资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81591.78 91.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6048.12 6.81%
其他资产 1209.66 1.36%
资产总值:88849.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.07 4483.39 5.09%
中微公司 688012 9.17 4297.55 4.88%
寒武纪 688256 2.64 4211.61 4.78%
华虹宏力 688347 12.47 4193.59 4.76%
拓荆科技 688072 4.70 4133.62 4.69%
中芯国际 688981 25.71 4083.09 4.64%
新易盛 300502 6.33 3841.10 4.36%
海光信息 688041 10.35 3833.60 4.35%
中际旭创 300308 3.00 3810.00 4.33%
汇成股份 688403 88.71 3521.92 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.54 85.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 7.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.17 2757.32 5.03%
新易盛 300502 5.98 2648.18 4.83%
中际旭创 300308 4.62 2630.67 4.80%
寒武纪 688256 2.67 2620.38 4.78%
海光信息 688041 11.91 2504.11 4.57%
拓荆科技 688072 4.70 1738.93 3.17%
大族激光 002008 27.19 1666.20 3.04%
中微公司 688012 5.34 1635.92 2.99%
天孚通信 300394 5.21 1571.34 2.87%
中芯国际 688981 13.99 1315.39 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 75.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.98%
金融业 0.08 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 13.50 1375.80 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1375.80 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%