资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16839.98 40.73%
债券 7774.93 18.81%
银行存款和结算备付金 16587.86 40.12%
其他资产 138.76 0.34%
资产总值:41341.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.46 2328.71 5.65%
拓荆科技 688072 2.27 1992.84 4.83%
中际旭创 300308 1.24 1574.80 3.82%
新易盛 300502 2.51 1526.24 3.70%
源杰科技 688498 0.76 1431.85 3.47%
中芯国际 688981 7.13 1133.02 2.75%
北方华创 002371 1.11 979.65 2.38%
天孚通信 300394 2.80 847.50 2.06%
海光信息 688041 2.28 844.25 2.05%
佰维存储 688525 0.80 393.81 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 33.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 6.88%
综合 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.21 1212.26 3.94%
寒武纪 688256 0.98 962.85 3.13%
拓荆科技 688072 2.52 931.48 3.03%
新易盛 300502 1.89 835.20 2.72%
中际旭创 300308 1.30 740.23 2.41%
中芯国际 688981 5.55 521.57 1.70%
海光信息 688041 2.40 504.58 1.64%
北方华创 002371 1.11 495.05 1.61%
天孚通信 300394 1.54 464.46 1.51%
必贝特 688759 7.19 263.67 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 33.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.29%
采矿业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 7.84 1105.36 2.68%
韦尔转债 8.21 922.02 2.24%
南航转债 7.94 870.68 2.11%
兴业转债 7.53 866.38 2.10%
晶能转债 6.95 796.19 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7774.93 18.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%