财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1153.00 |
754.35 |
2136.46 |
1801.75 |
-254.24 |
| 本期利润(万元) |
1279.75 |
378.14 |
2661.00 |
2186.67 |
322.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.20 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.39 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
521.25 |
0.00 |
-483.86 |
0.00 |
-3199.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6193.95 |
8165.90 |
10901.63 |
11803.12 |
11013.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
16.22 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
3.10 |
| 累计净值增长率(%) |
13.06 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
-20.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2673.15 |
4695.11 |
3645.76 |
5407.69 |
5419.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3637.71 |
6115.01 |
7939.17 |
6281.96 |
8581.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2815.19 |
6066.63 |
7595.96 |
5439.25 |
8369.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
822.52 |
48.38 |
343.21 |
842.71 |
212.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
11.25 |
10.76 |
12.25 |
12.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.87 |
1.79 |
2.04 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
6328.82 |
11018.90 |
11803.53 |
11981.73 |
14078.99 |
| 负债合计(万元) |
134.87 |
117.26 |
790.29 |
163.99 |
1947.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6193.95 |
10901.63 |
11013.24 |
11817.75 |
12131.21 |
| 未分配利润(万元) |
715.25 |
-304.60 |
-2854.83 |
-3526.23 |
-4558.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
39.59 |
28.99 |
19.12 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
1216.46 |
2274.46 |
-195.38 |
885.39 |
118.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.75 |
524.55 |
576.77 |
-171.96 |
-171.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1348.99 |
2838.60 |
410.38 |
732.54 |
-42.03 |
| 管理人报酬(万元) |
49.74 |
135.76 |
66.71 |
146.45 |
75.53 |
| 托管费(万元) |
8.29 |
22.63 |
11.12 |
24.41 |
12.59 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
19.19 |
10.02 |
20.15 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
69.24 |
177.60 |
87.85 |
191.04 |
98.15 |
| 利润总额(万元) |
1279.75 |
2661.00 |
322.53 |
541.51 |
-140.18 |
| 净利润(万元) |
1279.75 |
2661.00 |
322.53 |
541.51 |
-140.18 |
