资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2331.19 44.43%
债券 827.08 15.76%
银行存款和结算备付金 2001.46 38.15%
其他资产 86.92 1.66%
资产总值:5246.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.28 107.68 2.07%
长芯博创 300548 0.37 82.30 1.58%
工商银行 601398 9.42 78.00 1.50%
豫园股份 600655 16.08 74.93 1.44%
江苏银行 600919 6.08 75.27 1.44%
中际旭创 300308 0.09 72.36 1.39%
瀚蓝环境 600323 1.90 56.01 1.08%
东田微 301183 0.20 55.82 1.07%
太辰光 300570 0.26 55.81 1.07%
石头科技 688169 0.45 53.18 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.59%
金融业 0.05 8.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.67%
批发和零售业 0.01 1.44%
采矿业 0.01 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.87%
教育 0.00 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.57 347.08 5.60%
中际旭创 300308 0.27 337.57 5.45%
兆易创新 603986 0.20 163.00 2.63%
安集科技 688019 0.38 128.04 2.07%
源杰科技 688498 0.06 112.97 1.82%
沪电股份 002463 0.66 100.54 1.62%
深南电路 002916 0.20 91.58 1.48%
中材科技 002080 0.94 85.05 1.37%
锦浪科技 300763 0.88 79.51 1.28%
山东赫达 002810 3.12 77.06 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 41.04%
采矿业 0.01 1.32%
批发和零售业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2522 7.80 793.43 15.23%
立讯转债 0.07 7.26 0.14%
温氏转债 0.06 6.91 0.13%
杭氧转债 0.05 6.49 0.12%
巨星转债 0.04 4.53 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 793.43 15.23%
可转债 33.65 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%