农银区间收益混合(000259)_资产配置

农银区间收益混合000259ABC-CA GREEN HORIZON HYBRID FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31970.91	83.66%
债券	3550.09	9.29%
银行存款和结算备付金	2658.29	6.96%
其他资产	34.73	0.09%

资产总值：38214.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	28.79	1813.26	4.76%
宁德时代	300750	6.53	1645.90	4.32%
五粮液	000858	7.39	1200.95	3.15%
立讯精密	002475	27.41	1191.24	3.13%
恒瑞医药	600276	21.06	1101.44	2.89%
寒武纪	688256	2.71	782.38	2.05%
科伦药业	002422	22.54	721.28	1.89%
新易盛	300502	5.55	720.81	1.89%
天孚通信	300394	7.08	711.94	1.87%
澜起科技	688008	10.55	705.39	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	63.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	5.78%
金融业	0.16	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.90%
采矿业	0.09	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.77%
房地产业	0.02	0.61%
住宿和餐饮业	0.02	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.66	1559.82	4.05%
天岳先进	688234	29.08	1364.30	3.55%
恒瑞医药	600276	21.30	819.20	2.13%
恺英网络	002517	72.32	690.66	1.79%
泸州老窖	000568	4.63	663.93	1.73%
山西汾酒	600809	2.99	630.74	1.64%
贵州茅台	600519	0.40	586.96	1.53%
开立医疗	300633	14.42	570.74	1.48%
新易盛	300502	5.41	570.60	1.48%
中际旭创	300308	3.60	496.09	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	62.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	6.62%
采矿业	0.10	2.54%
金融业	0.04	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.96%
批发和零售业	0.03	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
住宿和餐饮业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.22	1563.91	3.20%
天岳先进	688234	29.08	1401.52	2.87%
山西汾酒	600809	3.91	958.51	1.96%
泸州老窖	000568	4.63	854.10	1.75%
恒瑞医药	600276	18.60	855.04	1.75%
恺英网络	002517	72.32	796.97	1.63%
立讯精密	002475	26.71	785.54	1.61%
贵州茅台	600519	0.45	766.30	1.57%
新易盛	300502	10.14	679.11	1.39%
工商银行	601398	107.68	568.55	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	7.49%
金融业	0.17	3.56%
采矿业	0.09	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.06	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.92%
批发和零售业	0.04	0.90%
住宿和餐饮业	0.02	0.47%
卫生和社会工作	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	28.17	1861.26	3.62%
宁德时代	300750	8.34	1362.27	2.65%
山西汾酒	600809	4.35	1003.91	1.95%
立讯精密	002475	24.13	831.28	1.62%
泸州老窖	000568	4.63	830.18	1.61%
恺英网络	002517	72.32	807.81	1.57%
贵州茅台	600519	0.45	776.70	1.51%
恒瑞医药	600276	17.16	776.15	1.51%
三七互娱	002555	33.25	625.43	1.22%
富创精密	688409	7.81	611.89	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	60.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	8.94%
文化、体育和娱乐业	0.16	3.06%
金融业	0.11	2.10%
科学研究和技术服务业	0.05	1.05%
住宿和餐饮业	0.05	0.88%
批发和零售业	0.03	0.67%
卫生和社会工作	0.03	0.59%
采矿业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	7.38	857.41	2.25%
福莱转债	5.50	564.51	1.48%
韦尔转债	4.33	484.91	1.27%
凤21转债	3.59	407.97	1.07%
福22转债	0.00	357.22	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3550.09	9.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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