资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12596.94 38.60%
债券 7418.53 22.73%
银行存款和结算备付金 12586.56 38.57%
其他资产 30.60 0.09%
资产总值:32632.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.86 1163.47 3.60%
新易盛 300502 1.45 623.05 1.93%
宁德时代 300750 1.69 622.21 1.92%
中芯国际 688981 5.02 616.78 1.91%
阿特斯 688472 37.02 551.93 1.71%
北方华创 002371 1.11 508.43 1.57%
海光信息 688041 2.27 508.47 1.57%
中信证券 600030 15.55 446.44 1.38%
紫金矿业 601899 10.21 351.94 1.09%
佰维存储 688525 2.94 337.41 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 26.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.86%
金融业 0.12 3.63%
采矿业 0.05 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.90 1192.50 3.50%
宁德时代 300750 2.52 1014.73 2.97%
科伦药业 002422 24.85 912.74 2.68%
立讯精密 002475 11.77 761.40 2.23%
新易盛 300502 1.91 697.16 2.04%
中芯国际 688981 4.74 663.89 1.95%
泽璟制药 688266 5.71 644.97 1.89%
北方华创 002371 1.23 555.27 1.63%
五粮液 000858 4.57 555.16 1.63%
恒瑞医药 600276 7.46 533.76 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 33.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.06%
金融业 0.20 5.99%
采矿业 0.05 1.43%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.01 0.22%
房地产业 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 7.16 984.66 3.04%
兴业转债 7.53 908.89 2.81%
立讯转债 6.05 794.29 2.46%
环旭转债 4.83 781.51 2.42%
韦尔转债 4.77 588.84 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7418.53 22.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%