资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168243.23 85.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12785.49 6.52%
其他资产 14948.50 7.63%
资产总值:195977.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 112.10 7667.64 3.94%
宁德时代 300750 18.96 6964.90 3.58%
中国太保 601601 152.29 6382.47 3.28%
徐工机械 000425 515.14 5965.32 3.06%
紫金矿业 601899 164.28 5662.73 2.91%
中际旭创 300308 9.19 5605.90 2.88%
银轮股份 002126 147.37 5570.59 2.86%
北方华创 002371 11.94 5481.42 2.81%
寒武纪 688256 3.78 5126.55 2.63%
兴业证券 601377 609.17 4520.04 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.28 57.91%
金融业 2.93 15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 5.63%
采矿业 0.84 4.33%
科学研究和技术服务业 0.52 2.67%
住宿和餐饮业 0.16 0.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.52 8250.85 3.86%
中国平安 601318 103.33 5694.52 2.67%
中国太保 601601 153.72 5398.65 2.53%
中际旭创 300308 13.32 5377.02 2.52%
寒武纪 688256 3.93 5207.52 2.44%
恺英网络 002517 179.55 5041.76 2.36%
银轮股份 002126 119.42 4939.21 2.31%
广发证券 000776 212.98 4745.19 2.22%
复旦微电 688385 69.69 4644.76 2.18%
紫金矿业 601899 150.71 4436.90 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.90 60.40%
金融业 2.68 12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 9.88%
采矿业 0.60 2.83%
科学研究和技术服务业 0.38 1.80%
批发和零售业 0.09 0.44%
房地产业 0.07 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 1.78 313.68 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.68 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%