我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1048.17 |
31.59 |
-142.37 |
-2845.02 |
-1219.74 |
| 本期利润(万元) |
664.37 |
-140.18 |
-46.11 |
-3898.92 |
-1292.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-22.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4558.98 |
0.00 |
-4824.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12292.97 |
12131.21 |
12697.41 |
13343.23 |
15048.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.32 |
0.00 |
-26.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5419.29 |
5199.61 |
5369.63 |
7456.77 |
5322.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
8581.38 |
8803.58 |
11864.27 |
14225.67 |
20264.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
8369.20 |
8589.46 |
11644.11 |
14222.70 |
17645.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.18 |
214.11 |
220.16 |
2.97 |
2619.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.22 |
13.73 |
21.69 |
27.79 |
30.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.29 |
3.61 |
4.63 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
14078.99 |
14048.60 |
21211.84 |
27849.49 |
26188.47 |
| 负债合计(万元) |
1947.77 |
705.37 |
3862.12 |
5821.88 |
587.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
12131.21 |
13343.23 |
17349.72 |
22027.60 |
25600.79 |
| 未分配利润(万元) |
-4558.98 |
-4824.52 |
-3900.29 |
-2037.30 |
-1082.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.96 |
29.06 |
16.99 |
42.34 |
17.69 |
| 投资收益(万元) |
118.78 |
-2564.22 |
-1003.25 |
-1100.60 |
-1452.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-171.77 |
-1053.90 |
-1052.81 |
738.32 |
2136.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-42.03 |
-3589.07 |
-2039.07 |
-319.95 |
701.88 |
| 管理人报酬(万元) |
75.53 |
248.20 |
149.52 |
362.36 |
191.09 |
| 托管费(万元) |
12.59 |
41.37 |
24.92 |
60.39 |
31.85 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.28 |
10.09 |
20.23 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
98.15 |
309.85 |
184.53 |
443.00 |
232.81 |
| 利润总额(万元) |
-140.18 |
-3898.92 |
-2223.60 |
-762.95 |
469.07 |
| 净利润(万元) |
-140.18 |
-3898.92 |
-2223.60 |
-762.95 |
469.07 |
