资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3377.88 90.29%
债券 238.68 6.38%
银行存款和结算备付金 75.41 2.02%
其他资产 49.26 1.32%
资产总值:3741.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.53 197.34 5.45%
银轮股份 002126 5.14 194.29 5.37%
东华测试 300354 4.05 184.28 5.09%
水晶光电 002273 7.26 182.37 5.04%
顺络电子 002138 4.92 174.81 4.83%
伯特利 603596 3.35 171.65 4.74%
中鼎股份 000887 7.24 168.04 4.64%
鹏鼎控股 002938 3.15 159.33 4.40%
蓝思科技 300433 4.99 151.05 4.17%
华友钴业 603799 2.14 146.08 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 84.17%
非日常生活消费品 0.02 5.45%
医疗保健 0.01 2.58%
采矿业 0.00 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.47 237.55 5.65%
药明康德 603259 1.84 206.14 4.90%
沪电股份 002463 2.76 202.78 4.82%
银轮股份 002126 4.80 198.53 4.72%
顺络电子 002138 5.20 182.83 4.35%
恒瑞医药 600276 2.42 173.15 4.12%
水晶光电 002273 6.28 166.04 3.95%
鼎龙股份 300054 4.55 165.12 3.93%
中鼎股份 000887 6.64 165.07 3.92%
豪能股份 603809 9.73 161.83 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 75.52%
医疗保健 0.03 5.97%
非日常生活消费品 0.02 5.65%
科学研究和技术服务业 0.02 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.05 207.29 5.72%
伯25转债 0.22 31.39 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 207.29 5.72%
可转债 31.39 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%