诺德兴远优选(012036)_资产配置

诺德兴远优选012036NORD XINGYUAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6066.63	55.06%
债券	48.38	0.44%
银行存款和结算备付金	4727.47	42.90%
其他资产	176.42	1.60%

资产总值：11018.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.83	507.09	4.65%
沪电股份	002463	6.86	501.07	4.60%
新易盛	300502	0.94	404.90	3.71%
中材科技	002080	6.38	231.79	2.13%
世纪华通	002602	12.76	217.67	2.00%
山金国际	000975	6.83	166.17	1.52%
华友钴业	603799	2.41	164.51	1.51%
春秋航空	601021	1.97	117.22	1.08%
生益科技	600183	1.64	116.81	1.07%
中芯国际	688981	0.95	116.75	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	41.28%
采矿业	0.04	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.80%
批发和零售业	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
住宿和餐饮业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
医疗保健	0.01	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.03	742.51	6.29%
中际旭创	300308	1.26	510.53	4.33%
洛阳钼业	603993	25.27	396.72	3.36%
沪电股份	002463	4.99	366.34	3.10%
工业富联	601138	5.41	357.10	3.03%
中材科技	002080	10.46	355.80	3.01%
英科医疗	300677	9.02	331.39	2.81%
世纪华通	002602	12.94	267.90	2.27%
巨人网络	002558	5.19	234.48	1.99%
中金黄金	600489	10.29	225.65	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	38.04%
采矿业	0.10	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.18%
日常消费品	0.01	1.00%
医疗保健	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
非日常生活消费品	0.00	0.10%
原材料	0.00	0.06%
通信服务	0.00	0.06%
信息技术	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	8.12	427.27	3.88%
世纪华通	002602	33.79	374.39	3.40%
石头科技	688169	2.06	322.71	2.93%
小菜园	00999	33.12	321.37	2.92%
中际旭创	300308	1.99	290.61	2.64%
苏试试验	300416	19.63	281.30	2.55%
泡泡玛特	09992	1.02	247.99	2.25%
固生堂	02273	7.34	230.01	2.09%
新易盛	300502	1.69	214.66	1.95%
百济神州	06160	1.58	212.96	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	38.13%
非日常生活消费品	0.06	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.10%
日常消费品	0.06	5.09%
医疗保健	0.04	4.07%
科学研究和技术服务业	0.04	3.66%
金融业	0.03	2.40%
批发和零售业	0.02	1.54%
采矿业	0.02	1.46%
工业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	80.10	346.68	3.09%
ST诺泰	688076	5.72	337.25	3.01%
工商银行	01398	64.80	331.29	2.95%
苏试试验	300416	14.72	252.45	2.25%
大金重工	002487	9.78	233.02	2.08%
荣昌生物	09995	10.50	229.65	2.05%
三棵树	603737	4.37	224.66	2.00%
立讯精密	002475	5.02	205.27	1.83%
国邦医药	605507	10.07	205.53	1.83%
麦加芯彩	603062	3.66	184.28	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	33.24%
金融	0.09	8.21%
医疗保健	0.06	5.39%
科学研究和技术服务业	0.03	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
房地产	0.01	0.95%
信息技术	0.01	0.88%
批发和零售业	0.01	0.86%
非日常生活消费品	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.07	8.80	0.08%
蓝帆转债	0.08	8.23	0.08%
温氏转债	0.06	8.04	0.07%
杭氧转债	0.05	7.25	0.07%
巨星转债	0.04	4.92	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	48.38	0.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。