财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 19969.96 11360.96 14944.90 10443.99 -6235.60
本期利润(万元) 37845.44 -6935.04 34153.14 40031.44 -2495.49
加权平均份额本期利润(元) 0.85 -0.15 0.55 0.66 -0.04
加权平均净值利润率(%) 21.39 0.00 16.41 0.00 -1.17
期末可供分配利润(万元) 33457.66 0.00 23248.36 0.00 4949.98
期末可供分配份额利润(元) 0.90 0.00 0.45 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 174622.97 162625.79 194779.75 213551.04 203648.18
期末基金份额净值(元) 4.67 3.60 3.77 3.83 3.16
本期净值增长率(%) 23.99 0.00 18.00 0.00 -1.14
累计净值增长率(%) 367.43 0.00 277.00 0.00 215.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 30434.65 12606.00 35161.16 41330.27 52634.66
交易性金融资产(万元) 145465.81 168243.23 168913.35 188329.95 189393.25
其中:股票投资(万元) 145465.81 168243.23 168913.35 188329.95 189393.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 163.56 198.80 198.88 237.69 248.47
应付托管费(万元) 27.26 33.13 33.15 39.61 41.41
资产总计(万元) 176278.01 195974.18 205280.56 230871.88 244020.78
负债合计(万元) 1655.04 1194.43 1632.38 887.16 751.59
所有者权益合计(万元) 174622.97 194779.75 203648.18 229984.71 243269.19
未分配利润(万元) 137264.85 143114.58 139173.28 158000.83 164608.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 54.21 134.05 83.54 340.38 186.61
投资收益(万元) 21141.79 17727.53 -4832.09 -71248.51 -30040.40
公允价值变动收益(万元) 17875.48 19208.24 3740.11 54136.33 3436.66
其它收入(万元) 13.61 24.10 8.49 36.62 16.35
收入合计(万元) 39085.08 37093.91 -999.94 -16735.18 -26400.78
管理人报酬(万元) 1054.22 2503.70 1273.63 2972.55 1539.21
托管费(万元) 175.70 417.28 212.27 495.43 256.53
其它费用(万元) 9.71 19.79 9.65 19.24 12.24
费用合计(万元) 1239.63 2940.77 1495.55 3487.23 1807.98
利润总额(万元) 37845.44 34153.14 -2495.49 -20222.40 -28208.76
净利润(万元) 37845.44 34153.14 -2495.49 -20222.40 -28208.76