农银研究精选混合(000336)_资产配置

农银研究精选混合000336ABC-CA RESEARCH SELECTION HYBRID FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	198989.90	83.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40415.98	16.86%
其他资产	297.06	0.12%

资产总值：239702.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	45.18	11381.52	4.42%
立讯精密	002475	184.93	8037.06	3.12%
五粮液	000858	48.63	7902.21	3.07%
恒瑞医药	600276	142.60	7457.92	2.90%
天岳先进	688234	116.87	7361.40	2.86%
长江电力	600900	228.98	6880.85	2.67%
紫金矿业	601899	302.57	5488.62	2.13%
比亚迪	002594	16.92	5199.07	2.02%
澜起科技	688008	74.80	5002.64	1.94%
美的集团	000333	61.08	4645.74	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.95	54.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	3.44%
金融业	0.88	3.41%
采矿业	0.83	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.55%
房地产业	0.12	0.47%
住宿和餐饮业	0.06	0.25%
租赁和商务服务业	0.05	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	68.97	12417.48	5.10%
贵州茅台	600519	7.23	10609.23	4.36%
天岳先进	688234	170.73	8010.82	3.29%
立讯精密	002475	180.29	7087.20	2.91%
大秦铁路	601006	937.66	6713.65	2.76%
泸州老窖	000568	37.78	5420.45	2.23%
海康威视	002415	172.61	5335.38	2.19%
恒瑞医药	600276	128.72	4950.53	2.03%
五粮液	000858	33.73	4318.28	1.78%
比亚迪	002594	16.92	4233.73	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.08	62.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	3.28%
采矿业	0.46	1.88%
金融业	0.37	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.59%
房地产业	0.10	0.39%
科学研究和技术服务业	0.08	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	74.27	14124.04	5.41%
贵州茅台	600519	7.23	12311.97	4.71%
立讯精密	002475	347.96	10233.50	3.92%
天岳先进	688234	165.93	7997.64	3.06%
泸州老窖	000568	37.78	6973.03	2.67%
大秦铁路	601006	904.60	6657.86	2.55%
海康威视	002415	164.70	5296.75	2.03%
恒瑞医药	600276	112.66	5178.93	1.98%
五粮液	000858	32.79	5032.98	1.93%
应流股份	603308	318.28	4723.24	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.90	64.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	6.52%
金融业	1.01	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.65%
科学研究和技术服务业	0.36	1.39%
采矿业	0.34	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.26	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.40%
批发和零售业	0.10	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	121.28	19800.91	6.92%
贵州茅台	600519	10.86	18744.36	6.55%
立讯精密	002475	341.06	11749.52	4.10%
天岳先进	688234	161.05	10640.89	3.72%
应流股份	603308	487.11	6980.25	2.44%
泸州老窖	000568	37.78	6777.73	2.37%
海康威视	002415	164.70	5718.38	2.00%
恒瑞医药	600276	113.91	5152.10	1.80%
五粮液	000858	32.79	4600.20	1.61%
金山办公	688111	13.17	4164.13	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.91	73.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.34	8.19%
科学研究和技术服务业	0.61	2.14%
金融业	0.56	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.42	1.45%
房地产业	0.18	0.64%
住宿和餐饮业	0.13	0.46%
批发和零售业	0.06	0.20%
卫生和社会工作	0.03	0.09%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.68	68.21	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	68.21	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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