资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14105.94 39.67%
债券 7442.22 20.93%
银行存款和结算备付金 13999.21 39.37%
其他资产 9.68 0.03%
资产总值:35557.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.70 1711.89 4.84%
新易盛 300502 3.48 1355.43 3.83%
中际旭创 300308 1.36 1099.48 3.11%
源杰科技 688498 0.65 1047.80 2.96%
拓荆科技 688072 1.46 936.38 2.65%
长鑫科技 688825 14.62 800.90 2.27%
燧原科技 688801 1.91 802.46 2.27%
中芯国际 688981 7.13 798.94 2.26%
北方华创 002371 1.09 669.87 1.89%
天孚通信 300394 2.52 657.14 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 31.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.46 2328.71 5.65%
拓荆科技 688072 2.27 1992.84 4.83%
中际旭创 300308 1.24 1574.80 3.82%
新易盛 300502 2.51 1526.24 3.70%
源杰科技 688498 0.76 1431.85 3.47%
中芯国际 688981 7.13 1133.02 2.75%
北方华创 002371 1.11 979.65 2.38%
天孚通信 300394 2.80 847.50 2.06%
海光信息 688041 2.28 844.25 2.05%
佰维存储 688525 0.80 393.81 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 33.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 6.88%
综合 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 9.88 1082.28 3.06%
兴业转债 9.49 1074.54 3.04%
立讯转债 9.52 1030.79 2.92%
牧原转债 7.54 889.08 2.51%
晶能转债 6.95 804.27 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7442.22 21.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%