农银平衡双利混合(660003)_资产配置

农银平衡双利混合660003ABC-CA DUAL DIVIDEND BALANCED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24284.68	78.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3435.93	11.16%
其他资产	3066.11	9.96%

资产总值：30786.72万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.86	986.73	3.21%
海天精工	601882	32.10	962.36	3.14%
中国平安	601318	19.86	959.24	3.13%
中国移动	600941	9.79	947.87	3.09%
皖能电力	000543	136.63	829.33	2.70%
中国船舶	600150	27.57	769.20	2.51%
天岳先进	688234	12.93	709.70	2.31%
泸州老窖	000568	3.24	701.95	2.29%
贵州茅台	600519	0.38	683.45	2.23%
恒瑞医药	600276	14.36	645.34	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	53.79%
金融业	0.29	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.16%
租赁和商务服务业	0.03	1.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.86%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.86	1111.92	3.31%
海天精工	601882	32.10	1068.93	3.18%
中国船舶	600150	30.11	990.92	2.95%
天岳先进	688234	12.93	955.83	2.84%
中国移动	600941	9.79	913.41	2.72%
恒瑞医药	600276	18.80	900.52	2.68%
正帆科技	688596	20.58	890.99	2.65%
中国平安	601318	18.46	856.54	2.55%
阳光电源	300274	5.64	657.79	1.96%
贵州茅台	600519	0.38	642.58	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	57.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.43%
金融业	0.15	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.76%
房地产业	0.04	1.16%
批发和零售业	0.02	0.72%
采矿业	0.02	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.52	1023.25	2.78%
恒生电子	600570	18.49	984.04	2.68%
致远互联	688369	9.16	884.88	2.41%
五粮液	000858	4.33	853.01	2.32%
海天精工	601882	28.49	846.44	2.30%
天岳先进	688234	11.45	837.60	2.28%
阳光电源	300274	7.25	760.24	2.07%
恒瑞医药	600276	17.30	740.79	2.01%
中国移动	600941	7.97	717.06	1.95%
贵州茅台	600519	0.38	691.60	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	52.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	11.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.05%
金融业	0.10	2.64%
住宿和餐饮业	0.05	1.45%
批发和零售业	0.04	0.97%
卫生和社会工作	0.04	0.96%
教育	0.04	0.96%
科学研究和技术服务业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.77	1089.77	2.93%
紫光国微	002049	7.63	1005.93	2.71%
阳光电源	300274	8.78	981.60	2.64%
贵州茅台	600519	0.51	880.77	2.37%
天岳先进	688234	10.55	823.29	2.22%
航天电器	002025	11.62	769.83	2.07%
恒生电子	600570	18.49	748.11	2.01%
三峡能源	600905	131.85	744.95	2.01%
恒瑞医药	600276	19.03	733.23	1.97%
爱美客	300896	1.22	688.68	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	59.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.40%
金融业	0.04	1.21%
住宿和餐饮业	0.04	1.16%
批发和零售业	0.04	1.03%
租赁和商务服务业	0.03	0.89%
房地产业	0.03	0.80%
卫生和社会工作	0.03	0.76%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	23.28	2377.33	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2377.33	6.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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