资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145465.81 82.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30751.54 17.44%
其他资产 60.66 0.03%
资产总值:176278.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.79 11163.30 6.39%
长川科技 300604 24.98 8528.67 4.88%
兆易创新 603986 7.27 5925.05 3.39%
鹏辉能源 300438 69.40 5749.79 3.29%
新易盛 300502 8.64 5242.05 3.00%
中微公司 688012 10.07 4717.37 2.70%
银轮股份 002126 93.05 4633.89 2.65%
源杰科技 688498 2.43 4589.96 2.63%
寒武纪 688256 2.84 4538.86 2.60%
药明康德 603259 35.66 4440.03 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.84 73.53%
科学研究和技术服务业 0.68 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.15%
金融业 0.47 2.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 112.10 6365.04 3.91%
中国太保 601601 165.51 6138.77 3.77%
贵州茅台 600519 3.40 4930.00 3.03%
中际旭创 300308 8.11 4617.92 2.84%
三一重工 600031 231.92 4457.50 2.74%
佛塑科技 000973 241.36 4416.89 2.72%
新易盛 300502 9.64 4268.98 2.63%
大中矿业 001203 102.30 4084.84 2.51%
银轮股份 002126 86.15 3662.24 2.25%
中国海油 600938 85.29 3411.60 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.56 58.80%
金融业 1.31 8.07%
采矿业 1.23 7.55%
科学研究和技术服务业 0.57 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 3.10%
综合 0.34 2.09%
房地产业 0.15 0.90%
住宿和餐饮业 0.14 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 1.78 313.68 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.68 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%