我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.89 |
-1285.82 |
-518.05 |
-3603.91 |
-1209.06 |
| 本期利润(万元) |
1462.91 |
-1342.39 |
-435.62 |
-2594.25 |
-364.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11012.40 |
0.00 |
-10352.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14846.73 |
13729.85 |
15259.59 |
15963.68 |
16874.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.55 |
0.59 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.51 |
0.00 |
-39.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1083.83 |
2678.81 |
1521.89 |
801.98 |
2057.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
10983.17 |
13374.03 |
15902.34 |
19764.10 |
25570.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
10983.17 |
13374.03 |
15902.34 |
18772.94 |
25570.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
991.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.85 |
16.41 |
21.78 |
27.13 |
32.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.73 |
3.63 |
4.52 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
14156.93 |
16249.27 |
17563.49 |
20683.96 |
27666.36 |
| 负债合计(万元) |
427.08 |
285.58 |
82.56 |
85.00 |
63.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13729.85 |
15963.68 |
17480.93 |
20598.95 |
27603.12 |
| 未分配利润(万元) |
-11012.40 |
-10352.65 |
-9860.09 |
-8900.13 |
-3928.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.37 |
9.94 |
3.48 |
17.53 |
8.61 |
| 投资收益(万元) |
-1179.47 |
-3295.99 |
-1681.00 |
-8876.99 |
-5421.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.57 |
1009.66 |
150.49 |
-1564.96 |
293.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1228.68 |
-2276.39 |
-1527.04 |
-10424.41 |
-5118.76 |
| 管理人报酬(万元) |
88.20 |
255.33 |
146.37 |
383.37 |
202.61 |
| 托管费(万元) |
14.70 |
42.55 |
24.40 |
63.89 |
33.77 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
19.97 |
9.68 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
113.71 |
317.85 |
180.45 |
465.26 |
245.30 |
| 利润总额(万元) |
-1342.39 |
-2594.25 |
-1707.49 |
-10889.68 |
-5364.06 |
| 净利润(万元) |
-1342.39 |
-2594.25 |
-1707.49 |
-10889.68 |
-5364.06 |
