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最新净值:1.500 0.003(0.17%)

累计净值:2.957

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银平衡双利混合增长自成立以来,共分红 10
基金经理:陈富权 2022-01-14 每10份派现金 3.8
基金规模: 2021-01-15 每10份派现金 3.3
    农银平衡双利混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 -1.91 -5.44 -12.80 -2.89
混合型名次 3076 3340 3234 3776 2992
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.86 986.73 3.21%
海天精工 601882 32.10 962.36 3.14%
中国平安 601318 19.86 959.24 3.13%
中国移动 600941 9.79 947.87 3.09%
皖能电力 000543 136.63 829.33 2.70%
中国船舶 600150 27.57 769.20 2.51%
天岳先进 688234 12.93 709.70 2.31%
泸州老窖 000568 3.24 701.95 2.29%
贵州茅台 600519 0.38 683.45 2.23%
恒瑞医药 600276 14.36 645.34 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 53.79%
金融业 0.29 9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.16%
租赁和商务服务业 0.03 1.11%
科学研究和技术服务业 0.03 0.86%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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