诺德优势产业(010878)_资产配置

诺德优势产业010878NORD ADVANTAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2149.09	89.37%
债券	130.54	5.43%
银行存款和结算备付金	67.41	2.80%
其他资产	57.57	2.39%

资产总值：2404.60万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.33	222.83	9.74%
药明生物	02269	3.75	180.43	7.88%
沪电股份	002463	1.21	140.44	6.14%
中芯国际	00981	2.45	127.55	5.57%
深南电路	002916	0.34	126.82	5.54%
立讯精密	002475	2.56	126.54	5.53%
恒瑞医药	600276	2.60	122.93	5.37%
东山精密	002384	0.70	117.18	5.12%
鹏鼎控股	002938	1.47	116.74	5.10%
广合科技	001389	0.54	95.43	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	66.72%
医疗保健	0.03	11.85%
科学研究和技术服务业	0.02	9.75%
信息技术	0.01	5.57%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.64	168.74	5.22%
宁德时代	300750	0.43	167.66	5.18%
领益智造	002600	9.51	164.91	5.10%
新易盛	300502	0.26	159.58	4.93%
药明康德	603259	1.28	159.57	4.93%
恒瑞医药	600276	2.94	153.23	4.74%
法拉电子	600563	0.74	141.99	4.39%
银轮股份	002126	2.68	133.48	4.13%
深南电路	002916	0.29	132.79	4.10%
澜起科技	688008	0.40	124.36	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	80.22%
科学研究和技术服务业	0.02	4.94%
批发和零售业	0.01	3.51%
医疗保健	0.01	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.26%
信息技术	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	3.29	171.64	5.22%
铂科新材	300811	2.18	162.15	4.93%
阿里巴巴-W	09988	1.53	160.76	4.89%
蓝思科技	300433	5.41	151.37	4.60%
沪电股份	002463	1.85	140.54	4.27%
银轮股份	002126	2.86	121.58	3.70%
领益智造	002600	9.37	120.22	3.66%
宁德时代	300750	0.29	116.49	3.54%
华懋科技	603306	1.46	110.38	3.36%
清溢光电	688138	4.12	106.75	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	77.61%
非日常生活消费品	0.02	4.89%
采矿业	0.01	3.42%
批发和零售业	0.01	3.16%
医疗保健	0.01	1.75%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.53	197.34	5.45%
银轮股份	002126	5.14	194.29	5.37%
东华测试	300354	4.05	184.28	5.09%
水晶光电	002273	7.26	182.37	5.04%
顺络电子	002138	4.92	174.81	4.83%
伯特利	603596	3.35	171.65	4.74%
中鼎股份	000887	7.24	168.04	4.64%
鹏鼎控股	002938	3.15	159.33	4.40%
蓝思科技	300433	4.99	151.05	4.17%
华友钴业	603799	2.14	146.08	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	84.17%
非日常生活消费品	0.02	5.45%
医疗保健	0.01	2.58%
采矿业	0.00	1.07%
金融业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	1.30	130.54	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	130.54	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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