资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3666.71 92.43%
债券 80.69 2.03%
银行存款和结算备付金 182.83 4.61%
其他资产 36.61 0.92%
资产总值:3966.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 1.34 334.37 8.57%
银轮股份 002126 11.16 308.35 7.90%
东华测试 300354 6.96 303.25 7.77%
星宇股份 601799 2.02 278.21 7.13%
华测导航 300627 6.68 276.22 7.08%
伯特利 603596 4.33 270.28 6.93%
铂科新材 300811 5.19 243.41 6.24%
汇川技术 300124 2.85 194.28 4.98%
中国汽研 601965 10.26 193.20 4.95%
中航光电 002179 4.70 192.84 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 85.62%
科学研究和技术服务业 0.02 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.40%
金融业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂科新材 300811 5.50 296.50 7.87%
华测导航 300627 6.01 251.22 6.67%
华工科技 000988 5.42 234.69 6.23%
东鹏饮料 605499 0.94 234.35 6.22%
星宇股份 601799 1.72 229.59 6.10%
伯特利 603596 5.10 227.32 6.04%
银轮股份 002126 12.04 225.39 5.99%
青岛啤酒股份 00168 4.20 220.92 5.87%
海信家电 000921 6.35 183.51 4.87%
海尔智家 600690 6.16 175.39 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 87.93%
日常消费品 0.02 5.87%
金融业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 80.69 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.69 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%