资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138118.28 84.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25022.23 15.33%
其他资产 41.61 0.03%
资产总值:163182.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 112.10 6365.04 3.91%
中国太保 601601 165.51 6138.77 3.77%
贵州茅台 600519 3.40 4930.00 3.03%
中际旭创 300308 8.11 4617.92 2.84%
三一重工 600031 231.92 4457.50 2.74%
佛塑科技 000973 241.36 4416.89 2.72%
新易盛 300502 9.64 4268.98 2.63%
大中矿业 001203 102.30 4084.84 2.51%
银轮股份 002126 86.15 3662.24 2.25%
中国海油 600938 85.29 3411.60 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.56 58.80%
金融业 1.31 8.07%
采矿业 1.23 7.55%
科学研究和技术服务业 0.57 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 3.10%
综合 0.34 2.09%
房地产业 0.15 0.90%
住宿和餐饮业 0.14 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 112.10 7667.64 3.94%
宁德时代 300750 18.96 6964.90 3.58%
中国太保 601601 152.29 6382.47 3.28%
徐工机械 000425 515.14 5965.32 3.06%
紫金矿业 601899 164.28 5662.73 2.91%
中际旭创 300308 9.19 5605.90 2.88%
银轮股份 002126 147.37 5570.59 2.86%
北方华创 002371 11.94 5481.42 2.81%
寒武纪 688256 3.78 5126.55 2.63%
兴业证券 601377 609.17 4520.04 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.28 57.91%
金融业 2.93 15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 5.63%
采矿业 0.84 4.33%
科学研究和技术服务业 0.52 2.67%
住宿和餐饮业 0.16 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 1.78 313.68 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.68 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%