财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4497.70 |
1758.46 |
1114.98 |
1202.04 |
-7407.87 |
| 本期利润(万元) |
6044.45 |
5617.55 |
270.14 |
585.00 |
-776.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.79 |
0.03 |
0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.85 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26136.87 |
0.00 |
25515.92 |
0.00 |
28293.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.21 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
3.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32340.51 |
34109.61 |
33039.76 |
35103.03 |
36728.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.21 |
5.18 |
4.39 |
4.43 |
4.35 |
| 本期净值增长率(%) |
19.73 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
421.32 |
0.00 |
339.13 |
0.00 |
335.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12567.28 |
5139.28 |
2673.50 |
4098.33 |
5372.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
20015.47 |
27329.15 |
31130.48 |
33852.48 |
46172.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
12596.94 |
21922.24 |
25620.37 |
29821.98 |
40503.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
7418.53 |
5406.92 |
5510.11 |
4030.50 |
5668.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.95 |
32.52 |
38.75 |
41.17 |
50.23 |
| 应付托管费(万元) |
5.49 |
5.42 |
6.46 |
6.86 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
32632.63 |
33135.37 |
37602.85 |
38653.01 |
51719.83 |
| 负债合计(万元) |
292.12 |
95.61 |
874.30 |
169.48 |
300.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
32340.51 |
33039.76 |
36728.55 |
38483.53 |
51419.11 |
| 未分配利润(万元) |
26136.87 |
25515.92 |
28293.33 |
28374.64 |
39335.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.65 |
17.21 |
50.40 |
24.87 |
47.12 |
| 投资收益(万元) |
4945.81 |
1342.75 |
-6895.95 |
-3121.81 |
236.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1546.75 |
-844.85 |
6631.32 |
-2146.19 |
-1409.48 |
| 其它收入(万元) |
6.60 |
3.79 |
35.97 |
26.19 |
11.55 |
| 收入合计(万元) |
6535.82 |
518.89 |
-178.26 |
-5216.94 |
-1114.55 |
| 管理人报酬(万元) |
407.04 |
206.23 |
498.61 |
277.98 |
655.45 |
| 托管费(万元) |
67.84 |
34.37 |
83.10 |
46.33 |
109.24 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
8.05 |
16.42 |
9.94 |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
491.37 |
248.76 |
598.30 |
334.32 |
784.37 |
| 利润总额(万元) |
6044.45 |
270.14 |
-776.55 |
-5551.26 |
-1898.92 |
| 净利润(万元) |
6044.45 |
270.14 |
-776.55 |
-5551.26 |
-1898.92 |
