我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45640.03 |
-31645.42 |
-20413.69 |
-37108.09 |
-20581.53 |
| 本期利润(万元) |
20109.74 |
-28208.76 |
-18534.73 |
-59171.28 |
-31032.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.35 |
-0.23 |
-0.67 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-17.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56126.83 |
0.00 |
91940.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257590.27 |
243269.19 |
261277.29 |
286268.37 |
308788.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.36 |
3.09 |
3.22 |
3.43 |
3.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
209.26 |
0.00 |
243.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52634.66 |
21434.90 |
52699.40 |
45628.10 |
99037.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
189393.25 |
252410.91 |
298877.34 |
338094.10 |
391843.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
189393.25 |
252410.91 |
298842.74 |
338094.10 |
391843.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.47 |
292.75 |
430.00 |
494.74 |
568.49 |
| 应付托管费(万元) |
41.41 |
48.79 |
71.67 |
82.46 |
94.75 |
| 资产总计(万元) |
244020.78 |
288605.95 |
353470.55 |
384271.55 |
493022.87 |
| 负债合计(万元) |
751.59 |
2337.58 |
4712.65 |
1352.69 |
7235.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
243269.19 |
286268.37 |
348757.90 |
382918.87 |
485787.75 |
| 未分配利润(万元) |
164608.54 |
202902.76 |
260466.33 |
289690.05 |
387820.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
186.61 |
226.74 |
96.95 |
324.33 |
172.32 |
| 投资收益(万元) |
-30040.40 |
-31804.74 |
-7424.45 |
25157.29 |
4574.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3436.66 |
-22063.19 |
-3773.71 |
-147180.43 |
-48714.84 |
| 其它收入(万元) |
16.35 |
82.07 |
57.18 |
648.47 |
498.33 |
| 收入合计(万元) |
-26400.78 |
-53559.12 |
-11044.03 |
-121050.35 |
-43469.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1539.21 |
4789.16 |
2794.27 |
6687.27 |
3537.13 |
| 托管费(万元) |
256.53 |
798.19 |
465.71 |
1114.55 |
589.52 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
24.81 |
12.34 |
26.13 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
1807.98 |
5612.16 |
3272.32 |
7827.95 |
4140.59 |
| 利润总额(万元) |
-28208.76 |
-59171.28 |
-14316.35 |
-128878.30 |
-47610.56 |
| 净利润(万元) |
-28208.76 |
-59171.28 |
-14316.35 |
-128878.30 |
-47610.56 |
