诺德兴远优选(012036)_资产配置

诺德兴远优选012036NORD XINGYUAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2815.19	44.48%
债券	822.52	13.00%
银行存款和结算备付金	2682.87	42.39%
其他资产	8.23	0.13%

资产总值：6328.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.57	347.08	5.60%
中际旭创	300308	0.27	337.57	5.45%
兆易创新	603986	0.20	163.00	2.63%
安集科技	688019	0.38	128.04	2.07%
源杰科技	688498	0.06	112.97	1.82%
沪电股份	002463	0.66	100.54	1.62%
深南电路	002916	0.20	91.58	1.48%
中材科技	002080	0.94	85.05	1.37%
锦浪科技	300763	0.88	79.51	1.28%
山东赫达	002810	3.12	77.06	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	41.04%
采矿业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.73	322.96	3.96%
中际旭创	300308	0.56	319.84	3.92%
华懋科技	603306	2.88	217.73	2.67%
中材科技	002080	5.28	207.28	2.54%
中天科技	600522	6.21	186.86	2.29%
中矿资源	002738	2.27	168.66	2.07%
紫金矿业	601899	4.75	155.32	1.90%
藏格矿业	000408	1.92	152.20	1.86%
英科医疗	300677	2.35	137.90	1.69%
华友钴业	603799	2.26	132.73	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	37.05%
批发和零售业	0.03	3.60%
采矿业	0.03	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
医疗保健	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
住宿和餐饮业	0.01	0.72%
教育	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.83	507.09	4.65%
沪电股份	002463	6.86	501.07	4.60%
新易盛	300502	0.94	404.90	3.71%
中材科技	002080	6.38	231.79	2.13%
世纪华通	002602	12.76	217.67	2.00%
山金国际	000975	6.83	166.17	1.52%
华友钴业	603799	2.41	164.51	1.51%
春秋航空	601021	1.97	117.22	1.08%
生益科技	600183	1.64	116.81	1.07%
中芯国际	688981	0.95	116.75	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	41.28%
采矿业	0.04	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.80%
批发和零售业	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
住宿和餐饮业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
医疗保健	0.01	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.03	742.51	6.29%
中际旭创	300308	1.26	510.53	4.33%
洛阳钼业	603993	25.27	396.72	3.36%
沪电股份	002463	4.99	366.34	3.10%
工业富联	601138	5.41	357.10	3.03%
中材科技	002080	10.46	355.80	3.01%
英科医疗	300677	9.02	331.39	2.81%
世纪华通	002602	12.94	267.90	2.27%
巨人网络	002558	5.19	234.48	1.99%
中金黄金	600489	10.29	225.65	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	38.04%
采矿业	0.10	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.18%
日常消费品	0.01	1.00%
医疗保健	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
非日常生活消费品	0.00	0.10%
原材料	0.00	0.06%
通信服务	0.00	0.06%
信息技术	0.00	0.04%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2522	7.80	785.44	12.68%
立讯转债	0.07	9.45	0.15%
杭氧转债	0.05	7.34	0.12%
温氏转债	0.06	6.88	0.11%
巨星转债	0.04	4.70	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	785.44	12.68%
可转债	37.08	0.60%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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