诺德量化优选(005347)_资产配置

诺德量化优选005347NORD'S QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11246.68	92.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	875.97	7.19%
其他资产	63.68	0.52%

资产总值：12186.33万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	34.44	626.72	5.18%
中信证券	600030	21.76	625.29	5.17%
同花顺	300033	2.26	543.70	4.49%
广发证券	000776	21.74	508.72	4.21%
宁德时代	300750	1.21	476.33	3.94%
财通证券	601108	54.05	467.53	3.86%
美的集团	000333	4.66	352.30	2.91%
广电计量	002967	19.15	345.66	2.86%
东方财富	300059	15.78	321.60	2.66%
工商银行	601398	39.37	278.32	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	42.43%
金融业	0.43	35.21%
科学研究和技术服务业	0.04	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.28%
采矿业	0.02	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
批发和零售业	0.01	0.84%
建筑业	0.01	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.76%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.53	612.83	4.71%
美的集团	000333	7.37	562.70	4.33%
比亚迪	002594	4.59	483.10	3.72%
中信证券	600030	20.05	482.00	3.71%
恒瑞医药	600276	7.87	434.43	3.34%
工商银行	601398	55.10	420.96	3.24%
中国船舶	600150	12.61	388.89	2.99%
立讯精密	002475	7.90	389.12	2.99%
工业富联	601138	7.40	380.81	2.93%
迈瑞医疗	300760	2.23	367.19	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.59%
金融业	0.18	14.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.26%
采矿业	0.04	2.71%
建筑业	0.02	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.37	575.97	3.96%
宁德时代	300750	1.53	560.29	3.85%
恒瑞医药	600276	7.87	468.66	3.22%
工业富联	601138	7.40	459.18	3.16%
贵州茅台	600519	0.33	454.47	3.12%
比亚迪	002594	4.59	448.53	3.08%
立讯精密	002475	7.90	447.97	3.08%
工商银行	601398	55.10	436.94	3.00%
迈瑞医疗	300760	2.23	424.70	2.92%
中国船舶	600150	12.61	419.41	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	59.15%
金融业	0.11	7.82%
采矿业	0.08	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.34%
建筑业	0.02	1.34%
房地产业	0.02	1.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.93	775.90	5.06%
恒瑞医药	600276	7.87	562.91	3.67%
迈瑞医疗	300760	2.23	547.89	3.58%
美的集团	000333	7.37	535.50	3.50%
立讯精密	002475	7.90	511.01	3.34%
比亚迪	002594	4.59	501.27	3.27%
工业富联	601138	7.40	488.48	3.19%
贵州茅台	600519	0.33	476.52	3.11%
中国船舶	600150	12.61	436.31	2.85%
工商银行	601398	55.10	402.23	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.57%
金融业	0.07	4.27%
采矿业	0.06	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.70%
建筑业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25通商银行永续债01	5.00	492.64	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492.64	3.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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