资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46737.97 83.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8800.48 15.76%
其他资产 315.56 0.56%
资产总值:55854.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.17 2757.32 5.03%
新易盛 300502 5.98 2648.18 4.83%
中际旭创 300308 4.62 2630.67 4.80%
寒武纪 688256 2.67 2620.38 4.78%
海光信息 688041 11.91 2504.11 4.57%
拓荆科技 688072 4.70 1738.93 3.17%
大族激光 002008 27.19 1666.20 3.04%
中微公司 688012 5.34 1635.92 2.99%
天孚通信 300394 5.21 1571.34 2.87%
中芯国际 688981 13.99 1315.39 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 75.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.98%
金融业 0.08 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.39 3238.82 5.22%
中际旭创 300308 5.27 3214.70 5.18%
海光信息 688041 14.18 3181.46 5.13%
恺英网络 002517 144.31 3156.06 5.09%
新易盛 300502 7.12 3067.87 4.95%
巨人网络 002558 68.07 2946.75 4.75%
北方华创 002371 5.75 2639.02 4.25%
中芯国际 688981 18.13 2226.43 3.59%
东山精密 002384 24.62 2084.08 3.36%
拓荆科技 688072 5.50 1813.55 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 46.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 29.12%
金融业 0.27 4.27%
文化、体育和娱乐业 0.26 4.20%
采矿业 0.05 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 13.50 1375.80 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1375.80 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%