资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5925.34 69.14%
债券 105.35 1.23%
银行存款和结算备付金 2006.24 23.41%
其他资产 532.76 6.22%
资产总值:8569.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 80.10 346.68 3.09%
诺泰生物 688076 5.72 337.25 3.01%
工商银行 01398 64.80 331.29 2.95%
苏试试验 300416 14.72 252.45 2.25%
大金重工 002487 9.78 233.02 2.08%
荣昌生物 09995 10.50 229.65 2.05%
三棵树 603737 4.37 224.66 2.00%
国邦医药 605507 10.07 205.53 1.83%
立讯精密 002475 5.02 205.27 1.83%
麦加芯彩 603062 3.66 184.28 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 33.24%
金融 0.09 8.21%
医疗保健 0.06 5.39%
科学研究和技术服务业 0.03 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
房地产 0.01 0.95%
信息技术 0.01 0.88%
批发和零售业 0.01 0.86%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.23 350.52 2.97%
工商银行 601398 39.15 270.92 2.29%
中航高科 600862 9.35 236.18 2.00%
美的集团 000333 3.13 235.44 1.99%
派林生物 000403 10.38 219.33 1.86%
光威复材 300699 6.32 218.99 1.85%
东方电缆 603606 4.08 214.33 1.81%
伟明环保 603568 8.41 181.99 1.54%
固生堂 02273 5.79 181.10 1.53%
龙净环保 600388 12.98 164.21 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 35.42%
金融业 0.03 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.66%
医疗保健 0.02 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
日常消费品 0.01 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
公用事业 0.01 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三角转债 0.43 50.31 0.45%
益丰转债 0.41 47.59 0.42%
蓝帆转债 0.03 3.33 0.03%
晶科转债 0.01 1.63 0.01%
旺能转债 0.01 0.92 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 105.35 0.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%