资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48647.63 82.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9929.86 16.93%
其他资产 83.86 0.14%
资产总值:58661.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.42 2440.90 4.29%
中际旭创 300308 2.81 2271.72 4.00%
中微公司 688012 7.04 2243.04 3.95%
拓荆科技 688072 2.96 1894.91 3.33%
新易盛 300502 4.68 1819.74 3.20%
北方华创 002371 2.90 1785.39 3.14%
奥普特 688686 11.81 1515.81 2.67%
芯碁微装 688630 3.47 1350.31 2.38%
微导纳米 688147 12.80 1298.38 2.28%
大族激光 002008 14.51 1161.24 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 74.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 10.03%
建筑业 0.06 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.07 4483.39 5.09%
中微公司 688012 9.17 4297.55 4.88%
寒武纪 688256 2.64 4211.61 4.78%
华虹宏力 688347 12.47 4193.59 4.76%
拓荆科技 688072 4.70 4133.62 4.69%
中芯国际 688981 25.71 4083.09 4.64%
新易盛 300502 6.33 3841.10 4.36%
海光信息 688041 10.35 3833.60 4.35%
中际旭创 300308 3.00 3810.00 4.33%
汇成股份 688403 88.71 3521.92 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.54 85.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 7.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 13.50 1375.80 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1375.80 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%