资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96080.13 74.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31999.38 24.97%
其他资产 47.61 0.04%
资产总值:128127.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 25.78 4314.03 3.38%
长川科技 300604 17.12 4105.20 3.21%
中际旭创 300308 4.93 3985.61 3.12%
贵州茅台 600519 3.09 3889.14 3.04%
工商银行 601398 385.16 3189.12 2.50%
中微公司 688012 9.97 3176.33 2.49%
宁德时代 300750 10.58 3080.70 2.41%
三环集团 300408 24.32 2854.02 2.23%
新易盛 300502 7.28 2830.36 2.21%
新产业 300832 54.74 2757.25 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 57.59%
金融业 0.83 6.51%
科学研究和技术服务业 0.64 4.97%
采矿业 0.41 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.97%
批发和零售业 0.07 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.79 11163.30 6.39%
长川科技 300604 24.98 8528.67 4.88%
兆易创新 603986 7.27 5925.05 3.39%
鹏辉能源 300438 69.40 5749.79 3.29%
新易盛 300502 8.64 5242.05 3.00%
中微公司 688012 10.07 4717.37 2.70%
银轮股份 002126 93.05 4633.89 2.65%
源杰科技 688498 2.43 4589.96 2.63%
寒武纪 688256 2.84 4538.86 2.60%
药明康德 603259 35.66 4440.03 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.84 73.53%
科学研究和技术服务业 0.68 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.15%
金融业 0.47 2.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 1.78 313.68 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.68 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%