诺德优势产业(010878)_资产配置

诺德优势产业010878NORD ADVANTAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3039.38	90.92%
债券	210.89	6.31%
银行存款和结算备付金	56.25	1.68%
其他资产	36.54	1.09%

资产总值：3343.07万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	3.29	171.64	5.22%
铂科新材	300811	2.18	162.15	4.93%
阿里巴巴-W	09988	1.53	160.76	4.89%
蓝思科技	300433	5.41	151.37	4.60%
沪电股份	002463	1.85	140.54	4.27%
银轮股份	002126	2.86	121.58	3.70%
领益智造	002600	9.37	120.22	3.66%
宁德时代	300750	0.29	116.49	3.54%
华懋科技	603306	1.46	110.38	3.36%
清溢光电	688138	4.12	106.75	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	77.61%
非日常生活消费品	0.02	4.89%
采矿业	0.01	3.42%
批发和零售业	0.01	3.16%
医疗保健	0.01	1.75%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
金融业	0.00	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.53	197.34	5.45%
银轮股份	002126	5.14	194.29	5.37%
东华测试	300354	4.05	184.28	5.09%
水晶光电	002273	7.26	182.37	5.04%
顺络电子	002138	4.92	174.81	4.83%
伯特利	603596	3.35	171.65	4.74%
中鼎股份	000887	7.24	168.04	4.64%
鹏鼎控股	002938	3.15	159.33	4.40%
蓝思科技	300433	4.99	151.05	4.17%
华友钴业	603799	2.14	146.08	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	84.17%
非日常生活消费品	0.02	5.45%
医疗保健	0.01	2.58%
采矿业	0.00	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.47	237.55	5.65%
药明康德	603259	1.84	206.14	4.90%
沪电股份	002463	2.76	202.78	4.82%
银轮股份	002126	4.80	198.53	4.72%
顺络电子	002138	5.20	182.83	4.35%
恒瑞医药	600276	2.42	173.15	4.12%
水晶光电	002273	6.28	166.04	3.95%
鼎龙股份	300054	4.55	165.12	3.93%
中鼎股份	000887	6.64	165.07	3.92%
豪能股份	603809	9.73	161.83	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	75.52%
医疗保健	0.03	5.97%
非日常生活消费品	0.02	5.65%
科学研究和技术服务业	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
批发和零售业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	11.22	272.42	7.53%
伯特利	603596	4.76	250.70	6.93%
星宇股份	601799	1.95	243.75	6.74%
中航光电	002179	5.09	205.43	5.68%
华测导航	300627	5.62	196.84	5.44%
拓普集团	601689	4.11	194.20	5.37%
东鹏饮料	605499	0.61	192.51	5.32%
汇川技术	300124	2.97	191.77	5.30%
徐工机械	000425	22.05	171.33	4.74%
羚锐制药	600285	7.55	171.16	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	85.30%
科学研究和技术服务业	0.01	4.01%
金融业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.80	181.71	5.53%
伯25转债	0.22	29.18	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	181.71	5.53%
可转债	29.18	0.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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