4762.41 |
3764.32 |
-8416.87 |
-13917.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.57 |
16.38 |
70.92 |
38.88 |
58.22 |
| 投资收益(万元) |
44961.58 |
-10802.17 |
16210.39 |
-6385.74 |
-64809.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21272.85 |
9864.84 |
2313.69 |
7871.10 |
-352.09 |
| 其它收入(万元) |
2993.49 |
263.64 |
710.23 |
347.15 |
997.71 |
| 收入合计(万元) |
69279.49 |
-657.31 |
19305.24 |
1871.39 |
-64105.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1158.53 |
324.75 |
860.89 |
440.85 |
741.53 |
| 托管费(万元) |
193.09 |
54.13 |
143.48 |
73.47 |
123.59 |
| 其它费用(万元) |
23.99 |
12.77 |
25.85 |
12.90 |
24.32 |
| 费用合计(万元) |
1432.88 |
405.59 |
1075.42 |
550.94 |
927.12 |
| 利润总额(万元) |
67846.61 |
-1062.90 |
18229.82 |
1320.44 |
-65032.86 |
| 净利润(万元) |
67846.61 |
-1062.90 |
18229.82 |
1320.44 |
-65032.86 |
