诺德兴远优选(012036)_资产配置

诺德兴远优选012036NORD XINGYUAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8559.04	65.74%
债券	2964.00	22.77%
银行存款和结算备付金	1483.59	11.40%
其他资产	12.32	0.09%

资产总值：13018.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.43	532.02	4.33%
东方财富	300059	16.36	332.11	2.70%
伟明环保	603568	14.02	305.02	2.48%
圆通速递	600233	16.95	302.56	2.46%
德赛西威	002920	2.24	268.33	2.18%
德业股份	605117	2.54	258.27	2.10%
安杰思	688581	3.72	237.05	1.93%
固生堂	02273	5.79	235.31	1.91%
华能国际	600011	30.05	231.69	1.88%
巨子生物	02367	4.96	227.98	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	42.07%
非日常生活消费品	0.07	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.70%
农、林、牧、渔业	0.04	2.88%
金融业	0.03	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.46%
医疗保健	0.03	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.88%
日常消费品	0.02	1.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	26.63	424.94	3.50%
贵州茅台	600519	0.23	337.50	2.78%
中国化学	601117	37.49	308.92	2.55%
时代电气	688187	6.05	298.80	2.46%
中国中车	601766	34.34	257.91	2.13%
亨通光电	600487	13.87	218.70	1.80%
悦康药业	688658	12.12	216.14	1.78%
美团-W	03690	2.13	215.98	1.78%
中天科技	600522	13.59	215.47	1.78%
大金重工	002487	9.01	206.07	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	52.51%
采矿业	0.03	2.62%
建筑业	0.03	2.55%
非日常生活消费品	0.02	1.81%
医疗保健	0.02	1.63%
农、林、牧、渔业	0.02	1.40%
通信服务	0.02	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.30%
日常消费品	0.01	1.04%
能源	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	8.36	322.55	2.54%
泸州老窖	000568	1.55	286.11	2.25%
东航物流	601156	14.46	248.57	1.96%
伊利股份	600887	8.43	235.20	1.85%
时代电气	688187	4.45	211.19	1.66%
山西汾酒	600809	0.86	210.21	1.66%
洛阳钼业	603993	24.08	200.35	1.58%
五粮液	000858	1.27	194.96	1.54%
固生堂	02273	4.68	184.81	1.46%
山东黄金	600547	5.60	158.09	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	26.00%
农、林、牧、渔业	0.04	3.11%
采矿业	0.04	2.82%
日常消费品	0.03	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.46%
金融业	0.03	2.25%
通信服务	0.02	1.58%
医疗保健	0.02	1.46%
原材料	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	4.56	399.41	2.99%
海大集团	002311	8.13	364.99	2.74%
长春高新	000661	2.44	356.00	2.67%
巨子生物	02367	10.87	350.53	2.63%
爱美客	300896	0.97	285.94	2.14%
桐昆股份	601233	17.60	266.29	2.00%
泸州老窖	000568	1.48	265.54	1.99%
福斯特	603806	10.60	257.26	1.93%
美年健康	002044	42.02	252.54	1.89%
中矿资源	002738	6.53	243.63	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	46.74%
卫生和社会工作	0.06	4.68%
农、林、牧、渔业	0.04	2.84%
日常消费品	0.04	2.63%
医疗保健	0.03	2.32%
科学研究和技术服务业	0.02	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.01	1.00%
通信服务	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	3.66	381.52	3.10%
温氏转债	2.60	320.41	2.61%
双良转债	3.54	290.55	2.36%
精测转债	1.97	273.39	2.22%
蓝帆转债	2.68	244.25	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2964.00	24.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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