我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-589.74 |
-158.61 |
-208.40 |
-981.77 |
-87.75 |
| 本期利润(万元) |
434.63 |
-244.68 |
136.99 |
-1075.00 |
65.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.02 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2439.09 |
0.00 |
-2276.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4199.46 |
3835.93 |
4293.23 |
4322.33 |
5519.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.61 |
0.67 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.87 |
0.00 |
-34.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.58 |
42.99 |
79.92 |
257.11 |
178.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3602.63 |
4287.76 |
5642.74 |
8148.13 |
9404.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3602.63 |
4063.49 |
5309.08 |
7720.18 |
8915.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
224.27 |
333.66 |
427.95 |
489.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
4.62 |
7.11 |
10.30 |
10.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.77 |
1.18 |
1.72 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
3857.71 |
4356.07 |
5743.11 |
8626.22 |
9629.57 |
| 负债合计(万元) |
21.78 |
33.74 |
94.78 |
408.82 |
151.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3835.93 |
4322.33 |
5648.33 |
8217.39 |
9477.94 |
| 未分配利润(万元) |
-2439.09 |
-2276.94 |
-2201.15 |
-1995.73 |
-379.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.53 |
0.37 |
1.17 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-131.78 |
-866.76 |
-495.18 |
-1223.61 |
-545.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.07 |
-93.23 |
-38.53 |
-994.19 |
-285.25 |
| 其它收入(万元) |
7.80 |
0.18 |
0.13 |
2.95 |
2.72 |
| 收入合计(万元) |
-209.71 |
-959.27 |
-533.21 |
-2213.69 |
-826.96 |
| 管理人报酬(万元) |
25.26 |
85.49 |
50.50 |
128.13 |
67.31 |
| 托管费(万元) |
4.21 |
14.25 |
8.42 |
21.36 |
11.22 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
14.04 |
6.96 |
18.05 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
34.97 |
115.73 |
67.34 |
170.13 |
88.78 |
| 利润总额(万元) |
-244.68 |
-1075.00 |
-600.56 |
-2383.82 |
-915.73 |
| 净利润(万元) |
-244.68 |
-1075.00 |
-600.56 |
-2383.82 |
-915.73 |
