财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3084.80 1951.38 4497.70 1758.46 1114.98
本期利润(万元) 9291.15 -248.08 6044.45 5617.55 270.14
加权平均份额本期利润(元) 1.56 -0.04 0.83 0.79 0.03
加权平均净值利润率(%) 27.66 0.00 17.85 0.00 0.78
期末可供分配利润(万元) 30102.76 0.00 26136.87 0.00 25515.92
期末可供分配份额利润(元) 4.95 0.00 4.21 0.00 3.39
期末基金资产净值(万元) 41225.05 30753.43 32340.51 34109.61 33039.76
期末基金份额净值(元) 6.78 5.17 5.21 5.18 4.39
本期净值增长率(%) 30.13 0.00 19.73 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 578.41 0.00 421.32 0.00 339.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 16581.41 12567.28 5139.28 2673.50 4098.33
交易性金融资产(万元) 24614.91 20015.47 27329.15 31130.48 33852.48
其中:股票投资(万元) 16839.98 12596.94 21922.24 25620.37 29821.98
其中:债券投资(万元) 7774.93 7418.53 5406.92 5510.11 4030.50
应付管理人报酬(万元) 36.64 32.95 32.52 38.75 41.17
应付托管费(万元) 6.11 5.49 5.42 6.46 6.86
资产总计(万元) 41341.53 32632.63 33135.37 37602.85 38653.01
负债合计(万元) 116.48 292.12 95.61 874.30 169.48
所有者权益合计(万元) 41225.05 32340.51 33039.76 36728.55 38483.53
未分配利润(万元) 35148.35 26136.87 25515.92 28293.33 28374.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 20.94 36.65 17.21 50.40 24.87
投资收益(万元) 3302.29 4945.81 1342.75 -6895.95 -3121.81
公允价值变动收益(万元) 6206.35 1546.75 -844.85 6631.32 -2146.19
其它收入(万元) 2.35 6.60 3.79 35.97 26.19
收入合计(万元) 9531.93 6535.82 518.89 -178.26 -5216.94
管理人报酬(万元) 199.35 407.04 206.23 498.61 277.98
托管费(万元) 33.23 67.84 34.37 83.10 46.33
其它费用(万元) 8.01 16.24 8.05 16.42 9.94
费用合计(万元) 240.78 491.37 248.76 598.30 334.32
利润总额(万元) 9291.15 6044.45 270.14 -776.55 -5551.26
净利润(万元) 9291.15 6044.45 270.14 -776.55 -5551.26