财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.62 |
225.06 |
1930.80 |
1245.12 |
397.03 |
| 本期利润(万元) |
25.63 |
-325.82 |
3058.20 |
2545.59 |
658.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.00 |
21.28 |
0.00 |
4.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3729.77 |
0.00 |
-4435.14 |
0.00 |
-7470.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12096.65 |
12998.38 |
14549.66 |
15318.99 |
13978.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.75 |
0.77 |
0.77 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.27 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
4.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.57 |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
-34.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
858.03 |
2127.39 |
2304.00 |
2843.15 |
1083.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
11246.68 |
12458.58 |
11014.59 |
12124.24 |
10983.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
11246.68 |
12458.58 |
11014.59 |
12124.24 |
10983.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.11 |
14.92 |
13.59 |
14.91 |
13.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.49 |
2.27 |
2.49 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
12186.33 |
14611.50 |
15304.72 |
15642.92 |
14156.93 |
| 负债合计(万元) |
89.68 |
61.84 |
1326.24 |
1170.94 |
427.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
12096.65 |
14549.66 |
13978.48 |
14471.98 |
13729.85 |
| 未分配利润(万元) |
-3729.77 |
-4435.14 |
-7470.73 |
-8819.86 |
-11012.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.06 |
8.24 |
12.26 |
7.37 |
9.94 |
| 投资收益(万元) |
2140.08 |
495.56 |
-595.49 |
-1179.47 |
-3295.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1127.40 |
261.87 |
1053.39 |
-56.57 |
1009.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3279.54 |
765.66 |
470.15 |
-1228.68 |
-2276.39 |
| 管理人报酬(万元) |
172.38 |
82.27 |
172.35 |
88.20 |
255.33 |
| 托管费(万元) |
28.73 |
13.71 |
28.73 |
14.70 |
42.55 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
19.97 |
| 费用合计(万元) |
221.34 |
106.76 |
222.80 |
113.71 |
317.85 |
| 利润总额(万元) |
3058.20 |
658.90 |
247.35 |
-1342.39 |
-2594.25 |
| 净利润(万元) |
3058.20 |
658.90 |
247.35 |
-1342.39 |
-2594.25 |
