资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52460.31 84.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9202.03 14.75%
其他资产 719.85 1.15%
资产总值:62382.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.39 3238.82 5.22%
中际旭创 300308 5.27 3214.70 5.18%
海光信息 688041 14.18 3181.46 5.13%
恺英网络 002517 144.31 3156.06 5.09%
新易盛 300502 7.12 3067.87 4.95%
巨人网络 002558 68.07 2946.75 4.75%
北方华创 002371 5.75 2639.02 4.25%
中芯国际 688981 18.13 2226.43 3.59%
东山精密 002384 24.62 2084.08 3.36%
拓荆科技 688072 5.50 1813.55 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 46.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 29.12%
金融业 0.27 4.27%
文化、体育和娱乐业 0.26 4.20%
采矿业 0.05 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 81.39 3677.20 5.11%
寒武纪 688256 2.68 3545.70 4.92%
吉比特 603444 6.22 3532.96 4.90%
恺英网络 002517 125.46 3522.92 4.89%
中际旭创 300308 8.35 3370.73 4.68%
中芯国际 688981 23.62 3310.12 4.60%
新易盛 300502 8.80 3218.78 4.47%
天孚通信 300394 17.55 2944.64 4.09%
芒果超媒 300413 81.82 2925.88 4.06%
工业富联 601138 39.43 2602.77 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 47.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 34.15%
文化、体育和娱乐业 0.37 5.16%
金融业 0.19 2.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 13.50 1375.80 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1375.80 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%