资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10371.30 92.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 786.98 7.05%
其他资产 2.21 0.02%
资产总值:11160.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 19.52 504.84 4.54%
国泰海通 601211 29.47 497.14 4.47%
同花顺 300033 2.26 444.57 4.00%
财通证券 601108 54.05 440.51 3.96%
广发证券 000776 21.74 432.19 3.88%
美的集团 000333 4.66 373.62 3.36%
宁德时代 300750 1.21 352.83 3.17%
广电计量 002967 19.15 336.27 3.02%
工商银行 601398 39.37 325.95 2.93%
贵州茅台 600519 0.23 283.32 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 43.49%
金融业 0.38 33.88%
科学研究和技术服务业 0.04 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.58%
采矿业 0.01 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.06%
批发和零售业 0.01 0.98%
建筑业 0.01 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 34.44 626.72 5.18%
中信证券 600030 21.76 625.29 5.17%
同花顺 300033 2.26 543.70 4.49%
广发证券 000776 21.74 508.72 4.21%
宁德时代 300750 1.21 476.33 3.94%
财通证券 601108 54.05 467.53 3.86%
美的集团 000333 4.66 352.30 2.91%
广电计量 002967 19.15 345.66 2.86%
东方财富 300059 15.78 321.60 2.66%
工商银行 601398 39.37 278.32 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 42.43%
金融业 0.43 35.21%
科学研究和技术服务业 0.04 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.28%
采矿业 0.02 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.97%
建筑业 0.01 0.84%
批发和零售业 0.01 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25通商银行永续债01 5.00 492.64 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492.64 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%