诺德量化优选(005347)_资产配置

诺德量化优选005347NORD'S QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12703.40	82.65%
债券	492.64	3.21%
银行存款和结算备付金	2167.30	14.10%
其他资产	7.56	0.05%

资产总值：15370.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.93	775.90	5.06%
恒瑞医药	600276	7.87	562.91	3.67%
迈瑞医疗	300760	2.23	547.89	3.58%
美的集团	000333	7.37	535.50	3.50%
立讯精密	002475	7.90	511.01	3.34%
比亚迪	002594	4.59	501.27	3.27%
工业富联	601138	7.40	488.48	3.19%
贵州茅台	600519	0.33	476.52	3.11%
中国船舶	600150	12.61	436.31	2.85%
工商银行	601398	55.10	402.23	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.57%
金融业	0.07	4.27%
采矿业	0.06	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.70%
建筑业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	27.11	579.61	4.15%
宁德时代	300750	2.24	564.97	4.04%
美的集团	000333	7.37	532.11	3.81%
比亚迪	002594	1.53	507.82	3.63%
迈瑞医疗	300760	2.23	501.19	3.59%
贵州茅台	600519	0.33	465.14	3.33%
恒瑞医药	600276	7.87	408.31	2.92%
立讯精密	002475	10.18	353.14	2.53%
工商银行	601398	38.23	290.17	2.08%
中国海油	600938	10.80	281.99	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	55.56%
金融业	0.06	4.65%
采矿业	0.06	4.22%
科学研究和技术服务业	0.05	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.09%
建筑业	0.03	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.95%
批发和零售业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	24.75	656.37	4.81%
美的集团	000333	7.37	578.54	4.24%
比亚迪	002594	1.53	573.60	4.20%
宁德时代	300750	2.24	566.59	4.15%
迈瑞医疗	300760	2.23	521.82	3.82%
贵州茅台	600519	0.31	483.91	3.55%
工业富联	601138	23.48	466.31	3.42%
恒瑞医药	600276	9.14	449.69	3.29%
立讯精密	002475	10.18	416.26	3.05%
中芯国际	688981	4.49	400.84	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	59.90%
金融业	0.07	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.65%
科学研究和技术服务业	0.04	3.27%
租赁和商务服务业	0.02	1.42%
批发和零售业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%
建筑业	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.37	554.37	3.83%
宁德时代	300750	2.07	550.62	3.80%
比亚迪	002594	1.93	545.53	3.77%
迈瑞医疗	300760	2.07	527.85	3.65%
工业富联	601138	23.48	504.82	3.49%
贵州茅台	600519	0.31	472.44	3.26%
立讯精密	002475	10.18	414.94	2.87%
中际旭创	300308	2.34	289.01	2.00%
中芯国际	688981	2.96	279.60	1.93%
北方华创	002371	0.64	250.24	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	51.83%
金融业	0.15	10.13%
采矿业	0.09	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.00%
科学研究和技术服务业	0.03	1.81%
租赁和商务服务业	0.02	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.11%
建筑业	0.02	1.05%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25通商银行永续债01	5.00	492.64	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492.64	3.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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